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南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)(亚洲美元债A(美元现汇))基金净值查询(002402)

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今天最新净值 0.1476 -0.0001 -0.07% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.1505
  • 成立日期：2016-03-03
  • 基金类型：QDII-纯债
  • 成立份额：
  • 最近份额：251.0664亿
  • 最近资产：65.92亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：王子赟
近一季南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)|亚洲美元债A(美元现汇)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)(002402)基金累计收益率-2.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1473 0.1502 0.1476 0.1505 -0.0003 -0.20%
2026-09-14 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1476 0.1505 0.1477 0.1506 -0.0001 -0.07%
2026-09-11 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1477 0.1506 0.1480 0.1509 -0.0003 -0.20%
2026-09-10 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1480 0.1509 0.1485 0.1514 -0.0005 -0.34%
2026-09-09 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1485 0.1514 0.1487 0.1516 -0.0002 -0.13%
2026-09-08 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1487 0.1516 0.1489 0.1518 -0.0002 -0.13%
2026-09-07 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1489 0.1518 0.1489 0.1518 0.0000 0.00%
2026-09-04 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1489 0.1518 0.1489 0.1518 0.0000 0.00%
2026-09-03 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1489 0.1518 0.1487 0.1516 0.0002 0.13%
2026-09-02 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1487 0.1516 0.1487 0.1516 0.0000 0.00%
2026-09-01 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1487 0.1516 0.1491 0.1520 -0.0004 -0.27%
2026-08-31 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1491 0.1520 0.1493 0.1522 -0.0002 -0.13%
2026-08-28 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1493 0.1522 0.1495 0.1524 -0.0002 -0.13%
2026-08-27 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1495 0.1524 0.1496 0.1525 -0.0001 -0.07%
2026-08-26 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1496 0.1525 0.1495 0.1524 0.0001 0.07%
2026-08-25 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1495 0.1524 0.1492 0.1521 0.0003 0.20%
2026-08-24 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1492 0.1521 0.1491 0.1520 0.0001 0.07%
2026-08-21 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1491 0.1520 0.1492 0.1521 -0.0001 -0.07%
2026-08-20 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1492 0.1521 0.1493 0.1522 -0.0001 -0.07%
2026-08-19 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1493 0.1522 0.1489 0.1518 0.0004 0.27%
2026-08-18 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1489 0.1518 0.1491 0.1520 -0.0002 -0.13%
2026-08-17 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1491 0.1520 0.1493 0.1522 -0.0002 -0.13%
2026-08-14 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1493 0.1522 0.1494 0.1523 -0.0001 -0.07%
2026-08-13 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1494 0.1523 0.1492 0.1521 0.0002 0.13%
2026-08-12 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1492 0.1521 0.1490 0.1519 0.0002 0.13%
2026-08-11 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1490 0.1519 0.1492 0.1521 -0.0002 -0.13%
2026-08-10 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1492 0.1521 0.1493 0.1522 -0.0001 -0.07%
2026-08-07 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1493 0.1522 0.1493 0.1522 0.0000 0.00%
2026-08-06 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1493 0.1522 0.1495 0.1524 -0.0002 -0.13%
2026-08-05 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1495 0.1524 0.1492 0.1521 0.0003 0.20%
2026-08-04 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1492 0.1521 0.1490 0.1519 0.0002 0.13%
2026-08-03 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1490 0.1519 0.1488 0.1517 0.0002 0.13%
2026-07-31 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1488 0.1517 0.1490 0.1519 -0.0002 -0.13%
2026-07-30 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1490 0.1519 0.1493 0.1522 -0.0003 -0.20%
2026-07-29 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1493 0.1522 0.1495 0.1524 -0.0002 -0.13%
2026-07-28 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1495 0.1524 0.1493 0.1522 0.0002 0.13%
2026-07-27 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1493 0.1522 0.1490 0.1519 0.0003 0.20%
2026-07-24 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1490 0.1519 0.1490 0.1519 0.0000 0.00%
2026-07-23 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1490 0.1519 0.1493 0.1522 -0.0003 -0.20%
2026-07-22 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1493 0.1522 0.1496 0.1525 -0.0003 -0.20%
2026-07-21 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1496 0.1525 0.1497 0.1526 -0.0001 -0.07%
2026-07-20 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1497 0.1526 0.1500 0.1529 -0.0003 -0.20%
2026-07-17 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1500 0.1529 0.1498 0.1527 0.0002 0.13%
2026-07-16 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1498 0.1527 0.1497 0.1526 0.0001 0.07%
2026-07-15 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1497 0.1526 0.1496 0.1525 0.0001 0.07%
2026-07-14 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1496 0.1525 0.1497 0.1526 -0.0001 -0.07%
2026-07-13 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1497 0.1526 0.1499 0.1528 -0.0002 -0.13%
2026-07-10 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1499 0.1528 0.1498 0.1527 0.0001 0.07%
2026-07-09 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1498 0.1527 0.1497 0.1526 0.0001 0.07%
2026-07-08 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1497 0.1526 0.1501 0.1530 -0.0004 -0.27%
2026-07-07 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1501 0.1530 0.1503 0.1532 -0.0002 -0.13%
2026-07-06 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1503 0.1532 0.1501 0.1530 0.0002 0.13%
2026-07-03 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1501 0.1530 0.1501 0.1530 0.0000 0.00%
2026-07-02 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1501 0.1530 0.1502 0.1531 -0.0001 -0.07%
2026-07-01 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1502 0.1531 0.1505 0.1534 -0.0003 -0.20%
2026-06-30 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1505 0.1534 0.1507 0.1536 -0.0002 -0.13%
2026-06-29 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1507 0.1536 0.1507 0.1536 0.0000 0.00%
2026-06-26 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1507 0.1536 0.1506 0.1535 0.0001 0.07%
2026-06-25 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1506 0.1535 0.1504 0.1533 0.0002 0.13%
2026-06-24 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1504 0.1533 0.1501 0.1530 0.0003 0.20%
2026-06-23 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1501 0.1530 0.1501 0.1530 0.0000 0.00%
2026-06-22 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1501 0.1530 0.1503 0.1532 -0.0002 -0.13%
2026-06-18 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1503 0.1532 0.1504 0.1533 -0.0001 -0.07%
2026-06-17 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1504 0.1533 0.1505 0.1534 -0.0001 -0.07%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1555 0.06%
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币 1.0524 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0440 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币 1.0515 0.01%
中银美元债债券(QDII)美元 0.1756 -0.06%
国泰高收益债 0.8034 -0.07%
海富通美元债QDII(美元) 0.1367 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1520 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1487 -0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1886 -0.08%
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