南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A基金净值查询(002402)
今天最新净值
0.1343
-0.0001 -0.0700%
2024-04-24
- 累计净值：0.1372
- 成立日期：2016-03-03
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：251.0664亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：苏炫纲 王子赟
近一季南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A基金净值查询
近一季,南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A(002402)基金累计收益率-1.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
002402 |
南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A |
0.1364 |
0.1393 |
0.1365 |
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-0.0001 |
-0.07% |
| 2024-04-23 |
002402 |
南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A |
0.1365 |
0.1394 |
0.1364 |
0.1393 |
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0.07% |
| 2024-04-22 |
002402 |
南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A |
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0.1393 |
0.1364 |
0.1393 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-19 |
002402 |
南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A |
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0.1393 |
0.1364 |
0.1393 |
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| 2024-04-18 |
002402 |
南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A |
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| 2024-04-17 |
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南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A |
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| 2024-04-16 |
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南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A |
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| 2024-04-15 |
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南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A |
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| 2024-04-12 |
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南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A |
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| 2024-04-11 |
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南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A |
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|
|
| 2024-04-10 |
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南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A |
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| 2024-04-08 |
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南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A |
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| 2024-04-03 |
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南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A |
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002402 |
南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A |
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| 2024-04-01 |
002402 |
南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A |
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| 2024-03-29 |
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南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A |
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| 2024-03-28 |
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南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A |
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0.1381 |
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| 2024-03-27 |
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南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A |
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| 2024-03-26 |
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南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A |
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| 2024-03-25 |
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南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A |
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| 2024-03-22 |
002402 |
南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A |
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南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A |
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| 2024-03-20 |
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南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A |
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| 2024-03-19 |
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0.1375 |
0.1404 |
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|
|
| 2024-03-18 |
002402 |
南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A |
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0.1404 |
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| 2024-03-15 |
002402 |
南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A |
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| 2024-03-14 |
002402 |
南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A |
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| 2024-03-13 |
002402 |
南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A |
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| 2024-03-12 |
002402 |
南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A |
0.1386 |
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| 2024-03-11 |
002402 |
南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A |
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| 2024-03-08 |
002402 |
南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A |
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| 2024-03-07 |
002402 |
南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A |
0.1387 |
0.1416 |
0.1386 |
0.1415 |
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| 2024-03-06 |
002402 |
南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A |
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| 2024-03-05 |
002402 |
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| 2024-03-04 |
002402 |
南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A |
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| 2024-03-01 |
002402 |
南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A |
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0.1408 |
0.0003 |
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| 2024-02-29 |
002402 |
南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A |
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0.1378 |
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| 2024-02-28 |
002402 |
南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A |
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0.1377 |
0.1406 |
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| 2024-02-27 |
002402 |
南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A |
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| 2024-02-26 |
002402 |
南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A |
0.1378 |
0.1407 |
0.1379 |
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-0.0001 |
-0.07% |
| 2024-02-23 |
002402 |
南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A |
0.1379 |
0.1408 |
0.1378 |
0.1407 |
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| 2024-02-22 |
002402 |
南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A |
0.1378 |
0.1407 |
0.1379 |
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| 2024-02-21 |
002402 |
南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A |
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| 2024-02-20 |
002402 |
南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A |
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| 2024-02-19 |
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南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A |
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| 2024-02-07 |
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南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A |
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| 2024-02-06 |
002402 |
南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A |
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| 2024-02-05 |
002402 |
南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A |
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| 2024-02-02 |
002402 |
南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A |
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0.1420 |
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-0.0005 |
-0.36% |
| 2024-02-01 |
002402 |
南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A |
0.1396 |
0.1425 |
0.1394 |
0.1423 |
0.0002 |
0.14% |
| 2024-01-31 |
002402 |
南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A |
0.1394 |
0.1423 |
0.1390 |
0.1419 |
0.0004 |
0.29% |
| 2024-01-30 |
002402 |
南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A |
0.1390 |
0.1419 |
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0.1418 |
0.0001 |
0.07% |
| 2024-01-29 |
002402 |
南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A |
0.1389 |
0.1418 |
0.1388 |
0.1417 |
0.0001 |
0.07% |
| 2024-01-26 |
002402 |
南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A |
0.1388 |
0.1417 |
0.1387 |
0.1416 |
0.0001 |
0.07% |
