银华美元债精选债券(QDII)D基金净值查询(019630)

今天最新净值 1.0768 -0.0013 -0.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0768
成立日期：
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：39.64亿元
基金公司：
基金经理：师华鹏范博扬

近一月银华美元债精选债券(QDII)D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银华美元债精选债券(QDII)D(019630)基金累计收益率-0.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0765	1.0765	1.0768	1.0768	-0.0003	-0.03%
2026-09-15	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0768	1.0768	1.0781	1.0781	-0.0013	-0.12%
2026-09-14	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0781	1.0781	1.0789	1.0789	-0.0008	-0.07%
2026-09-11	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0789	1.0789	1.0802	1.0802	-0.0013	-0.12%
2026-09-10	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0802	1.0802	1.0832	1.0832	-0.0030	-0.28%
2026-09-09	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0832	1.0832	1.0846	1.0846	-0.0014	-0.13%
2026-09-08	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0846	1.0846	1.0852	1.0852	-0.0006	-0.06%
2026-09-07	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0852	1.0852	1.0848	1.0848	0.0004	0.04%
2026-09-04	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0848	1.0848	1.0846	1.0846	0.0002	0.02%
2026-09-03	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0846	1.0846	1.0840	1.0840	0.0006	0.06%

2026-09-02	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0840	1.0840	1.0837	1.0837	0.0003	0.03%
2026-09-01	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0837	1.0837	1.0854	1.0854	-0.0017	-0.16%
2026-08-31	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0854	1.0854	1.0861	1.0861	-0.0007	-0.06%
2026-08-28	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0861	1.0861	1.0875	1.0875	-0.0014	-0.13%
2026-08-27	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0875	1.0875	1.0884	1.0884	-0.0009	-0.08%
2026-08-26	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0884	1.0884	1.0890	1.0890	-0.0006	-0.06%
2026-08-25	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0890	1.0890	1.0868	1.0868	0.0022	0.20%
2026-08-24	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0868	1.0868	1.0858	1.0858	0.0010	0.09%
2026-08-21	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0858	1.0858	1.0862	1.0862	-0.0004	-0.04%
2026-08-20	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0862	1.0862	1.0868	1.0868	-0.0006	-0.06%
2026-08-19	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0868	1.0868	1.0852	1.0852	0.0016	0.15%
2026-08-18	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0852	1.0852	1.0852	1.0852	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
广发中小盘精选混合C	3.1311	3.58%
招商安润灵活配置混合C	2.1512	3.27%
华宝万物互联混合C	2.5470	3.03%
浦银新经济结构混合C	2.4080	2.99%
富国国安C	0.9220	2.90%
交银荣鑫灵活配置混合C	2.7320	2.85%
华宝新兴成长混合C	2.2523	2.60%
富国低碳新经济混合C	4.1510	2.57%
富国高端制造行业股票C	5.3300	2.56%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发亚太债C美元	0.1740	0.23%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇	0.1497	0.20%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞	0.1497	0.20%
广发亚太债A美元	0.1748	0.17%
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币	1.0126	0.15%
华夏大中华信用债券(QDII)C	1.0042	0.15%
华夏海外债A(美元现汇)	0.2123	0.14%
华夏海外债A(美元现钞)	0.2123	0.14%
广发亚太债C人民币	1.1764	0.14%
博时亚洲票息收益债券(美元现汇)C	0.2125	0.14%