南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)(亚洲美元债A(人民币))基金净值查询(002400)
今天最新净值
1.0508
-0.0023 -0.22%
2025-12-12
- 累计净值：1.0708
- 成立日期：2016-03-03
- 基金类型：QDII-纯债
- 成立份额：
- 最近份额：37.0704亿
- 最近资产：65.33亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：苏炫纲 王子赟
近一季南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)|亚洲美元债A(人民币)基金净值查询
近一季,南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)(002400)基金累计收益率-0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-12 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0508 |
1.0708 |
1.0531 |
1.0731 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-12-11 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
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1.0731 |
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0.09% |
| 2025-12-10 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
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1.0722 |
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| 2025-12-09 |
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南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
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1.0723 |
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| 2025-12-08 |
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南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
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1.0726 |
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| 2025-12-05 |
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1.0736 |
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| 2025-12-04 |
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1.0746 |
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| 2025-12-03 |
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南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
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1.0762 |
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| 2025-12-02 |
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| 2025-12-01 |
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|
|
| 2025-11-28 |
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| 2025-11-26 |
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0.03% |
| 2025-11-25 |
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1.0778 |
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| 2025-11-24 |
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1.0766 |
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| 2025-11-21 |
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南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
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1.0755 |
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| 2025-11-20 |
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南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
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1.0740 |
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0.09% |
| 2025-11-19 |
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南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
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1.0731 |
1.0533 |
1.0733 |
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-0.02% |
| 2025-11-18 |
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| 2025-11-17 |
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1.0724 |
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| 2025-11-14 |
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1.0726 |
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| 2025-11-13 |
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南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
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1.0745 |
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| 2025-11-12 |
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南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
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| 2025-11-11 |
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| 2025-11-10 |
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南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
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1.0727 |
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-0.04% |
|
|
| 2025-11-07 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
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1.0729 |
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| 2025-11-06 |
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南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
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1.0729 |
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002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
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1.0728 |
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1.0739 |
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| 2025-11-04 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
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1.0739 |
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| 2025-11-03 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
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1.0735 |
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| 2025-10-31 |
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南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
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-0.04% |
| 2025-10-30 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0541 |
1.0741 |
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1.0763 |
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| 2025-10-29 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
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1.0763 |
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1.0780 |
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| 2025-10-28 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0580 |
1.0780 |
1.0570 |
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| 2025-10-27 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
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1.0770 |
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1.0769 |
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0.01% |
| 2025-10-24 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
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1.0769 |
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-0.02% |
| 2025-10-23 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0571 |
1.0771 |
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1.0788 |
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-0.16% |
| 2025-10-22 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0588 |
1.0788 |
1.0579 |
1.0779 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-21 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0579 |
1.0779 |
1.0570 |
1.0770 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-20 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0570 |
1.0770 |
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1.0766 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-17 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0566 |
1.0766 |
1.0564 |
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| 2025-10-16 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
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| 2025-10-15 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
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1.0758 |
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| 2025-10-14 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0558 |
1.0758 |
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1.0737 |
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| 2025-10-13 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
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| 2025-09-29 |
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1.0714 |
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| 2025-09-26 |
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南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
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| 2025-09-25 |
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南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
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1.0715 |
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| 2025-09-24 |
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南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
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| 2025-09-23 |
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南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
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1.0713 |
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1.0716 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0516 |
1.0716 |
1.0517 |
1.0717 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-17 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0528 |
1.0728 |
1.0531 |
1.0731 |
-0.0003 |
-0.03% |
