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南方亚洲美元债(QDII)人民币A基金净值查询(002400)

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今天最新净值 0.9642 -0.0019 -0.2000% 2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9842
  • 成立日期：2016-03-03
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：37.0704亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：苏炫纲 王子赟
近一季南方亚洲美元债(QDII)人民币A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,南方亚洲美元债(QDII)人民币A(002400)基金累计收益率-1.23%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-17 002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 0.9683 0.9883 0.9673 0.9873 0.0010 0.10%
2024-04-16 002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 0.9673 0.9873 0.9694 0.9894 -0.0021 -0.22%
2024-04-15 002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 0.9694 0.9894 0.9711 0.9911 -0.0017 -0.18%
2024-04-12 002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 0.9711 0.9911 0.9697 0.9897 0.0014 0.14%
2024-04-11 002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 0.9697 0.9897 0.9734 0.9934 -0.0037 -0.38%
2024-04-10 002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 0.9734 0.9934 0.9756 0.9956 -0.0022 -0.23%
2024-04-09 002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 0.9756 0.9956 0.9735 0.9935 0.0021 0.22%
2024-04-08 002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 0.9735 0.9935 0.9754 0.9954 -0.0019 -0.19%
2024-04-03 002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 0.9754 0.9954 0.9757 0.9957 -0.0003 -0.03%
2024-04-02 002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 0.9757 0.9957 0.9784 0.9984 -0.0027 -0.28%
2024-04-01 002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 0.9784 0.9984 0.9800 1.0000 -0.0016 -0.16%
2024-03-29 002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 0.9800 1.0000 0.9799 0.9999 0.0001 0.01%
2024-03-28 002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 0.9799 0.9999 0.9801 1.0001 -0.0002 -0.02%
2024-03-27 002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 0.9801 1.0001 0.9790 0.9990 0.0011 0.11%
2024-03-26 002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 0.9790 0.9990 0.9795 0.9995 -0.0005 -0.05%
2024-03-25 002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 0.9795 0.9995 0.9801 1.0001 -0.0006 -0.06%
2024-03-22 002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 0.9801 1.0001 0.9784 0.9984 0.0017 0.17%
2024-03-21 002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 0.9784 0.9984 0.9777 0.9977 0.0007 0.07%
2024-03-20 002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 0.9777 0.9977 0.9763 0.9963 0.0014 0.14%
2024-03-19 002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 0.9763 0.9963 0.9752 0.9952 0.0011 0.11%
2024-03-18 002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 0.9752 0.9952 0.9763 0.9963 -0.0011 -0.11%
2024-03-15 002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 0.9763 0.9963 0.9782 0.9982 -0.0019 -0.19%
2024-03-14 002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 0.9782 0.9982 0.9808 1.0008 -0.0026 -0.27%
2024-03-13 002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 0.9808 1.0008 0.9832 1.0032 -0.0024 -0.24%
2024-03-12 002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 0.9832 1.0032 0.9852 1.0052 -0.0020 -0.20%
2024-03-11 002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 0.9852 1.0052 0.9859 1.0059 -0.0007 -0.07%
2024-03-08 002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 0.9859 1.0059 0.9851 1.0051 0.0008 0.08%
2024-03-07 002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 0.9851 1.0051 0.9840 1.0040 0.0011 0.11%
2024-03-06 002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 0.9840 1.0040 0.9828 1.0028 0.0012 0.12%
2024-03-05 002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 0.9828 1.0028 0.9810 1.0010 0.0018 0.18%
2024-03-04 002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 0.9810 1.0010 0.9819 1.0019 -0.0009 -0.09%
2024-03-01 002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 0.9819 1.0019 0.9793 0.9993 0.0026 0.27%
2024-02-29 002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 0.9793 0.9993 0.9795 0.9995 -0.0002 -0.02%
2024-02-28 002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 0.9795 0.9995 0.9788 0.9988 0.0007 0.07%
2024-02-27 002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 0.9788 0.9988 0.9797 0.9997 -0.0009 -0.09%
2024-02-26 002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 0.9797 0.9997 0.9797 0.9997 0.0000 0.00%
2024-02-23 002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 0.9797 0.9997 0.9789 0.9989 0.0008 0.08%
2024-02-22 002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 0.9789 0.9989 0.9798 0.9998 -0.0009 -0.09%
2024-02-21 002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 0.9798 0.9998 0.9811 1.0011 -0.0013 -0.13%
2024-02-20 002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 0.9811 1.0011 0.9800 1.0000 0.0011 0.11%
2024-02-19 002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 0.9800 1.0000 0.9836 1.0036 -0.0036 -0.37%
2024-02-08 002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 0.9836 1.0036 0.9849 1.0049 -0.0013 -0.13%
2024-02-07 002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 0.9849 1.0049 0.9853 1.0053 -0.0004 -0.04%
2024-02-06 002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 0.9853 1.0053 0.9836 1.0036 0.0017 0.17%
2024-02-05 002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 0.9836 1.0036 0.9879 1.0079 -0.0043 -0.44%
2024-02-02 002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 0.9879 1.0079 0.9915 1.0115 -0.0036 -0.36%
2024-02-01 002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 0.9915 1.0115 0.9901 1.0101 0.0014 0.14%
2024-01-31 002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 0.9901 1.0101 0.9880 1.0080 0.0021 0.21%
2024-01-30 002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 0.9880 1.0080 0.9874 1.0074 0.0006 0.06%
2024-01-29 002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 0.9874 1.0074 0.9862 1.0062 0.0012 0.12%
2024-01-26 002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 0.9862 1.0062 0.9857 1.0057 0.0005 0.05%
2024-01-25 002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 0.9857 1.0057 0.9855 1.0055 0.0002 0.02%
2024-01-24 002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 0.9855 1.0055 0.9862 1.0062 -0.0007 -0.07%
2024-01-23 002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 0.9862 1.0062 0.9868 1.0068 -0.0006 -0.06%
2024-01-22 002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 0.9868 1.0068 0.9867 1.0067 0.0001 0.01%
2024-01-19 002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 0.9867 1.0067 0.9867 1.0067 0.0000 0.00%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
高铁基金LOF 1.0920 0.73%
南方绩优A 0.8571 0.61%
南方兴润价值一年持有混合A 0.7167 0.49%
南方兴润价值一年持有混合C 0.7030 0.49%
南方大盘红利50A 1.3365 0.46%
南方大盘红利50C 1.3104 0.46%
南方上海金ETF发起联接A 1.2132 0.41%
南方上海金ETF发起联接C 1.2106 0.41%
南方产业活力 1.3670 0.39%
南方兴盛先锋灵活配置混合A 1.6924 0.39%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢低碳环保智选混合发起C 0.7039 5.64%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.7079 5.63%
永赢成长领航混合A 0.7658 2.71%
永赢成长领航混合C 0.7607 2.71%
国泰中证油气产业ETF发起联接A 1.1440 2.46%
国泰中证油气产业ETF发起联接C 1.1433 2.46%
国联鑫起点混合A 1.0124 2.27%
国联鑫起点混合C 0.9496 2.27%
汇丰中小盘 2.3882 2.25%
银华大数据 0.8700 2.11%
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