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南方亚洲美元债(QDII)人民币A - 基金主页(代码:002400)

今天最新净值 0.9642 -0.0019 -0.2000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.9842
  • 成立日期:2016-03-03
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:37.0704亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:苏炫纲 王子赟
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-11-15 2019-11-14 2019-11-18 分红 每份派现金0.0200元
南方亚洲美元债(QDII)人民币A(002400)基金档案
基金代码 002400 基金简称 亚洲美元债A(人民币) 基金全称
发行日期 2016-02-15~2016-02-26 成立日期 2016-03-03 基金类型
基金经理 苏炫纲 王子赟 基金托管人 基金公司 南方基金
最近资产 最近份额 37.0704亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方有色金属联接A 1.0622 2.96%
南方有色金属联接C 1.0348 2.95%
南方上海金ETF发起联接A 1.1461 1.94%
南方上海金ETF发起联接C 1.1438 1.93%
高铁基金LOF 1.0409 1.90%
中国梦灵活配置 1.9910 1.69%
南方阿尔法混合C 0.4549 1.68%
南方阿尔法混合A 0.4637 1.67%
南方高增LOF 1.2540 1.65%
南方优势产业LOF 0.8800 1.62%