金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)(亚洲美元债A(人民币)) - 基金主页(代码:002400)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0531 0.0009 0.09%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0731
成立日期：2016-03-03
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：37.0704亿
最近资产：65.33亿元
基金公司：南方基金
基金经理：苏炫纲王子赟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.60%	-0.14%	-0.02%	0.15%	3.52%	7.78%	10.70%	7.05%
同类排名	32/60	33/60	17/60	27/60	41/60	32/58	21/53	-

南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-11-15	2019-11-14	2019-11-18	分红	每份派现金0.0200元

南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)(002400)基金档案

基金代码	002400	基金简称	南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)	基金全称
发行日期	2016-02-15~2016-02-26	成立日期	2016-03-03	基金类型	QDII-纯债
基金经理	苏炫纲王子赟	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	65.33亿元	最近份额	37.0704亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方耀元债券A	1.0170	0.02%
南方国利	1.0808	0.01%
南方惠利C	1.2227	0.01%
南方0-5年江苏城投债A	1.1218	0.01%
南方0-5年江苏城投债C	1.1388	0.01%
南方尊利一年债券	1.0133	0.01%
南方通利A	1.0635	0.00%
南方通利C	1.0619	0.00%
南方吉元短债A	1.0912	0.00%
南方吉元短债C	1.0603	0.00%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华美元债精选债券(QDII)A	1.1142	0.10%
银华美元债精选债券(QDII)D	1.1142	0.10%
中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2460	0.09%
中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2404	0.09%
嘉实新兴市场A1	1.2960	0.08%
工银全球美元债A人民币	1.0906	0.08%
易方达中短期美元债A人民币	1.2113	0.08%
易方达中短期美元债C人民币	1.1883	0.08%
工银全球美元债A美元现汇	0.1544	0.06%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	1.0462	0.06%