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南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)(亚洲美元债A(人民币))基金净值查询(002400)

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今天最新净值 1.0508 -0.0023 -0.22% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0708
成立日期：2016-03-03
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：37.0704亿
最近资产：65.33亿元
基金公司：南方基金
基金经理：苏炫纲王子赟

近一周南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)|亚洲美元债A(人民币)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)(002400)基金累计收益率-0.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	002400	南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)	1.0520	1.0720	1.0508	1.0708	0.0012	0.11%
2025-12-12	002400	南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)	1.0508	1.0708	1.0531	1.0731	-0.0023	-0.22%
2025-12-11	002400	南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)	1.0531	1.0731	1.0522	1.0722	0.0009	0.09%
2025-12-10	002400	南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)	1.0522	1.0722	1.0523	1.0723	-0.0001	-0.01%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中证全指汽车指数发起A	1.3485	0.33%
南方中证全指汽车指数发起C	1.3468	0.33%
南方金融主题灵活配置混合A	1.3039	0.32%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
南方绝对收益	1.3091	0.15%
南方1-5年国开债C	1.0541	0.05%
南方半导体产业股票发起A	2.0442	0.05%
南方半导体产业股票发起C	2.0313	0.05%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.0487	0.04%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C	1.0484	0.04%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华全球(美元现汇)	0.0915	0.11%
亚洲美元债A(人民币)	1.0520	0.11%
亚洲美元债C(人民币)	1.0008	0.10%
银华美元债精选债券(QDII)A	1.1142	0.10%
银华美元债精选债券(QDII)D	1.1142	0.10%
南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币)	1.0493	0.10%
美元债	0.9737	0.10%
嘉实新兴市场C2	1.1130	0.09%
中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2460	0.09%
工银全球美元债C	1.0572	0.09%