南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)(亚洲美元债A(人民币))基金净值查询(002400)
今天最新净值
1.0508
-0.0023 -0.22%
2025-12-15
- 累计净值：1.0708
- 成立日期：2016-03-03
- 基金类型：QDII-纯债
- 成立份额：
- 最近份额：37.0704亿
- 最近资产：65.33亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：苏炫纲 王子赟
近一月南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)|亚洲美元债A(人民币)基金净值查询
近一月,南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)(002400)基金累计收益率-0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0520 |
1.0720 |
1.0508 |
1.0708 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-12 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0508 |
1.0708 |
1.0531 |
1.0731 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-12-11 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0531 |
1.0731 |
1.0522 |
1.0722 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-10 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0522 |
1.0722 |
1.0523 |
1.0723 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-09 |
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南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0523 |
1.0723 |
1.0526 |
1.0726 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-08 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0526 |
1.0726 |
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-0.09% |
| 2025-12-05 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0536 |
1.0736 |
1.0546 |
1.0746 |
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-0.09% |
| 2025-12-04 |
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南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
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1.0746 |
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1.0762 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-12-03 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0562 |
1.0762 |
1.0551 |
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| 2025-12-02 |
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南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
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1.0751 |
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1.0755 |
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-0.04% |
|
|
| 2025-12-01 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
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1.0755 |
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| 2025-11-28 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0580 |
1.0780 |
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1.0779 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0579 |
1.0779 |
1.0581 |
1.0781 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0581 |
1.0781 |
1.0578 |
1.0778 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-25 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0578 |
1.0778 |
1.0566 |
1.0766 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-11-24 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0566 |
1.0766 |
1.0555 |
1.0755 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-21 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0555 |
1.0755 |
1.0540 |
1.0740 |
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0.14% |
| 2025-11-20 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0540 |
1.0740 |
1.0531 |
1.0731 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-11-19 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0531 |
1.0731 |
1.0533 |
1.0733 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0533 |
1.0733 |
1.0524 |
1.0724 |
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0.09% |
| 2025-11-17 |
002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0524 |
1.0724 |
1.0526 |
1.0726 |
-0.0002 |
-0.02% |
