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南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)(亚洲美元债A(人民币))基金净值查询(002400)

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今天最新净值 1.0531 0.0009 0.09% 2025-12-12
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0731
  • 成立日期：2016-03-03
  • 基金类型：QDII-纯债
  • 成立份额：
  • 最近份额：37.0704亿
  • 最近资产：65.33亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：苏炫纲 王子赟
近一年南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)|亚洲美元债A(人民币)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)(002400)基金累计收益率3.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-12 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0508 1.0708 1.0531 1.0731 -0.0023 -0.22%
2025-12-11 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0531 1.0731 1.0522 1.0722 0.0009 0.09%
2025-12-10 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0522 1.0722 1.0523 1.0723 -0.0001 -0.01%
2025-12-09 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0523 1.0723 1.0526 1.0726 -0.0003 -0.03%
2025-12-08 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0526 1.0726 1.0536 1.0736 -0.0010 -0.09%
2025-12-05 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0536 1.0736 1.0546 1.0746 -0.0010 -0.09%
2025-12-04 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0546 1.0746 1.0562 1.0762 -0.0016 -0.15%
2025-12-03 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0562 1.0762 1.0551 1.0751 0.0011 0.10%
2025-12-02 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0551 1.0751 1.0555 1.0755 -0.0004 -0.04%
2025-12-01 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0555 1.0755 1.0580 1.0780 -0.0025 -0.24%
2025-11-28 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0580 1.0780 1.0579 1.0779 0.0001 0.01%
2025-11-27 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0579 1.0779 1.0581 1.0781 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0581 1.0781 1.0578 1.0778 0.0003 0.03%
2025-11-25 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0578 1.0778 1.0566 1.0766 0.0012 0.11%
2025-11-24 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0566 1.0766 1.0555 1.0755 0.0011 0.10%
2025-11-21 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0555 1.0755 1.0540 1.0740 0.0015 0.14%
2025-11-20 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0540 1.0740 1.0531 1.0731 0.0009 0.09%
2025-11-19 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0531 1.0731 1.0533 1.0733 -0.0002 -0.02%
2025-11-18 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0533 1.0733 1.0524 1.0724 0.0009 0.09%
2025-11-17 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0524 1.0724 1.0526 1.0726 -0.0002 -0.02%
2025-11-14 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0526 1.0726 1.0545 1.0745 -0.0019 -0.18%
2025-11-13 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0545 1.0745 1.0547 1.0747 -0.0002 -0.02%
2025-11-12 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0547 1.0747 1.0533 1.0733 0.0014 0.13%
2025-11-11 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0533 1.0733 1.0527 1.0727 0.0006 0.06%
2025-11-10 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0527 1.0727 1.0531 1.0731 -0.0004 -0.04%
2025-11-07 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0531 1.0731 1.0529 1.0729 0.0002 0.02%
2025-11-06 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0529 1.0729 1.0528 1.0728 0.0001 0.01%
2025-11-05 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0528 1.0728 1.0539 1.0739 -0.0011 -0.10%
2025-11-04 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0539 1.0739 1.0535 1.0735 0.0004 0.04%
2025-11-03 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0535 1.0735 1.0537 1.0737 -0.0002 -0.02%
2025-10-31 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0537 1.0737 1.0541 1.0741 -0.0004 -0.04%
2025-10-30 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0541 1.0741 1.0563 1.0763 -0.0022 -0.21%
2025-10-29 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0563 1.0763 1.0580 1.0780 -0.0017 -0.16%
2025-10-28 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0580 1.0780 1.0570 1.0770 0.0010 0.09%
2025-10-27 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0570 1.0770 1.0569 1.0769 0.0001 0.01%
2025-10-24 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0569 1.0769 1.0571 1.0771 -0.0002 -0.02%
2025-10-23 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0571 1.0771 1.0588 1.0788 -0.0017 -0.16%
2025-10-22 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0588 1.0788 1.0579 1.0779 0.0009 0.09%
2025-10-21 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0579 1.0779 1.0570 1.0770 0.0009 0.09%
2025-10-20 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0570 1.0770 1.0566 1.0766 0.0004 0.04%
2025-10-17 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0566 1.0766 1.0564 1.0764 0.0002 0.02%
2025-10-16 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0564 1.0764 1.0559 1.0759 0.0005 0.05%
2025-10-15 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0559 1.0759 1.0558 1.0758 0.0001 0.01%
2025-10-14 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0558 1.0758 1.0537 1.0737 0.0021 0.20%
2025-10-13 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0537 1.0737 1.0541 1.0741 -0.0004 -0.04%
2025-09-29 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0514 1.0714 1.0507 1.0707 0.0007 0.07%
2025-09-26 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0507 1.0707 1.0508 1.0708 -0.0001 -0.01%
2025-09-25 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0508 1.0708 1.0515 1.0715 -0.0007 -0.07%
2025-09-24 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0515 1.0715 1.0513 1.0713 0.0002 0.02%
2025-09-23 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0513 1.0713 1.0516 1.0716 -0.0003 -0.03%
2025-09-22 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0516 1.0716 1.0517 1.0717 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0528 1.0728 1.0531 1.0731 -0.0003 -0.03%
2025-09-16 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0531 1.0731 1.0521 1.0721 0.0010 0.10%
2025-09-15 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0521 1.0721 1.0511 1.0711 0.0010 0.10%
2025-09-12 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0511 1.0711 1.0515 1.0715 -0.0004 -0.04%
2025-09-11 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0515 1.0715 1.0505 1.0705 0.0010 0.10%
2025-09-10 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0505 1.0705 1.0494 1.0694 0.0011 0.10%
2025-09-09 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0494 1.0694 1.0501 1.0701 -0.0007 -0.07%
2025-09-08 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0501 1.0701 1.0476 1.0676 0.0025 0.24%
2025-09-05 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0476 1.0676 1.0443 1.0643 0.0033 0.32%
2025-09-04 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0443 1.0643 1.0423 1.0623 0.0020 0.19%
2025-09-03 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0423 1.0623 1.0408 1.0608 0.0015 0.14%
2025-09-02 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0408 1.0608 1.0431 1.0631 -0.0023 -0.22%
2025-09-01 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0431 1.0631 1.0424 1.0624 0.0007 0.07%
2025-08-29 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0424 1.0624 1.0434 1.0634 -0.0010 -0.10%
2025-08-28 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0434 1.0634 1.0413 1.0613 0.0021 0.20%
2025-08-27 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0413 1.0613 1.0416 1.0616 -0.0003 -0.03%
2025-08-26 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0416 1.0616 1.0417 1.0617 -0.0001 -0.01%
2025-08-25 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0417 1.0617 1.0415 1.0615 0.0002 0.02%
2025-08-22 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0415 1.0615 1.0400 1.0600 0.0015 0.14%
2025-08-21 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0400 1.0600 1.0423 1.0623 -0.0023 -0.22%
2025-08-20 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0423 1.0623 1.0411 1.0611 0.0012 0.12%
2025-08-19 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0411 1.0611 1.0406 1.0606 0.0005 0.05%
2025-08-18 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0406 1.0606 1.0410 1.0610 -0.0004 -0.04%
2025-08-15 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0410 1.0610 1.0427 1.0627 -0.0017 -0.16%
2025-08-14 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0427 1.0627 1.0426 1.0626 0.0001 0.01%
2025-08-13 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0426 1.0626 1.0404 1.0604 0.0022 0.21%
2025-08-12 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0404 1.0604 1.0408 1.0608 -0.0004 -0.04%
2025-08-11 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0408 1.0608 1.0403 1.0603 0.0005 0.05%
2025-08-08 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0403 1.0603 1.0409 1.0609 -0.0006 -0.06%
2025-08-07 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0409 1.0609 1.0413 1.0613 -0.0004 -0.04%
2025-08-06 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0413 1.0613 1.0415 1.0615 -0.0002 -0.02%
2025-08-05 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0415 1.0615 1.0416 1.0616 -0.0001 -0.01%
2025-08-04 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0416 1.0616 1.0384 1.0584 0.0032 0.31%
2025-08-01 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0384 1.0584 1.0360 1.0560 0.0024 0.23%
2025-07-31 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0360 1.0560 1.0360 1.0560 0.0000 0.00%
2025-07-30 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0360 1.0560 1.0366 1.0566 -0.0006 -0.06%
2025-07-29 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0366 1.0566 1.0341 1.0541 0.0025 0.24%
2025-07-28 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0341 1.0541 1.0330 1.0530 0.0011 0.11%
2025-07-25 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0330 1.0530 1.0326 1.0526 0.0004 0.04%
2025-07-24 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0326 1.0526 1.0335 1.0535 -0.0009 -0.09%
2025-07-23 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0335 1.0535 1.0344 1.0544 -0.0009 -0.09%
2025-07-22 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0344 1.0544 1.0346 1.0546 -0.0002 -0.02%
2025-07-21 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0346 1.0546 1.0311 1.0511 0.0035 0.34%
2025-07-18 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0311 1.0511 1.0288 1.0488 0.0023 0.22%
2025-07-17 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0288 1.0488 1.0291 1.0491 -0.0003 -0.03%
2025-07-16 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0291 1.0491 1.0290 1.0490 0.0001 0.01%
2025-07-15 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0290 1.0490 1.0298 1.0498 -0.0008 -0.08%
2025-07-09 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0315 1.0515 1.0299 1.0499 0.0016 0.16%
2025-07-08 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0299 1.0499 1.0311 1.0511 -0.0012 -0.12%
2025-07-07 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0311 1.0511 1.0339 1.0539 -0.0028 -0.27%
2025-07-04 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0339 1.0539 1.0337 1.0537 0.0002 0.02%
2025-07-03 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0337 1.0537 1.0341 1.0541 -0.0004 -0.04%
2025-07-02 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0341 1.0541 1.0361 1.0561 -0.0020 -0.19%
2025-07-01 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0361 1.0561 1.0357 1.0557 0.0004 0.04%
2025-06-30 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0357 1.0557 1.0346 1.0546 0.0011 0.11%
2025-06-27 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0346 1.0546 1.0347 1.0547 -0.0001 -0.01%
2025-06-26 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0347 1.0547 1.0340 1.0540 0.0007 0.07%
2025-06-25 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0340 1.0540 1.0330 1.0530 0.0010 0.10%
2025-06-24 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0330 1.0530 1.0312 1.0512 0.0018 0.17%
2025-06-23 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0312 1.0512 1.0297 1.0497 0.0015 0.15%
2025-06-20 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0297 1.0497 1.0304 1.0504 -0.0007 -0.07%
2025-06-19 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0304 1.0504 1.0308 1.0508 -0.0004 -0.04%
2025-06-18 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0308 1.0508 1.0298 1.0498 0.0010 0.10%
2025-06-17 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0298 1.0498 1.0290 1.0490 0.0008 0.08%
2025-06-16 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0290 1.0490 1.0304 1.0504 -0.0014 -0.14%
2025-06-12 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0318 1.0518 1.0282 1.0482 0.0036 0.35%
2025-06-11 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0282 1.0482 1.0282 1.0482 0.0000 0.00%
2025-06-10 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0282 1.0482 1.0271 1.0471 0.0011 0.11%
2025-06-09 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0271 1.0471 1.0279 1.0479 -0.0008 -0.08%
2025-06-06 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0279 1.0479 1.0314 1.0514 -0.0035 -0.34%
2025-06-05 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0314 1.0514 1.0296 1.0496 0.0018 0.17%
2025-06-04 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0296 1.0496 1.0278 1.0478 0.0018 0.18%
2025-06-03 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0278 1.0478 1.0279 1.0479 -0.0001 -0.01%
2025-05-30 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0279 1.0479 1.0268 1.0468 0.0011 0.11%
2025-05-29 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0268 1.0468 1.0259 1.0459 0.0009 0.09%
2025-05-28 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0259 1.0459 1.0258 1.0458 0.0001 0.01%
2025-05-27 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0258 1.0458 1.0228 1.0428 0.0030 0.29%
2025-05-26 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0228 1.0428 1.0238 1.0438 -0.0010 -0.10%
2025-05-23 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0238 1.0438 1.0202 1.0402 0.0036 0.35%
2025-05-22 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0202 1.0402 1.0209 1.0409 -0.0007 -0.07%
2025-05-21 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0209 1.0409 1.0235 1.0435 -0.0026 -0.25%
2025-05-20 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0235 1.0435 1.0219 1.0419 0.0016 0.16%
2025-05-19 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0219 1.0419 1.0248 1.0448 -0.0029 -0.28%
2025-05-16 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0248 1.0448 1.0230 1.0430 0.0018 0.18%
2025-05-15 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0230 1.0430 1.0222 1.0422 0.0008 0.08%
2025-05-14 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0222 1.0422 1.0234 1.0434 -0.0012 -0.12%
2025-05-13 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0234 1.0434 1.0238 1.0438 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0238 1.0438 1.0252 1.0452 -0.0014 -0.14%
2025-05-09 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0252 1.0452 1.0260 1.0460 -0.0008 -0.08%
2025-05-08 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0260 1.0460 1.0271 1.0471 -0.0011 -0.11%
2025-05-07 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0271 1.0471 1.0255 1.0455 0.0016 0.16%
2025-05-06 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0255 1.0455 1.0302 1.0502 -0.0047 -0.46%
2025-04-30 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0302 1.0502 1.0290 1.0490 0.0012 0.12%
2025-04-29 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0290 1.0490 1.0271 1.0471 0.0019 0.18%
2025-04-28 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0271 1.0471 1.0257 1.0457 0.0014 0.14%
2025-04-25 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0257 1.0457 1.0232 1.0432 0.0025 0.24%
2025-04-24 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0232 1.0432 1.0223 1.0423 0.0009 0.09%
2025-04-23 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0223 1.0423 1.0188 1.0388 0.0035 0.34%
2025-04-22 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0188 1.0388 1.0191 1.0391 -0.0003 -0.03%
2025-04-21 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0191 1.0391 1.0211 1.0411 -0.0020 -0.20%
2025-04-18 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0211 1.0411 1.0213 1.0413 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0213 1.0413 1.0216 1.0416 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0216 1.0416 1.0186 1.0386 0.0030 0.29%
2025-04-15 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0186 1.0386 1.0161 1.0361 0.0025 0.25%
2025-04-14 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0161 1.0361 1.0138 1.0338 0.0023 0.23%
2025-04-11 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0138 1.0338 1.0168 1.0368 -0.0030 -0.30%
2025-04-10 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0168 1.0368 1.0144 1.0344 0.0024 0.24%
2025-04-09 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0144 1.0344 1.0213 1.0413 -0.0069 -0.68%
2025-04-08 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0213 1.0413 1.0263 1.0463 -0.0050 -0.49%
2025-04-07 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0263 1.0463 1.0304 1.0504 -0.0041 -0.40%
2025-04-03 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0304 1.0504 1.0282 1.0482 0.0022 0.21%
2025-04-02 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0282 1.0482 1.0274 1.0474 0.0008 0.08%
2025-04-01 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0274 1.0474 1.0269 1.0469 0.0005 0.05%
2025-03-31 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0269 1.0469 1.0232 1.0432 0.0037 0.36%
2025-03-28 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0232 1.0432 1.0201 1.0401 0.0031 0.30%
2025-03-27 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0201 1.0401 1.0215 1.0415 -0.0014 -0.14%
2025-03-26 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0215 1.0415 1.0225 1.0425 -0.0010 -0.10%
2025-03-25 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0225 1.0425 1.0234 1.0434 -0.0009 -0.09%
2025-03-24 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0234 1.0434 1.0258 1.0458 -0.0024 -0.23%
2025-03-21 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0258 1.0458 1.0264 1.0464 -0.0006 -0.06%
2025-03-20 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0264 1.0464 1.0240 1.0440 0.0024 0.23%
2025-03-19 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0240 1.0440 1.0235 1.0435 0.0005 0.05%
2025-03-18 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0235 1.0435 1.0225 1.0425 0.0010 0.10%
2025-03-17 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0225 1.0425 1.0227 1.0427 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0227 1.0427 1.0227 1.0427 0.0000 0.00%
2025-03-13 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0227 1.0427 1.0224 1.0424 0.0003 0.03%
2025-03-12 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0224 1.0424 1.0250 1.0450 -0.0026 -0.25%
2025-03-11 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0250 1.0450 1.0249 1.0449 0.0001 0.01%
2025-03-10 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0249 1.0449 1.0238 1.0438 0.0011 0.11%
2025-03-07 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0238 1.0438 1.0227 1.0427 0.0011 0.11%
2025-03-06 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0227 1.0427 1.0239 1.0439 -0.0012 -0.12%
2025-03-05 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0239 1.0439 1.0260 1.0460 -0.0021 -0.20%
2025-03-04 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0260 1.0460 1.0251 1.0451 0.0009 0.09%
2025-03-03 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0251 1.0451 1.0240 1.0440 0.0011 0.11%
2025-02-28 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0240 1.0440 1.0225 1.0425 0.0015 0.15%
2025-02-27 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0225 1.0425 1.0225 1.0425 0.0000 0.00%
2025-02-26 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0225 1.0425 1.0208 1.0408 0.0017 0.17%
2025-02-25 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0208 1.0408 1.0173 1.0373 0.0035 0.34%
2025-02-24 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0173 1.0373 1.0151 1.0351 0.0022 0.22%
2025-02-21 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0151 1.0351 1.0129 1.0329 0.0022 0.22%
2025-02-20 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0129 1.0329 1.0108 1.0308 0.0021 0.21%
2025-02-19 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0108 1.0308 1.0112 1.0312 -0.0004 -0.04%
2025-02-18 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0112 1.0312 1.0123 1.0323 -0.0011 -0.11%
2025-02-17 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0123 1.0323 1.0121 1.0321 0.0002 0.02%
2025-02-14 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0121 1.0321 1.0091 1.0291 0.0030 0.30%
2025-02-13 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0091 1.0291 1.0073 1.0273 0.0018 0.18%
2025-02-12 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0073 1.0273 1.0095 1.0295 -0.0022 -0.22%
2025-02-11 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0095 1.0295 1.0105 1.0305 -0.0010 -0.10%
2025-02-10 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0105 1.0305 1.0116 1.0316 -0.0011 -0.11%
2025-02-07 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0116 1.0316 1.0127 1.0327 -0.0011 -0.11%
2025-02-06 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0127 1.0327 1.0130 1.0330 -0.0003 -0.03%
2025-02-05 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0130 1.0330 1.0093 1.0293 0.0037 0.37%
2025-01-27 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0093 1.0293 1.0060 1.0260 0.0033 0.33%
2025-01-24 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0060 1.0260 1.0046 1.0246 0.0014 0.14%
2025-01-21 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0065 1.0265 1.0070 1.0270 -0.0005 -0.05%
2025-01-13 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 0.9998 1.0198 1.0017 1.0217 -0.0019 -0.19%
2025-01-10 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0017 1.0217 1.0023 1.0223 -0.0006 -0.06%
2025-01-09 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0023 1.0223 1.0023 1.0223 0.0000 0.00%
2025-01-08 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0023 1.0223 1.0038 1.0238 -0.0015 -0.15%
2025-01-07 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0038 1.0238 1.0051 1.0251 -0.0013 -0.13%
2025-01-06 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0051 1.0251 1.0062 1.0262 -0.0011 -0.11%
2025-01-03 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0062 1.0262 1.0074 1.0274 -0.0012 -0.12%
2025-01-02 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0074 1.0274 1.0068 1.0268 0.0006 0.06%
2024-12-31 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0068 1.0268 1.0066 1.0266 0.0002 0.02%
2024-12-30 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0066 1.0266 1.0050 1.0250 0.0016 0.16%
2024-12-25 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0053 1.0253 1.0053 1.0253 0.0000 0.00%
2024-12-24 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0053 1.0253 1.0060 1.0260 -0.0007 -0.07%
2024-12-23 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0060 1.0260 1.0072 1.0272 -0.0012 -0.12%
2024-12-20 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0072 1.0272 1.0066 1.0266 0.0006 0.06%
2024-12-19 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0066 1.0266 1.0105 1.0305 -0.0039 -0.39%
2024-12-18 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0105 1.0305 1.0121 1.0321 -0.0016 -0.16%
2024-12-17 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0121 1.0321 1.0130 1.0330 -0.0009 -0.09%
2024-12-16 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0130 1.0330 1.0134 1.0334 -0.0004 -0.04%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方军工混合A 1.3438 1.68%
南方上海金ETF发起联接A 1.9952 1.26%
南方上海金ETF发起联接C 1.9810 1.25%
通用航空ETF南方 1.0077 1.11%
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C 1.7148 1.03%
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A 1.7192 1.02%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.0483 1.02%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.0480 1.02%
南方成份A 0.6288 0.85%
港股通红利ETF南方 0.9435 0.63%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时亚洲票息收益债券A(美元现汇) 0.2154 0.09%
博时亚洲票息收益债券A(美元现钞) 0.2154 0.09%
华夏海外债A(美元现汇) 0.2133 0.05%
华夏海外债A(美元现钞) 0.2133 0.05%
博时亚洲票息收益债券(美元现汇)C 0.2151 0.05%
国泰高收益债 0.7941 0.00%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 0.1477 0.00%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1477 0.00%
中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1509 0.00%
中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1480 0.00%
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