海富通全球收益债券人民币(美元债)基金净值查询(501300)

今天最新净值 0.9743 -0.0011 -0.11% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9743
成立日期：2016-11-28
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：2.5571亿
最近资产：16.72亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：陆丛凡夏妍妍

近一季海富通全球收益债券人民币|美元债基金净值查询

近一季,海富通全球收益债券人民币(501300)基金累计收益率-0.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9727	0.9727	0.9743	0.9743	-0.0016	-0.16%
2025-12-11	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9743	0.9743	0.9754	0.9754	-0.0011	-0.11%
2025-12-10	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9754	0.9754	0.9740	0.9740	0.0014	0.14%
2025-12-09	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9740	0.9740	0.9748	0.9748	-0.0008	-0.08%
2025-12-08	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9748	0.9748	0.9756	0.9756	-0.0008	-0.08%
2025-12-05	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9756	0.9756	0.9770	0.9770	-0.0014	-0.14%
2025-12-04	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9770	0.9770	0.9785	0.9785	-0.0015	-0.15%
2025-12-03	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9785	0.9785	0.9780	0.9780	0.0005	0.05%
2025-12-02	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9780	0.9780	0.9774	0.9774	0.0006	0.06%
2025-12-01	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9774	0.9774	0.9806	0.9806	-0.0032	-0.33%

2025-11-28	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9806	0.9806	0.9812	0.9812	-0.0006	-0.06%
2025-11-27	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9812	0.9812	0.9814	0.9814	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9814	0.9814	0.9816	0.9816	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9816	0.9816	0.9806	0.9806	0.0010	0.10%
2025-11-24	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9806	0.9806	0.9793	0.9793	0.0013	0.13%
2025-11-21	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9793	0.9793	0.9787	0.9787	0.0006	0.06%
2025-11-20	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9787	0.9787	0.9761	0.9761	0.0026	0.27%
2025-11-19	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9761	0.9761	0.9768	0.9768	-0.0007	-0.07%
2025-11-18	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9768	0.9768	0.9752	0.9752	0.0016	0.16%
2025-11-17	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9752	0.9752	0.9747	0.9747	0.0005	0.05%
2025-11-14	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9747	0.9747	0.9763	0.9763	-0.0016	-0.16%
2025-11-13	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9763	0.9763	0.9774	0.9774	-0.0011	-0.11%
2025-11-12	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9774	0.9774	0.9759	0.9759	0.0015	0.15%
2025-11-11	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9759	0.9759	0.9756	0.9756	0.0003	0.03%
2025-11-10	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9756	0.9756	0.9760	0.9760	-0.0004	-0.04%

2025-11-07	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9760	0.9760	0.9768	0.9768	-0.0008	-0.08%
2025-11-06	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9768	0.9768	0.9740	0.9740	0.0028	0.29%
2025-11-05	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9740	0.9740	0.9768	0.9768	-0.0028	-0.29%
2025-11-04	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9768	0.9768	0.9754	0.9754	0.0014	0.14%
2025-11-03	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9754	0.9754	0.9767	0.9767	-0.0013	-0.13%
2025-10-31	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9767	0.9767	0.9756	0.9756	0.0011	0.11%
2025-10-30	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9756	0.9756	0.9762	0.9762	-0.0006	-0.06%
2025-10-29	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9762	0.9762	0.9805	0.9805	-0.0043	-0.44%
2025-10-28	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9805	0.9805	0.9806	0.9806	-0.0001	-0.01%
2025-10-27	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9806	0.9806	0.9801	0.9801	0.0005	0.05%
2025-10-24	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9801	0.9801	0.9799	0.9799	0.0002	0.02%
2025-10-23	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9799	0.9799	0.9825	0.9825	-0.0026	-0.26%
2025-10-22	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9825	0.9825	0.9815	0.9815	0.0010	0.10%
2025-10-21	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9815	0.9815	0.9813	0.9813	0.0002	0.02%
2025-10-20	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9813	0.9813	0.9795	0.9795	0.0018	0.18%
2025-10-17	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9795	0.9795	0.9811	0.9811	-0.0016	-0.16%
2025-10-16	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9811	0.9811	0.9791	0.9791	0.0020	0.20%
2025-10-15	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9791	0.9791	0.9793	0.9793	-0.0002	-0.02%
2025-10-14	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9793	0.9793	0.9788	0.9788	0.0005	0.05%
2025-10-13	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9788	0.9788	0.9792	0.9792	-0.0004	-0.04%
2025-09-29	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9743	0.9743	0.9733	0.9733	0.0010	0.10%
2025-09-26	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9733	0.9733	0.9731	0.9731	0.0002	0.02%
2025-09-25	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9731	0.9731	0.9735	0.9735	-0.0004	-0.04%
2025-09-24	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9735	0.9735	0.9748	0.9748	-0.0013	-0.13%
2025-09-23	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9748	0.9748	0.9737	0.9737	0.0011	0.11%
2025-09-22	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9737	0.9737	0.9746	0.9746	-0.0009	-0.09%
2025-09-17	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9746	0.9746	0.9771	0.9771	-0.0025	-0.26%
2025-09-16	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9771	0.9771	0.9769	0.9769	0.0002	0.02%

海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通内需热点混合	2.7294	0.30%
海富通安益对冲混合C	1.0378	0.14%
海富通安益对冲混合A	1.0630	0.13%
海富精选	0.5657	0.12%
海富通贰号	1.4939	0.12%
海富通消费核心混合A	1.0165	0.09%
海富通消费核心混合C	0.9756	0.08%
海富通瑞合纯债	1.0308	0.01%
海富通弘丰定开债券	1.1003	0.01%
海富通鼎丰定开债券	1.1081	0.01%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
亚洲美元债A(人民币)	1.0520	0.11%
亚洲美元债C(人民币)	1.0008	0.10%
银华美元债精选债券(QDII)A	1.1142	0.10%
银华美元债精选债券(QDII)D	1.1142	0.10%
中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2460	0.09%
长信全球债券人民币	1.2745	0.09%
中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2404	0.09%
嘉实新兴市场A1	1.2960	0.08%
工银全球美元债A人民币	1.0906	0.08%
易方达中短期美元债A人民币	1.2113	0.08%