海富通全球收益债券人民币(美元债)基金净值查询(501300)

今天最新净值 0.9262 -0.0014 -0.15% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9262
成立日期：2016-11-28
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：2.5571亿
最近资产：21.77亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：陶斐然

近一季海富通全球收益债券人民币|美元债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,海富通全球收益债券人民币(501300)基金累计收益率-1.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9252	0.9252	0.9262	0.9262	-0.0010	-0.11%
2026-09-14	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9262	0.9262	0.9276	0.9276	-0.0014	-0.15%
2026-09-11	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9276	0.9276	0.9285	0.9285	-0.0009	-0.10%
2026-09-10	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9285	0.9285	0.9328	0.9328	-0.0043	-0.46%
2026-09-09	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9328	0.9328	0.9350	0.9350	-0.0022	-0.24%
2026-09-08	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9350	0.9350	0.9353	0.9353	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9353	0.9353	0.9349	0.9349	0.0004	0.04%
2026-09-04	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9349	0.9349	0.9354	0.9354	-0.0005	-0.05%
2026-09-03	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9354	0.9354	0.9349	0.9349	0.0005	0.05%
2026-09-02	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9349	0.9349	0.9341	0.9341	0.0008	0.09%

2026-09-01	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9341	0.9341	0.9361	0.9361	-0.0020	-0.21%
2026-08-31	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9361	0.9361	0.9368	0.9368	-0.0007	-0.07%
2026-08-28	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9368	0.9368	0.9390	0.9390	-0.0022	-0.23%
2026-08-27	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9390	0.9390	0.9399	0.9399	-0.0009	-0.10%
2026-08-26	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9399	0.9399	0.9407	0.9407	-0.0008	-0.09%
2026-08-25	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9407	0.9407	0.9380	0.9380	0.0027	0.29%
2026-08-24	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9380	0.9380	0.9364	0.9364	0.0016	0.17%
2026-08-21	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9364	0.9364	0.9371	0.9371	-0.0007	-0.07%
2026-08-20	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9371	0.9371	0.9394	0.9394	-0.0023	-0.24%
2026-08-19	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9394	0.9394	0.9378	0.9378	0.0016	0.17%
2026-08-18	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9378	0.9378	0.9370	0.9370	0.0008	0.09%
2026-08-17	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9370	0.9370	0.9378	0.9378	-0.0008	-0.09%
2026-08-14	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9378	0.9378	0.9395	0.9395	-0.0017	-0.18%
2026-08-13	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9395	0.9395	0.9372	0.9372	0.0023	0.25%
2026-08-12	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9372	0.9372	0.9372	0.9372	0.0000	0.00%

2026-08-11	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9372	0.9372	0.9365	0.9365	0.0007	0.07%
2026-08-10	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9365	0.9365	0.9386	0.9386	-0.0021	-0.22%
2026-08-07	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9386	0.9386	0.9371	0.9371	0.0015	0.16%
2026-08-06	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9371	0.9371	0.9393	0.9393	-0.0022	-0.23%
2026-08-05	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9393	0.9393	0.9395	0.9395	-0.0002	-0.02%
2026-08-04	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9395	0.9395	0.9369	0.9369	0.0026	0.28%
2026-08-03	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9369	0.9369	0.9345	0.9345	0.0024	0.26%
2026-07-31	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9345	0.9345	0.9366	0.9366	-0.0021	-0.22%
2026-07-30	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9366	0.9366	0.9362	0.9362	0.0004	0.04%
2026-07-29	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9362	0.9362	0.9390	0.9390	-0.0028	-0.30%
2026-07-28	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9390	0.9390	0.9372	0.9372	0.0018	0.19%
2026-07-27	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9372	0.9372	0.9363	0.9363	0.0009	0.10%
2026-07-24	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9363	0.9363	0.9351	0.9351	0.0012	0.13%
2026-07-23	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9351	0.9351	0.9370	0.9370	-0.0019	-0.20%
2026-07-22	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9370	0.9370	0.9378	0.9378	-0.0008	-0.09%
2026-07-21	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9378	0.9378	0.9395	0.9395	-0.0017	-0.18%
2026-07-20	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9395	0.9395	0.9407	0.9407	-0.0012	-0.13%
2026-07-17	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9407	0.9407	0.9402	0.9402	0.0005	0.05%
2026-07-16	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9402	0.9402	0.9403	0.9403	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9403	0.9403	0.9395	0.9395	0.0008	0.09%
2026-07-14	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9395	0.9395	0.9379	0.9379	0.0016	0.17%
2026-07-13	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9379	0.9379	0.9403	0.9403	-0.0024	-0.26%
2026-07-10	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9403	0.9403	0.9413	0.9413	-0.0010	-0.11%
2026-07-09	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9413	0.9413	0.9405	0.9405	0.0008	0.09%
2026-07-08	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9405	0.9405	0.9415	0.9415	-0.0010	-0.11%
2026-07-07	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9415	0.9415	0.9445	0.9445	-0.0030	-0.32%
2026-07-06	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9445	0.9445	0.9434	0.9434	0.0011	0.12%
2026-07-03	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9434	0.9434	0.9438	0.9438	-0.0004	-0.04%
2026-07-02	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9438	0.9438	0.9436	0.9436	0.0002	0.02%
2026-07-01	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9436	0.9436	0.9445	0.9445	-0.0009	-0.10%
2026-06-30	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9445	0.9445	0.9485	0.9485	-0.0040	-0.42%
2026-06-29	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9485	0.9485	0.9484	0.9484	0.0001	0.01%
2026-06-26	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9484	0.9484	0.9480	0.9480	0.0004	0.04%
2026-06-25	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9480	0.9480	0.9478	0.9478	0.0002	0.02%
2026-06-24	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9478	0.9478	0.9435	0.9435	0.0043	0.46%
2026-06-23	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9435	0.9435	0.9426	0.9426	0.0009	0.10%
2026-06-22	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9426	0.9426	0.9441	0.9441	-0.0015	-0.16%
2026-06-18	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9441	0.9441	0.9424	0.9424	0.0017	0.18%
2026-06-17	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9424	0.9424	0.9447	0.9447	-0.0023	-0.24%

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通成长价值混合A	1.0629	4.29%
海富通成长价值混合C	1.0151	4.29%
海富通股票混合	1.9913	4.09%
海富通科技创新混合A	1.6853	3.92%
海富通科技创新混合C	1.5906	3.91%
海富通电子信息传媒产业股票C	5.7932	3.88%
海富通电子信息传媒产业股票A	6.2170	3.88%
海富通中小盘混合	2.8902	3.74%
海富精选	0.6643	3.70%
海富通贰号	1.7904	3.70%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.1555	0.06%
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币	1.0524	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0440	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币	1.0515	0.01%
中银美元债债券(QDII)美元	0.1756	-0.06%
国泰高收益债	0.8034	-0.07%
海富通美元债QDII(美元)	0.1367	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1520	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1487	-0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1886	-0.08%