海富通全球收益债券人民币基金净值查询(501300)

今天最新净值 0.9368 -0.0014 -0.1500% 2024-04-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9368
成立日期：2016-11-28
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.5571亿
最近资产：
基金公司：海富通基金
基金经理：陆丛凡夏妍妍

近一季海富通全球收益债券人民币基金净值查询

近一季,海富通全球收益债券人民币(501300)基金累计收益率-1.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-12	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9257	0.9257	0.9235	0.9235	0.0022	0.24%
2024-04-11	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9235	0.9235	0.9264	0.9264	-0.0029	-0.31%
2024-04-10	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9264	0.9264	0.9334	0.9334	-0.0070	-0.75%
2024-04-09	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9334	0.9334	0.9303	0.9303	0.0031	0.33%
2024-04-08	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9303	0.9303	0.9322	0.9322	-0.0019	-0.20%
2024-04-03	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9322	0.9322	0.9321	0.9321	0.0001	0.01%
2024-04-02	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9321	0.9321	0.9340	0.9340	-0.0019	-0.20%
2024-04-01	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9340	0.9340	0.9382	0.9382	-0.0042	-0.45%
2024-03-29	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9382	0.9382	0.9377	0.9377	0.0005	0.05%
2024-03-28	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9377	0.9377	0.9386	0.9386	-0.0009	-0.10%

2024-03-27	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9386	0.9386	0.9377	0.9377	0.0009	0.10%
2024-03-26	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9377	0.9377	0.9375	0.9375	0.0002	0.02%
2024-03-25	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9375	0.9375	0.9380	0.9380	-0.0005	-0.05%
2024-03-22	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9380	0.9380	0.9396	0.9396	-0.0016	-0.17%
2024-03-21	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9396	0.9396	0.9392	0.9392	0.0004	0.04%
2024-03-20	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9392	0.9392	0.9387	0.9387	0.0005	0.05%
2024-03-19	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9387	0.9387	0.9376	0.9376	0.0011	0.12%
2024-03-18	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9376	0.9376	0.9385	0.9385	-0.0009	-0.10%
2024-03-15	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9385	0.9385	0.9397	0.9397	-0.0012	-0.13%
2024-03-14	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9397	0.9397	0.9425	0.9425	-0.0028	-0.30%
2024-03-13	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9425	0.9425	0.9459	0.9459	-0.0034	-0.36%
2024-03-12	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9459	0.9459	0.9471	0.9471	-0.0012	-0.13%
2024-03-11	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9471	0.9471	0.9472	0.9472	-0.0001	-0.01%
2024-03-08	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9472	0.9472	0.9463	0.9463	0.0009	0.10%
2024-03-07	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9463	0.9463	0.9452	0.9452	0.0011	0.12%

2024-03-06	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9452	0.9452	0.9431	0.9431	0.0021	0.22%
2024-03-05	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9431	0.9431	0.9404	0.9404	0.0027	0.29%
2024-03-04	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9404	0.9404	0.9421	0.9421	-0.0017	-0.18%
2024-03-01	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9421	0.9421	0.9385	0.9385	0.0036	0.38%
2024-02-29	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9385	0.9385	0.9372	0.9372	0.0013	0.14%
2024-02-28	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9372	0.9372	0.9363	0.9363	0.0009	0.10%
2024-02-27	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9363	0.9363	0.9379	0.9379	-0.0016	-0.17%
2024-02-26	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9379	0.9379	0.9381	0.9381	-0.0002	-0.02%
2024-02-23	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9381	0.9381	0.9358	0.9358	0.0023	0.25%
2024-02-22	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9358	0.9358	0.9359	0.9359	-0.0001	-0.01%
2024-02-21	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9359	0.9359	0.9371	0.9371	-0.0012	-0.13%
2024-02-20	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9371	0.9371	0.9357	0.9357	0.0014	0.15%
2024-02-19	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9357	0.9357	0.9418	0.9418	-0.0061	-0.65%
2024-02-08	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9418	0.9418	0.9440	0.9440	-0.0022	-0.23%
2024-02-07	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9440	0.9440	0.9455	0.9455	-0.0015	-0.16%
2024-02-06	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9455	0.9455	0.9432	0.9432	0.0023	0.24%
2024-02-05	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9432	0.9432	0.9503	0.9503	-0.0071	-0.75%
2024-02-02	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9503	0.9503	0.9525	0.9525	-0.0022	-0.23%
2024-02-01	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9525	0.9525	0.9525	0.9525	0.0000	0.00%
2024-01-31	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9525	0.9525	0.9503	0.9503	0.0022	0.23%
2024-01-30	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9503	0.9503	0.9497	0.9497	0.0006	0.06%
2024-01-29	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9497	0.9497	0.9495	0.9495	0.0002	0.02%
2024-01-26	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9495	0.9495	0.9506	0.9506	-0.0011	-0.12%
2024-01-25	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9506	0.9506	0.9515	0.9515	-0.0009	-0.09%
2024-01-24	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9515	0.9515	0.9506	0.9506	0.0009	0.09%
2024-01-23	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9506	0.9506	0.9467	0.9467	0.0039	0.41%
2024-01-22	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9467	0.9467	0.9473	0.9473	-0.0006	-0.06%
2024-01-19	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9473	0.9473	0.9461	0.9461	0.0012	0.13%
2024-01-18	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9461	0.9461	0.9453	0.9453	0.0008	0.08%
2024-01-17	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9453	0.9453	0.9460	0.9460	-0.0007	-0.07%
2024-01-16	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9460	0.9460	0.9485	0.9485	-0.0025	-0.26%

海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通100LOF	1.1590	2.12%
海富通沪深300指数增强A	1.0310	1.88%
海富通沪深300指数增强C	1.0755	1.87%
海富通均衡甄选混合A	0.8652	1.47%
海富通均衡甄选混合C	0.8432	1.47%
海富通改革驱动混合	1.7687	1.46%
海富收益	2.0920	1.31%
海富通领先成长混合	1.5253	1.27%
海富通欣荣混合A	1.1673	1.27%
海富通欣荣混合C	1.1580	1.26%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
	103.2960	0.80%
上海金ETF基金	5.5246	0.69%
上海金	5.3827	0.69%
金ETF	5.4356	0.69%
黄金基金ETF	5.4257	0.68%
上海金ETF	5.3137	0.68%
黄金ETF	5.3749	0.68%
黄金ETF基金	5.4301	0.68%
工银黄金	5.4218	0.68%
黄金基金	5.3678	0.68%