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易方达中短期美元债债券(QDII)A基金净值查询(007360)

今天最新净值 0.9981 0.0011 0.1040% 2020-02-24
盘中实时估值(仅供参考) % 2020-02-19 11:00:05
  • 累计净值:0.9981
  • 成立日期:2019-06-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:
近一季易方达中短期美元债债券(QDII)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达中短期美元债债券(QDII)A(007360)基金累计收益率1.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-02-24 007360 易方达中短期美元债债券(QDII)A 1.0584 1.0584 1.0573 1.0573 0.0011 0.1040%
2020-02-21 007360 易方达中短期美元债债券(QDII)A 1.0541 1.0541 1.0535 1.0535 0.0006 0.0570%
2020-02-20 007360 易方达中短期美元债债券(QDII)A 1.0535 1.0535 1.0505 1.0505 0.0030 0.2856%
2020-02-19 007360 易方达中短期美元债债券(QDII)A 1.0505 1.0505 1.0489 1.0489 0.0016 0.1525%
2020-02-18 007360 易方达中短期美元债债券(QDII)A 1.0489 1.0489 1.0493 1.0493 -0.0004 -0.0381%
2020-02-17 007360 易方达中短期美元债债券(QDII)A 1.0493 1.0493 1.0478 1.0478 0.0015 0.1432%
2020-02-14 007360 易方达中短期美元债债券(QDII)A 1.0478 1.0478 1.0463 1.0463 0.0015 0.1434%
2020-02-13 007360 易方达中短期美元债债券(QDII)A 1.0463 1.0463 1.0489 1.0489 -0.0026 -0.2479%
2020-02-12 007360 易方达中短期美元债债券(QDII)A 1.0489 1.0489 1.0481 1.0481 0.0008 0.0763%
2020-02-11 007360 易方达中短期美元债债券(QDII)A 1.0481 1.0481 1.0461 1.0461 0.0020 0.1912%
2020-02-10 007360 易方达中短期美元债债券(QDII)A 1.0461 1.0461 1.0489 1.0489 -0.0028 -0.2669%
2020-02-06 007360 易方达中短期美元债债券(QDII)A 1.0489 1.0489 1.0462 1.0462 0.0027 0.2581%
2020-02-05 007360 易方达中短期美元债债券(QDII)A 1.0454 1.0454 1.0374 1.0374 0.0080 0.7712%
2020-02-03 007360 易方达中短期美元债债券(QDII)A 1.0374 1.0374 1.0311 1.0311 0.0063 0.6110%
2020-01-23 007360 易方达中短期美元债债券(QDII)A 1.0305 1.0305 1.0266 1.0266 0.0039 0.3799%
2020-01-22 007360 易方达中短期美元债债券(QDII)A 1.0266 1.0266 1.0270 1.0270 -0.0004 -0.0389%
2020-01-21 007360 易方达中短期美元债债券(QDII)A 1.0270 1.0270 1.0300 1.0300 -0.0030 -0.2913%
2020-01-20 007360 易方达中短期美元债债券(QDII)A 1.0300 1.0300 1.0283 1.0283 0.0017 0.1653%
2020-01-17 007360 易方达中短期美元债债券(QDII)A 1.0283 1.0283 1.0285 1.0285 -0.0002 -0.0194%
2020-01-16 007360 易方达中短期美元债债券(QDII)A 1.0285 1.0285 1.0297 1.0297 -0.0012 -0.1165%
2020-01-15 007360 易方达中短期美元债债券(QDII)A 1.0297 1.0297 1.0338 1.0338 -0.0041 -0.3966%
2020-01-14 007360 易方达中短期美元债债券(QDII)A 1.0338 1.0338 1.0347 1.0347 -0.0009 -0.0870%
2020-01-13 007360 易方达中短期美元债债券(QDII)A 1.0347 1.0347 1.0361 1.0361 -0.0014 -0.1351%
2020-01-10 007360 易方达中短期美元债债券(QDII)A 1.0361 1.0361 1.0347 1.0347 0.0014 0.1353%
2020-01-09 007360 易方达中短期美元债债券(QDII)A 1.0347 1.0347 1.0384 1.0384 -0.0037 -0.3563%
2020-01-08 007360 易方达中短期美元债债券(QDII)A 1.0384 1.0384 1.0384 1.0384 0.0000 0.0000%
2020-01-07 007360 易方达中短期美元债债券(QDII)A 1.0384 1.0384 1.0372 1.0372 0.0012 0.1157%
2020-01-06 007360 易方达中短期美元债债券(QDII)A 1.0372 1.0372 1.0353 1.0353 0.0019 0.1835%
2020-01-02 007360 易方达中短期美元债债券(QDII)A 1.0353 1.0353 1.0368 1.0368 -0.0015 -0.1447%
2019-12-31 007360 易方达中短期美元债债券(QDII)A 1.0368 1.0368 1.0375 1.0375 -0.0007 -0.0675%
2019-12-30 007360 易方达中短期美元债债券(QDII)A 1.0381 1.0381 1.0368 1.0368 0.0013 0.1254%
2019-12-27 007360 易方达中短期美元债债券(QDII)A 1.0368 1.0368 1.0406 1.0406 -0.0038 -0.3652%
2019-12-26 007360 易方达中短期美元债债券(QDII)A 1.0406 1.0406 1.0413 1.0413 -0.0007 -0.0672%
2019-12-25 007360 易方达中短期美元债债券(QDII)A 1.0413 1.0413 1.0408 1.0408 0.0005 0.0480%
2019-12-24 007360 易方达中短期美元债债券(QDII)A 1.0408 1.0408 1.0391 1.0391 0.0017 0.1636%
2019-12-23 007360 易方达中短期美元债债券(QDII)A 1.0391 1.0391 1.0389 1.0389 0.0002 0.0193%
2019-12-20 007360 易方达中短期美元债债券(QDII)A 1.0389 1.0389 1.0379 1.0379 0.0010 0.0963%
2019-12-19 007360 易方达中短期美元债债券(QDII)A 1.0379 1.0379 1.0379 1.0379 0.0000 0.0000%
2019-12-18 007360 易方达中短期美元债债券(QDII)A 1.0379 1.0379 1.0368 1.0368 0.0011 0.1061%
2019-12-17 007360 易方达中短期美元债债券(QDII)A 1.0368 1.0368 1.0403 1.0403 -0.0035 -0.3364%
2019-12-16 007360 易方达中短期美元债债券(QDII)A 1.0403 1.0403 1.0412 1.0412 -0.0009 -0.0864%
2019-12-13 007360 易方达中短期美元债债券(QDII)A 1.0412 1.0412 1.0434 1.0434 -0.0022 -0.2108%
2019-12-12 007360 易方达中短期美元债债券(QDII)A 1.0434 1.0434 1.0434 1.0434 0.0000 0.0000%
2019-12-11 007360 易方达中短期美元债债券(QDII)A 1.0434 1.0434 1.0437 1.0437 -0.0003 -0.0287%
2019-12-09 007360 易方达中短期美元债债券(QDII)A 1.0437 1.0437 1.0439 1.0439 -0.0002 -0.0192%
2019-12-06 007360 易方达中短期美元债债券(QDII)A 1.0439 1.0439 1.0464 1.0464 -0.0025 -0.2389%
2019-12-05 007360 易方达中短期美元债债券(QDII)A 1.0464 1.0464 1.0448 1.0448 0.0016 0.1531%
2019-12-04 007360 易方达中短期美元债债券(QDII)A 1.0448 1.0448 1.0431 1.0431 0.0017 0.1630%
2019-12-03 007360 易方达中短期美元债债券(QDII)A 1.0431 1.0431 1.0437 1.0437 -0.0006 -0.0575%
2019-12-02 007360 易方达中短期美元债债券(QDII)A 1.0437 1.0437 1.0437 1.0437 0.0000 0.0000%
2019-11-29 007360 易方达中短期美元债债券(QDII)A 1.0437 1.0437 1.0429 1.0429 0.0008 0.0767%
2019-11-28 007360 易方达中短期美元债债券(QDII)A 1.0429 1.0429 1.0440 1.0440 -0.0011 -0.1054%
2019-11-27 007360 易方达中短期美元债债券(QDII)A 1.0440 1.0440 1.0438 1.0438 0.0002 0.0192%
2019-11-26 007360 易方达中短期美元债债券(QDII)A 1.0438 1.0438 1.0443 1.0443 -0.0005 -0.0479%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
生物B 1.7777 2.8286%
证券B 1.2810 1.8283%
生物分级 1.4055 1.7700%
易方达信息产业混合 2.2910 1.3300%
易方达港股通红利混合 0.8913 1.3100%
易方达新兴成长 3.7820 1.1800%
易基中小 1.2452 1.1500%
易基成长 2.2136 1.1300%
易基医疗 2.5300 1.1200%
中证证券 1.0198 1.0704%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰改革红利混合 1.4940 4.3300%
5GETF 1.4152 4.0053%
财通福鑫 2.1549 3.9000%
通信ETF 1.3757 3.8970%
新能车 1.2560 3.8789%
新能B级 1.0330 3.7461%
新能车C 1.2866 3.6661%
新能源车 1.2937 3.6619%
新汽车 1.1271 3.6000%
科创财通 1.5106 3.5600%
易方达中短期美元债债券(QDII)A基金动态
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