易方达中短期美元债(QDII)A人民币(易方达中短期美元债A人民币)基金净值查询(007360)
今天最新净值
1.2117
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2025-12-12
- 累计净值：1.2117
- 成立日期：2019-06-05
- 基金类型：QDII-纯债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：24.74亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：祁广东 周怡
近一季易方达中短期美元债(QDII)A人民币|易方达中短期美元债A人民币基金净值查询
近一季,易方达中短期美元债(QDII)A人民币(007360)基金累计收益率0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-12 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2103 |
1.2103 |
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1.2117 |
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| 2025-12-11 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2117 |
1.2117 |
1.2117 |
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| 2025-12-10 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2117 |
1.2117 |
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1.2110 |
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| 2025-12-09 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2110 |
1.2110 |
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1.2117 |
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-0.06% |
| 2025-12-08 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
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1.2117 |
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1.2121 |
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| 2025-12-05 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
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1.2121 |
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1.2126 |
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| 2025-12-04 |
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易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
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1.2126 |
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1.2139 |
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| 2025-12-03 |
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易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
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1.2139 |
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| 2025-12-02 |
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易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
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1.2135 |
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| 2025-12-01 |
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1.2144 |
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|
|
| 2025-11-28 |
007360 |
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1.2144 |
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| 2025-11-26 |
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1.2148 |
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| 2025-11-25 |
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1.2151 |
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| 2025-11-24 |
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易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
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| 2025-11-21 |
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易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
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1.2140 |
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1.2133 |
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| 2025-11-20 |
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易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
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1.2117 |
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| 2025-11-19 |
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易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
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1.2117 |
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1.2116 |
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| 2025-11-18 |
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易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
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1.2116 |
1.2105 |
1.2105 |
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易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2105 |
1.2105 |
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1.2101 |
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| 2025-11-14 |
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易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
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1.2101 |
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1.2115 |
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| 2025-11-13 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
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1.2115 |
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| 2025-11-12 |
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1.2120 |
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1.2122 |
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-0.02% |
| 2025-11-11 |
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1.2122 |
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1.2112 |
1.2112 |
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1.2114 |
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|
|
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007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
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1.2114 |
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1.2116 |
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| 2025-11-06 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
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1.2116 |
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1.2105 |
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| 2025-11-05 |
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易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
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1.2105 |
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易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2115 |
1.2115 |
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1.2107 |
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| 2025-11-03 |
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易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2107 |
1.2107 |
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1.2108 |
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| 2025-10-31 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2108 |
1.2108 |
1.2105 |
1.2105 |
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| 2025-10-30 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2105 |
1.2105 |
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1.2113 |
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| 2025-10-29 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2113 |
1.2113 |
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1.2133 |
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| 2025-10-28 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2133 |
1.2133 |
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1.2134 |
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| 2025-10-27 |
007360 |
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1.2134 |
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1.2139 |
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| 2025-10-24 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2139 |
1.2139 |
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1.2135 |
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| 2025-10-23 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
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1.2135 |
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1.2148 |
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| 2025-10-22 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
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1.2148 |
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1.2141 |
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| 2025-10-21 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
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1.2141 |
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1.2142 |
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| 2025-10-20 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
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1.2142 |
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1.2133 |
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| 2025-10-17 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
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1.2133 |
1.2142 |
1.2142 |
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| 2025-10-16 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2142 |
1.2142 |
1.2129 |
1.2129 |
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| 2025-10-15 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
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1.2129 |
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| 2025-10-14 |
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易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
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1.2134 |
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1.2122 |
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| 2025-10-13 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
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1.2122 |
1.2122 |
1.2122 |
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1.2097 |
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1.2095 |
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易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
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| 2025-09-24 |
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易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
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| 2025-09-23 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
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1.2096 |
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1.2100 |
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| 2025-09-22 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2100 |
1.2100 |
1.2103 |
1.2103 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-09-17 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2090 |
1.2090 |
1.2103 |
1.2103 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-09-16 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.2103 |
1.2103 |
1.2099 |
1.2099 |
0.0004 |
0.03% |
