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易方达中短期美元债(QDII)A人民币基金净值查询(007360)

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今天最新净值 1.0909 -0.0018 -0.1600% 2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0909
  • 成立日期：2019-06-05
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：祁广东 周怡
今年以来易方达中短期美元债(QDII)A人民币基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,易方达中短期美元债(QDII)A人民币(007360)基金累计收益率0.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-18 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1041 1.1041 1.1050 1.1050 -0.0009 -0.08%
2024-04-17 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1050 1.1050 1.1036 1.1036 0.0014 0.13%
2024-04-16 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1036 1.1036 1.1046 1.1046 -0.0010 -0.09%
2024-04-15 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1046 1.1046 1.1059 1.1059 -0.0013 -0.12%
2024-04-12 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1059 1.1059 1.1043 1.1043 0.0016 0.14%
2024-04-11 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1043 1.1043 1.1052 1.1052 -0.0009 -0.08%
2024-04-10 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1052 1.1052 1.1095 1.1095 -0.0043 -0.39%
2024-04-09 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1095 1.1095 1.1082 1.1082 0.0013 0.12%
2024-04-08 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1082 1.1082 1.1099 1.1099 -0.0017 -0.15%
2024-04-03 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1099 1.1099 1.1096 1.1096 0.0003 0.03%
2024-04-02 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1096 1.1096 1.1095 1.1095 0.0001 0.01%
2024-04-01 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1095 1.1095 1.1114 1.1114 -0.0019 -0.17%
2024-03-29 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1114 1.1114 1.1114 1.1114 0.0000 0.00%
2024-03-28 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1114 1.1114 1.1119 1.1119 -0.0005 -0.04%
2024-03-27 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1119 1.1119 1.1106 1.1106 0.0013 0.12%
2024-03-26 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1106 1.1106 1.1114 1.1114 -0.0008 -0.07%
2024-03-25 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1114 1.1114 1.1123 1.1123 -0.0009 -0.08%
2024-03-22 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1123 1.1123 1.1094 1.1094 0.0029 0.26%
2024-03-21 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1094 1.1094 1.1091 1.1091 0.0003 0.03%
2024-03-20 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1091 1.1091 1.1078 1.1078 0.0013 0.12%
2024-03-19 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1078 1.1078 1.1060 1.1060 0.0018 0.16%
2024-03-18 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1060 1.1060 1.1062 1.1062 -0.0002 -0.02%
2024-03-15 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1062 1.1062 1.1067 1.1067 -0.0005 -0.05%
2024-03-14 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1067 1.1067 1.1078 1.1078 -0.0011 -0.10%
2024-03-13 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1078 1.1078 1.1089 1.1089 -0.0011 -0.10%
2024-03-12 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1089 1.1089 1.1101 1.1101 -0.0012 -0.11%
2024-03-11 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1101 1.1101 1.1109 1.1109 -0.0008 -0.07%
2024-03-08 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1109 1.1109 1.1103 1.1103 0.0006 0.05%
2024-03-07 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1103 1.1103 1.1095 1.1095 0.0008 0.07%
2024-03-06 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1095 1.1095 1.1090 1.1090 0.0005 0.05%
2024-03-05 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1090 1.1090 1.1079 1.1079 0.0011 0.10%
2024-03-04 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1079 1.1079 1.1090 1.1090 -0.0011 -0.10%
2024-03-01 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1090 1.1090 1.1067 1.1067 0.0023 0.21%
2024-02-29 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1067 1.1067 1.1069 1.1069 -0.0002 -0.02%
2024-02-28 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1069 1.1069 1.1057 1.1057 0.0012 0.11%
2024-02-27 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1057 1.1057 1.1062 1.1062 -0.0005 -0.05%
2024-02-26 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1062 1.1062 1.1066 1.1066 -0.0004 -0.04%
2024-02-23 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1066 1.1066 1.1050 1.1050 0.0016 0.14%
2024-02-22 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1050 1.1050 1.1058 1.1058 -0.0008 -0.07%
2024-02-21 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1058 1.1058 1.1073 1.1073 -0.0015 -0.14%
2024-02-20 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1073 1.1073 1.1061 1.1061 0.0012 0.11%
2024-02-19 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1061 1.1061 1.1090 1.1090 -0.0029 -0.26%
2024-02-08 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1090 1.1090 1.1094 1.1094 -0.0004 -0.04%
2024-02-07 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1094 1.1094 1.1101 1.1101 -0.0007 -0.06%
2024-02-06 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1101 1.1101 1.1092 1.1092 0.0009 0.08%
2024-02-05 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1092 1.1092 1.1105 1.1105 -0.0013 -0.12%
2024-02-02 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1105 1.1105 1.1138 1.1138 -0.0033 -0.30%
2024-02-01 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1138 1.1138 1.1131 1.1131 0.0007 0.06%
2024-01-31 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1131 1.1131 1.1109 1.1109 0.0022 0.20%
2024-01-30 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1109 1.1109 1.1112 1.1112 -0.0003 -0.03%
2024-01-29 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1112 1.1112 1.1097 1.1097 0.0015 0.14%
2024-01-26 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1097 1.1097 1.1092 1.1092 0.0005 0.05%
2024-01-25 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1092 1.1092 1.1076 1.1076 0.0016 0.14%
2024-01-24 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1076 1.1076 1.1089 1.1089 -0.0013 -0.12%
2024-01-23 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1089 1.1089 1.1093 1.1093 -0.0004 -0.04%
2024-01-22 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1093 1.1093 1.1095 1.1095 -0.0002 -0.02%
2024-01-19 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1095 1.1095 1.1098 1.1098 -0.0003 -0.03%
2024-01-18 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1098 1.1098 1.1099 1.1099 -0.0001 -0.01%
2024-01-17 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1099 1.1099 1.1117 1.1117 -0.0018 -0.16%
2024-01-16 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1117 1.1117 1.1125 1.1125 -0.0008 -0.07%
2024-01-15 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1125 1.1125 1.1116 1.1116 0.0009 0.08%
2024-01-12 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1116 1.1116 1.1100 1.1100 0.0016 0.14%
2024-01-11 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1100 1.1100 1.1074 1.1074 0.0026 0.23%
2024-01-10 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1074 1.1074 1.1063 1.1063 0.0011 0.10%
2024-01-09 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1063 1.1063 1.1057 1.1057 0.0006 0.05%
2024-01-08 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1057 1.1057 1.1054 1.1054 0.0003 0.03%
2024-01-05 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1054 1.1054 1.1053 1.1053 0.0001 0.01%
2024-01-04 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1053 1.1053 1.1068 1.1068 -0.0015 -0.14%
2024-01-03 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1068 1.1068 1.1042 1.1042 0.0026 0.24%
2024-01-02 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1042 1.1042 1.1061 1.1061 -0.0019 -0.17%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
石化ETF 0.7928 1.72%
中证军工 0.5297 1.32%
军工LOF 1.0567 1.26%
易方达国防军工混合A 1.1650 0.78%
易方达瑞恒混合 2.6710 0.45%
易方达黄金ETF联接A 1.9134 0.40%
黄金ETF 5.4040 0.39%
100红利 1.4050 0.31%
易方达瑞选I 1.6830 0.30%
易方达中证红利ETF联接A 1.2755 0.29%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢低碳环保智选混合发起C 0.7039 5.64%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.7079 5.63%
中泰ESG主题6个月持有混合发起 1.1290 3.15%
油气ETF 1.1037 2.97%
嘉合锦元回报混合A 0.7463 2.74%
嘉合锦元回报混合C 0.7326 2.73%
永赢成长领航混合A 0.7658 2.71%
永赢成长领航混合C 0.7607 2.71%
嘉合磐石A 0.7727 2.48%
嘉合磐石C 0.7420 2.47%
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