基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

易方达中短期美元债债券(QDII)A - 基金主页(代码:007360)

今天最新净值 0.9981 -0.0022 -0.2108% 2019-12-13
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-12-13 15:29:59
  • 累计净值:0.9981
  • 成立日期:2019-06-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
- -0.50% 0.49% 0.29% - - - 4.12%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(007360)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-12-13 1.0412 -0.2108%
2019-12-12 1.0434 0.0000%
2019-12-11 1.0434 -0.0287%
2019-12-09 1.0437 -0.0192%
2019-12-06 1.0439 -0.2389%
2019-12-05 1.0464 0.1531%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(007360)基金档案
基金代码 007360 基金简称 易方达中短期美元债A人民币 基金全称
发行日期 2019-05-20~2019-05-31 成立日期 2019-06-05 基金类型
基金经理 祁广东,周怡 基金托管人 基金公司 易方达基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券B 1.0236 7.4646%
上证50B 0.9626 4.4148%
中证证券 0.9074 3.8215%
证券分级 1.0217 3.6100%
银行业B 1.0442 3.5913%
非银ETF 2.2519 3.5880%
易基非银ETF联接A 1.0122 3.3900%
国企改B 1.0506 2.8085%
重组B 0.8676 2.7475%
易方达创新驱动 0.9440 2.3900%