易方达中短期美元债(QDII)A人民币基金净值查询(007360)

今天最新净值 1.0909 -0.0018 -0.1600% 2024-04-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0909
成立日期：2019-06-05
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基金公司：易方达基金
基金经理：祁广东周怡

近一年易方达中短期美元债(QDII)A人民币基金净值查询

近一年,易方达中短期美元债(QDII)A人民币(007360)基金累计收益率5.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-23	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1069	1.1069	1.1054	1.1054	0.0015	0.14%
2024-04-22	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1054	1.1054	1.1048	1.1048	0.0006	0.05%
2024-04-19	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1048	1.1048	1.1041	1.1041	0.0007	0.06%
2024-04-18	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1041	1.1041	1.1050	1.1050	-0.0009	-0.08%
2024-04-17	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1050	1.1050	1.1036	1.1036	0.0014	0.13%
2024-04-16	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1036	1.1036	1.1046	1.1046	-0.0010	-0.09%
2024-04-15	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1046	1.1046	1.1059	1.1059	-0.0013	-0.12%
2024-04-12	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1059	1.1059	1.1043	1.1043	0.0016	0.14%
2024-04-11	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1043	1.1043	1.1052	1.1052	-0.0009	-0.08%
2024-04-10	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1052	1.1052	1.1095	1.1095	-0.0043	-0.39%

2024-04-09	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1095	1.1095	1.1082	1.1082	0.0013	0.12%
2024-04-08	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1082	1.1082	1.1099	1.1099	-0.0017	-0.15%
2024-04-03	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1099	1.1099	1.1096	1.1096	0.0003	0.03%
2024-04-02	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1096	1.1096	1.1095	1.1095	0.0001	0.01%
2024-04-01	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1095	1.1095	1.1114	1.1114	-0.0019	-0.17%
2024-03-29	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1114	1.1114	1.1114	1.1114	0.0000	0.00%
2024-03-28	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1114	1.1114	1.1119	1.1119	-0.0005	-0.04%
2024-03-27	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1119	1.1119	1.1106	1.1106	0.0013	0.12%
2024-03-26	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1106	1.1106	1.1114	1.1114	-0.0008	-0.07%
2024-03-25	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1114	1.1114	1.1123	1.1123	-0.0009	-0.08%
2024-03-22	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1123	1.1123	1.1094	1.1094	0.0029	0.26%
2024-03-21	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1094	1.1094	1.1091	1.1091	0.0003	0.03%
2024-03-20	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1091	1.1091	1.1078	1.1078	0.0013	0.12%
2024-03-19	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1078	1.1078	1.1060	1.1060	0.0018	0.16%
2024-03-18	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1060	1.1060	1.1062	1.1062	-0.0002	-0.02%

2024-03-15	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1062	1.1062	1.1067	1.1067	-0.0005	-0.05%
2024-03-14	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1067	1.1067	1.1078	1.1078	-0.0011	-0.10%
2024-03-13	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1078	1.1078	1.1089	1.1089	-0.0011	-0.10%
2024-03-12	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1089	1.1089	1.1101	1.1101	-0.0012	-0.11%
2024-03-11	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1101	1.1101	1.1109	1.1109	-0.0008	-0.07%
2024-03-08	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1109	1.1109	1.1103	1.1103	0.0006	0.05%
2024-03-07	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1103	1.1103	1.1095	1.1095	0.0008	0.07%
2024-03-06	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1095	1.1095	1.1090	1.1090	0.0005	0.05%
2024-03-05	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1090	1.1090	1.1079	1.1079	0.0011	0.10%
2024-03-04	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1079	1.1079	1.1090	1.1090	-0.0011	-0.10%
2024-03-01	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1090	1.1090	1.1067	1.1067	0.0023	0.21%
2024-02-29	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1067	1.1067	1.1069	1.1069	-0.0002	-0.02%
2024-02-28	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1069	1.1069	1.1057	1.1057	0.0012	0.11%
2024-02-27	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1057	1.1057	1.1062	1.1062	-0.0005	-0.05%
2024-02-26	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1062	1.1062	1.1066	1.1066	-0.0004	-0.04%
2024-02-23	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1066	1.1066	1.1050	1.1050	0.0016	0.14%
2024-02-22	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1050	1.1050	1.1058	1.1058	-0.0008	-0.07%
2024-02-21	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1058	1.1058	1.1073	1.1073	-0.0015	-0.14%
2024-02-20	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1073	1.1073	1.1061	1.1061	0.0012	0.11%
2024-02-19	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1061	1.1061	1.1090	1.1090	-0.0029	-0.26%
2024-02-08	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1090	1.1090	1.1094	1.1094	-0.0004	-0.04%
2024-02-07	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1094	1.1094	1.1101	1.1101	-0.0007	-0.06%
2024-02-06	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1101	1.1101	1.1092	1.1092	0.0009	0.08%
2024-02-05	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1092	1.1092	1.1105	1.1105	-0.0013	-0.12%
2024-02-02	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1105	1.1105	1.1138	1.1138	-0.0033	-0.30%
2024-02-01	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1138	1.1138	1.1131	1.1131	0.0007	0.06%
2024-01-31	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1131	1.1131	1.1109	1.1109	0.0022	0.20%
2024-01-30	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1109	1.1109	1.1112	1.1112	-0.0003	-0.03%
2024-01-29	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1112	1.1112	1.1097	1.1097	0.0015	0.14%
2024-01-26	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1097	1.1097	1.1092	1.1092	0.0005	0.05%
2024-01-25	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1092	1.1092	1.1076	1.1076	0.0016	0.14%
2024-01-24	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1076	1.1076	1.1089	1.1089	-0.0013	-0.12%
2024-01-23	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1089	1.1089	1.1093	1.1093	-0.0004	-0.04%
2024-01-22	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1093	1.1093	1.1095	1.1095	-0.0002	-0.02%
2024-01-19	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1095	1.1095	1.1098	1.1098	-0.0003	-0.03%
2024-01-18	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1098	1.1098	1.1099	1.1099	-0.0001	-0.01%
2024-01-17	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1099	1.1099	1.1117	1.1117	-0.0018	-0.16%
2024-01-16	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1117	1.1117	1.1125	1.1125	-0.0008	-0.07%
2024-01-15	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1125	1.1125	1.1116	1.1116	0.0009	0.08%
2024-01-12	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1116	1.1116	1.1100	1.1100	0.0016	0.14%
2024-01-11	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1100	1.1100	1.1074	1.1074	0.0026	0.23%
2024-01-10	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1074	1.1074	1.1063	1.1063	0.0011	0.10%
2024-01-09	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1063	1.1063	1.1057	1.1057	0.0006	0.05%
2024-01-08	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1057	1.1057	1.1054	1.1054	0.0003	0.03%
2024-01-05	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1054	1.1054	1.1053	1.1053	0.0001	0.01%
2024-01-04	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1053	1.1053	1.1068	1.1068	-0.0015	-0.14%
2024-01-03	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1068	1.1068	1.1042	1.1042	0.0026	0.24%
2024-01-02	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1042	1.1042	1.1061	1.1061	-0.0019	-0.17%
2023-12-31	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1061	1.1061	1.1060	1.1060	0.0001	0.01%
2023-12-29	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1060	1.1060	1.1078	1.1078	-0.0018	-0.16%
2023-12-28	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1078	1.1078	1.1089	1.1089	-0.0011	-0.10%
2023-12-27	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1089	1.1089	1.1061	1.1061	0.0028	0.25%
2023-12-26	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1061	1.1061	1.1070	1.1070	-0.0009	-0.08%
2023-12-25	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1070	1.1070	1.1060	1.1060	0.0010	0.09%
2023-12-22	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1060	1.1060	1.1068	1.1068	-0.0008	-0.07%
2023-12-21	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1068	1.1068	1.1063	1.1063	0.0005	0.05%
2023-12-20	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1063	1.1063	1.1050	1.1050	0.0013	0.12%
2023-12-19	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1050	1.1050	1.1041	1.1041	0.0009	0.08%
2023-12-18	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1041	1.1041	1.1045	1.1045	-0.0004	-0.04%
2023-12-15	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1045	1.1045	1.1068	1.1068	-0.0023	-0.21%
2023-12-14	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1068	1.1068	1.1036	1.1036	0.0032	0.29%
2023-12-13	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1036	1.1036	1.0989	1.0989	0.0047	0.43%
2023-12-12	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0989	1.0989	1.0984	1.0984	0.0005	0.05%
2023-12-11	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0984	1.0984	1.0977	1.0977	0.0007	0.06%
2023-12-08	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0977	1.0977	1.1003	1.1003	-0.0026	-0.24%
2023-12-07	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1003	1.1003	1.0998	1.0998	0.0005	0.05%
2023-12-06	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0998	1.0998	1.0989	1.0989	0.0009	0.08%
2023-12-05	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0989	1.0989	1.0955	1.0955	0.0034	0.31%
2023-12-04	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0955	1.0955	1.0978	1.0978	-0.0023	-0.21%
2023-12-01	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0978	1.0978	1.0933	1.0933	0.0045	0.41%
2023-11-30	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0933	1.0933	1.0939	1.0939	-0.0006	-0.05%
2023-11-29	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0939	1.0939	1.0928	1.0928	0.0011	0.10%
2023-11-28	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0928	1.0928	1.0908	1.0908	0.0020	0.18%
2023-11-27	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0908	1.0908	1.0889	1.0889	0.0019	0.17%
2023-11-24	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0889	1.0889	1.0903	1.0903	-0.0014	-0.13%
2023-11-23	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0903	1.0903	1.0910	1.0910	-0.0007	-0.06%
2023-11-22	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0910	1.0910	1.0931	1.0931	-0.0021	-0.19%
2023-11-21	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0931	1.0931	1.0951	1.0951	-0.0020	-0.18%
2023-11-20	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0951	1.0951	1.0968	1.0968	-0.0017	-0.15%
2023-11-17	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0968	1.0968	1.0969	1.0969	-0.0001	-0.01%
2023-11-16	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0969	1.0969	1.0953	1.0953	0.0016	0.15%
2023-11-15	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0953	1.0953	1.0965	1.0965	-0.0012	-0.11%
2023-11-14	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0965	1.0965	1.0911	1.0911	0.0054	0.49%
2023-11-13	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0911	1.0911	1.0904	1.0904	0.0007	0.06%
2023-11-10	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0904	1.0904	1.0917	1.0917	-0.0013	-0.12%
2023-11-09	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0917	1.0917	1.0941	1.0941	-0.0024	-0.22%
2023-11-08	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0941	1.0941	1.0935	1.0935	0.0006	0.05%
2023-11-07	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0935	1.0935	1.0926	1.0926	0.0009	0.08%
2023-11-06	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0926	1.0926	1.0943	1.0943	-0.0017	-0.16%
2023-11-03	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0943	1.0943	1.0909	1.0909	0.0034	0.31%
2023-11-02	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0909	1.0909	1.0898	1.0898	0.0011	0.10%
2023-11-01	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0898	1.0898	1.0858	1.0858	0.0040	0.37%
2023-10-31	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0858	1.0858	1.0864	1.0864	-0.0006	-0.06%
2023-10-30	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0864	1.0864	1.0872	1.0872	-0.0008	-0.07%
2023-10-27	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0872	1.0872	1.0864	1.0864	0.0008	0.07%
2023-10-26	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0864	1.0864	1.0843	1.0843	0.0021	0.19%
2023-10-25	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0843	1.0843	1.0860	1.0860	-0.0017	-0.16%
2023-10-24	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0860	1.0860	1.0858	1.0858	0.0002	0.02%
2023-10-23	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0858	1.0858	1.0843	1.0843	0.0015	0.14%
2023-10-20	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0843	1.0843	1.0824	1.0824	0.0019	0.18%
2023-10-19	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0824	1.0824	1.0825	1.0825	-0.0001	-0.01%
2023-10-18	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0825	1.0825	1.0840	1.0840	-0.0015	-0.14%
2023-10-17	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0840	1.0840	1.0872	1.0872	-0.0032	-0.29%
2023-10-16	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0872	1.0872	1.0882	1.0882	-0.0010	-0.09%
2023-10-13	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0882	1.0882	1.0873	1.0873	0.0009	0.08%
2023-10-12	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0873	1.0873	1.0898	1.0898	-0.0025	-0.23%
2023-10-11	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0898	1.0898	1.0890	1.0890	0.0008	0.07%
2023-10-10	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0890	1.0890	1.0854	1.0854	0.0036	0.33%
2023-10-09	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0854	1.0854	1.0874	1.0874	-0.0020	-0.18%
2023-09-28	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0874	1.0874	1.0854	1.0854	0.0020	0.18%
2023-09-27	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0854	1.0854	1.0870	1.0870	-0.0016	-0.15%
2023-09-26	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0870	1.0870	1.0874	1.0874	-0.0004	-0.04%
2023-09-25	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0874	1.0874	1.0879	1.0879	-0.0005	-0.05%
2023-09-22	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0879	1.0879	1.0870	1.0870	0.0009	0.08%
2023-09-21	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0870	1.0870	1.0879	1.0879	-0.0009	-0.08%
2023-09-20	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0879	1.0879	1.0894	1.0894	-0.0015	-0.14%
2023-09-19	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0894	1.0894	1.0904	1.0904	-0.0010	-0.09%
2023-09-18	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0904	1.0904	1.0909	1.0909	-0.0005	-0.05%
2023-09-15	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0909	1.0909	1.0927	1.0927	-0.0018	-0.16%
2023-09-14	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0927	1.0927	1.0932	1.0932	-0.0005	-0.05%
2023-09-13	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0932	1.0932	1.0936	1.0936	-0.0004	-0.04%
2023-09-12	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0936	1.0936	1.0965	1.0965	-0.0029	-0.26%
2023-09-11	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0965	1.0965	1.0968	1.0968	-0.0003	-0.03%
2023-09-08	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0968	1.0968	1.0947	1.0947	0.0021	0.19%
2023-09-07	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0947	1.0947	1.0934	1.0934	0.0013	0.12%
2023-09-06	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0934	1.0934	1.0918	1.0918	0.0016	0.15%
2023-09-05	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0918	1.0918	1.0937	1.0937	-0.0019	-0.17%
2023-09-04	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0937	1.0937	1.0936	1.0936	0.0001	0.01%
2023-09-01	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0936	1.0936	1.0948	1.0948	-0.0012	-0.11%
2023-08-31	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0948	1.0948	1.0949	1.0949	-0.0001	-0.01%
2023-08-30	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0949	1.0949	1.0958	1.0958	-0.0009	-0.08%
2023-08-29	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0958	1.0958	1.0933	1.0933	0.0025	0.23%
2023-08-28	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0933	1.0933	1.0929	1.0929	0.0004	0.04%
2023-08-25	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0929	1.0929	1.0943	1.0943	-0.0014	-0.13%
2023-08-24	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0943	1.0943	1.0974	1.0974	-0.0031	-0.28%
2023-08-23	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0974	1.0974	1.0959	1.0959	0.0015	0.14%
2023-08-22	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0959	1.0959	1.0978	1.0978	-0.0019	-0.17%
2023-08-21	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0978	1.0978	1.1007	1.1007	-0.0029	-0.26%
2023-08-18	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1007	1.1007	1.1026	1.1026	-0.0019	-0.17%
2023-08-17	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1026	1.1026	1.1027	1.1027	-0.0001	-0.01%
2023-08-16	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1027	1.1027	1.1011	1.1011	0.0016	0.15%
2023-08-15	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1011	1.1011	1.1007	1.1007	0.0004	0.04%
2023-08-14	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1007	1.1007	1.1004	1.1004	0.0003	0.03%
2023-08-11	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1004	1.1004	1.1014	1.1014	-0.0010	-0.09%
2023-08-10	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1014	1.1014	1.1025	1.1025	-0.0011	-0.10%
2023-08-09	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1025	1.1025	1.1026	1.1026	-0.0001	-0.01%
2023-08-08	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1026	1.1026	1.0989	1.0989	0.0037	0.34%
2023-08-07	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0989	1.0989	1.0989	1.0989	0.0000	0.00%
2023-08-04	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0989	1.0989	1.0981	1.0981	0.0008	0.07%
2023-08-03	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0981	1.0981	1.0970	1.0970	0.0011	0.10%
2023-08-02	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0970	1.0970	1.0965	1.0965	0.0005	0.05%
2023-08-01	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0965	1.0965	1.0973	1.0973	-0.0008	-0.07%
2023-07-31	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0973	1.0973	1.0967	1.0967	0.0006	0.05%
2023-07-28	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0967	1.0967	1.0948	1.0948	0.0019	0.17%
2023-07-27	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0948	1.0948	1.0955	1.0955	-0.0007	-0.06%
2023-07-26	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0955	1.0955	1.0964	1.0964	-0.0009	-0.08%
2023-07-25	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0964	1.0964	1.0973	1.0973	-0.0009	-0.08%
2023-07-24	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0973	1.0973	1.0975	1.0975	-0.0002	-0.02%
2023-07-21	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0975	1.0975	1.0977	1.0977	-0.0002	-0.02%
2023-07-20	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0977	1.0977	1.0990	1.0990	-0.0013	-0.12%
2023-07-19	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0990	1.0990	1.0982	1.0982	0.0008	0.07%
2023-07-18	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0982	1.0982	1.0959	1.0959	0.0023	0.21%
2023-07-17	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0959	1.0959	1.0955	1.0955	0.0004	0.04%
2023-07-14	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0955	1.0955	1.0998	1.0998	-0.0043	-0.39%
2023-07-13	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0998	1.0998	1.1001	1.1001	-0.0003	-0.03%
2023-07-12	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1001	1.1001	1.0996	1.0996	0.0005	0.05%
2023-07-11	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0996	1.0996	1.0992	1.0992	0.0004	0.04%
2023-07-10	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0992	1.0992	1.0995	1.0995	-0.0003	-0.03%
2023-07-07	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0995	1.0995	1.1001	1.1001	-0.0006	-0.05%
2023-07-06	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1001	1.1001	1.0999	1.0999	0.0002	0.02%
2023-07-05	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0999	1.0999	1.1011	1.1011	-0.0012	-0.11%
2023-07-04	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1011	1.1011	1.1026	1.1026	-0.0015	-0.14%
2023-07-03	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1026	1.1026	1.1036	1.1036	-0.0010	-0.09%
2023-06-30	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1036	1.1036	1.1031	1.1031	0.0005	0.05%
2023-06-29	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1031	1.1031	1.1028	1.1028	0.0003	0.03%
2023-06-28	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1028	1.1028	1.1016	1.1016	0.0012	0.11%
2023-06-27	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1016	1.1016	1.1016	1.1016	0.0000	0.00%
2023-06-26	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1016	1.1016	1.1000	1.1000	0.0016	0.15%
2023-06-21	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1000	1.1000	1.0972	1.0972	0.0028	0.26%
2023-06-20	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0972	1.0972	1.0908	1.0908	0.0064	0.59%
2023-06-19	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0908	1.0908	1.0918	1.0918	-0.0010	-0.09%
2023-06-16	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0918	1.0918	1.0948	1.0948	-0.0030	-0.27%
2023-06-15	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0948	1.0948	1.0956	1.0956	-0.0008	-0.07%
2023-06-14	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0956	1.0956	1.0946	1.0946	0.0010	0.09%
2023-06-13	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0946	1.0946	1.0904	1.0904	0.0042	0.39%
2023-06-12	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0904	1.0904	1.0886	1.0886	0.0018	0.17%
2023-06-09	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0886	1.0886	1.0914	1.0914	-0.0028	-0.26%
2023-06-08	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0914	1.0914	1.0892	1.0892	0.0022	0.20%
2023-06-07	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0892	1.0892	1.0887	1.0887	0.0005	0.05%
2023-06-06	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0887	1.0887	1.0855	1.0855	0.0032	0.29%
2023-06-05	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0855	1.0855	1.0861	1.0861	-0.0006	-0.06%
2023-06-02	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0861	1.0861	1.0867	1.0867	-0.0006	-0.06%
2023-06-01	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0867	1.0867	1.0834	1.0834	0.0033	0.30%
2023-05-31	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0834	1.0834	1.0820	1.0820	0.0014	0.13%
2023-05-30	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0820	1.0820	1.0758	1.0758	0.0062	0.58%
2023-05-29	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0758	1.0758	1.0783	1.0783	-0.0025	-0.23%
2023-05-26	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0783	1.0783	1.0753	1.0753	0.0030	0.28%
2023-05-25	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0753	1.0753	1.0767	1.0767	-0.0014	-0.13%
2023-05-24	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0767	1.0767	1.0739	1.0739	0.0028	0.26%
2023-05-23	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0739	1.0739	1.0716	1.0716	0.0023	0.21%
2023-05-22	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0716	1.0716	1.0747	1.0747	-0.0031	-0.29%
2023-05-19	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0747	1.0747	1.0691	1.0691	0.0056	0.52%
2023-05-18	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0691	1.0691	1.0669	1.0669	0.0022	0.21%
2023-05-17	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0669	1.0669	1.0641	1.0641	0.0028	0.26%
2023-05-16	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0641	1.0641	1.0673	1.0673	-0.0032	-0.30%
2023-05-15	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0673	1.0673	1.0654	1.0654	0.0019	0.18%
2023-05-12	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0654	1.0654	1.0604	1.0604	0.0050	0.47%
2023-05-11	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0604	1.0604	1.0620	1.0620	-0.0016	-0.15%
2023-05-10	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0620	1.0620	1.0604	1.0604	0.0016	0.15%
2023-05-09	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0604	1.0604	1.0595	1.0595	0.0009	0.08%
2023-05-08	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0595	1.0595	1.0598	1.0598	-0.0003	-0.03%
2023-05-05	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0598	1.0598	1.0605	1.0605	-0.0007	-0.07%
2023-05-04	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0605	1.0605	1.0603	1.0603	0.0002	0.02%
2023-04-28	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0603	1.0603	1.0590	1.0590	0.0013	0.12%
2023-04-27	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0590	1.0590	1.0601	1.0601	-0.0011	-0.10%
2023-04-26	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.0601	1.0601	1.0552	1.0552	0.0049	0.46%

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	0.7442	1.60%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	0.7461	1.59%
银行指基	0.9886	1.44%
银行LOF易方达	1.2162	1.36%
易方达瑞程A	2.2037	1.31%
易方达瑞程C	2.2043	1.31%
易方达创新驱动	1.4060	1.30%
易方达金融行业股票发起式A	1.0412	1.22%
创新医药	0.5072	1.18%
并购重组LOF	1.0659	0.93%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏行业甄选混合C	0.7813	2.63%
华夏行业甄选混合A	0.7863	2.62%
华夏瑞益混合A1	0.9978	2.52%
华夏瑞益混合A2	0.9994	2.52%
华夏瑞益混合A3	1.0001	2.51%
华夏蓝筹LOF	1.1880	2.50%
华夏兴和混合C	2.7040	2.46%
华夏蓝筹混合C	1.1710	2.45%
华夏兴和混合A	2.7230	2.45%
东方红医疗升级股票发起A	0.9759	2.17%