易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接C基金净值查询(018558)
今天最新净值
0.7592
0.0150 2.0200%
2024-04-26
- 累计净值：0.7592
- 成立日期：2023-08-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：
近一季易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接C基金净值查询
近一季,易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接C(018558)基金累计收益率-3.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
018558 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接C |
0.7592 |
0.7592 |
0.7442 |
0.7442 |
0.0150 |
2.02% |
| 2024-04-25 |
018558 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接C |
0.7442 |
0.7442 |
0.7325 |
0.7325 |
0.0117 |
1.60% |
| 2024-04-24 |
018558 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接C |
0.7325 |
0.7325 |
0.7156 |
0.7156 |
0.0169 |
2.36% |
| 2024-04-23 |
018558 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接C |
0.7156 |
0.7156 |
0.7012 |
0.7012 |
0.0144 |
2.05% |
| 2024-04-22 |
018558 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接C |
0.7012 |
0.7012 |
0.6843 |
0.6843 |
0.0169 |
2.47% |
| 2024-04-19 |
018558 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接C |
0.6843 |
0.6843 |
0.6966 |
0.6966 |
-0.0123 |
-1.77% |
| 2024-04-18 |
018558 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接C |
0.6966 |
0.6966 |
0.7003 |
0.7003 |
-0.0037 |
-0.53% |
| 2024-04-17 |
018558 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接C |
0.7003 |
0.7003 |
0.7011 |
0.7011 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2024-04-16 |
018558 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接C |
0.7011 |
0.7011 |
0.7184 |
0.7184 |
-0.0173 |
-2.41% |
| 2024-04-15 |
018558 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接C |
0.7184 |
0.7184 |
0.7295 |
0.7295 |
-0.0111 |
-1.52% |
|
|
| 2024-04-12 |
018558 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接C |
0.7295 |
0.7295 |
0.7417 |
0.7417 |
-0.0122 |
-1.64% |
| 2024-04-11 |
018558 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接C |
0.7417 |
0.7417 |
0.7507 |
0.7507 |
-0.0090 |
-1.20% |
| 2024-04-10 |
018558 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接C |
0.7507 |
0.7507 |
0.7502 |
0.7502 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-04-09 |
018558 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接C |
0.7502 |
0.7502 |
0.7344 |
0.7344 |
0.0158 |
2.15% |
| 2024-04-08 |
018558 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接C |
0.7344 |
0.7344 |
0.7457 |
0.7457 |
-0.0113 |
-1.52% |
| 2024-04-03 |
018558 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接C |
0.7457 |
0.7457 |
0.7576 |
0.7576 |
-0.0119 |
-1.57% |
| 2024-04-02 |
018558 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接C |
0.7576 |
0.7576 |
0.7578 |
0.7578 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-04-01 |
018558 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接C |
0.7578 |
0.7578 |
0.7579 |
0.7579 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
018558 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接C |
0.7579 |
0.7579 |
0.7581 |
0.7581 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-03-28 |
018558 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接C |
0.7581 |
0.7581 |
0.7611 |
0.7611 |
-0.0030 |
-0.39% |
| 2024-03-27 |
018558 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接C |
0.7611 |
0.7611 |
0.7656 |
0.7656 |
-0.0045 |
-0.59% |
| 2024-03-26 |
018558 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接C |
0.7656 |
0.7656 |
0.7664 |
0.7664 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2024-03-25 |
018558 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接C |
0.7664 |
0.7664 |
0.7641 |
0.7641 |
0.0023 |
0.30% |
| 2024-03-21 |
018558 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接C |
0.7973 |
0.7973 |
0.7966 |
0.7966 |
0.0007 |
0.09% |
| 2024-03-20 |
018558 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接C |
0.7966 |
0.7966 |
0.7917 |
0.7917 |
0.0049 |
0.62% |
|
|
| 2024-03-18 |
018558 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接C |
0.8156 |
0.8156 |
0.8132 |
0.8132 |
0.0024 |
0.30% |
| 2024-03-15 |
018558 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接C |
0.8132 |
0.8132 |
0.8195 |
0.8195 |
-0.0063 |
-0.77% |
| 2024-03-14 |
018558 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接C |
0.8195 |
0.8195 |
0.8303 |
0.8303 |
-0.0108 |
-1.30% |
| 2024-03-13 |
018558 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接C |
0.8303 |
0.8303 |
0.8193 |
0.8193 |
0.0110 |
1.34% |
| 2024-03-12 |
018558 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接C |
0.8193 |
0.8193 |
0.7918 |
0.7918 |
0.0275 |
3.47% |
| 2024-03-11 |
018558 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接C |
0.7918 |
0.7918 |
0.7771 |
0.7771 |
0.0147 |
1.89% |
| 2024-03-08 |
018558 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接C |
0.7771 |
0.7771 |
0.7666 |
0.7666 |
0.0105 |
1.37% |
| 2024-03-07 |
018558 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接C |
0.7666 |
0.7666 |
0.7953 |
0.7953 |
-0.0287 |
-3.61% |
| 2024-03-06 |
018558 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接C |
0.7953 |
0.7953 |
0.7846 |
0.7846 |
0.0107 |
1.36% |
| 2024-03-05 |
018558 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接C |
0.7846 |
0.7846 |
0.8196 |
0.8196 |
-0.0350 |
-4.27% |
| 2024-03-04 |
018558 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接C |
0.8196 |
0.8196 |
0.8027 |
0.8027 |
0.0169 |
2.11% |
| 2024-03-01 |
018558 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接C |
0.8027 |
0.8027 |
0.8160 |
0.8160 |
-0.0133 |
-1.63% |
| 2024-02-29 |
018558 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接C |
0.8160 |
0.8160 |
0.8093 |
0.8093 |
0.0067 |
0.83% |
| 2024-02-28 |
018558 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接C |
0.8093 |
0.8093 |
0.8199 |
0.8199 |
-0.0106 |
-1.29% |
| 2024-02-27 |
018558 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接C |
0.8199 |
0.8199 |
0.7990 |
0.7990 |
0.0209 |
2.62% |
| 2024-02-26 |
018558 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接C |
0.7990 |
0.7990 |
0.7998 |
0.7998 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2024-02-23 |
018558 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接C |
0.7998 |
0.7998 |
0.7997 |
0.7997 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-22 |
018558 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接C |
0.7997 |
0.7997 |
0.7870 |
0.7870 |
0.0127 |
1.61% |
| 2024-02-21 |
018558 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接C |
0.7870 |
0.7870 |
0.7768 |
0.7768 |
0.0102 |
1.31% |
| 2024-02-20 |
018558 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接C |
0.7768 |
0.7768 |
0.7593 |
0.7593 |
0.0175 |
2.30% |
| 2024-02-19 |
018558 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接C |
0.7593 |
0.7593 |
0.7479 |
0.7479 |
0.0114 |
1.52% |
| 2024-02-08 |
018558 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接C |
0.7479 |
0.7479 |
0.7554 |
0.7554 |
-0.0075 |
-0.99% |
| 2024-02-07 |
018558 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接C |
0.7554 |
0.7554 |
0.7494 |
0.7494 |
0.0060 |
0.80% |
| 2024-02-06 |
018558 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接C |
0.7494 |
0.7494 |
0.7127 |
0.7127 |
0.0367 |
5.15% |
| 2024-02-05 |
018558 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接C |
0.7127 |
0.7127 |
0.7153 |
0.7153 |
-0.0026 |
-0.36% |
| 2024-02-02 |
018558 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接C |
0.7153 |
0.7153 |
0.7517 |
0.7517 |
-0.0364 |
-4.84% |
| 2024-02-01 |
018558 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接C |
0.7517 |
0.7517 |
0.7360 |
0.7360 |
0.0157 |
2.13% |
| 2024-01-31 |
018558 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接C |
0.7360 |
0.7360 |
0.7598 |
0.7598 |
-0.0238 |
-3.13% |
| 2024-01-30 |
018558 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接C |
0.7598 |
0.7598 |
0.7808 |
0.7808 |
-0.0210 |
-2.69% |
| 2024-01-29 |
018558 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接C |
0.7808 |
0.7808 |
0.7875 |
0.7875 |
-0.0067 |
-0.85% |
