易方达港股通医药ETF联接C(易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C)基金净值查询(018558)

今天最新净值 1.2056 -0.0142 -1.18% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2056
成立日期：2023-08-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.9214亿
最近资产：0.84亿
基金公司：易方达基金
基金经理：成曦

近一季易方达港股通医药ETF联接C|易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达港股通医药ETF联接C(018558)基金累计收益率21.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018558	易方达港股通医药ETF联接C	1.1988	1.1988	1.2056	1.2056	-0.0068	-0.56%
2026-09-15	018558	易方达港股通医药ETF联接C	1.2056	1.2056	1.2198	1.2198	-0.0142	-1.18%
2026-09-14	018558	易方达港股通医药ETF联接C	1.2198	1.2198	1.1809	1.1809	0.0389	3.29%
2026-09-11	018558	易方达港股通医药ETF联接C	1.1809	1.1809	1.1956	1.1956	-0.0147	-1.23%
2026-09-10	018558	易方达港股通医药ETF联接C	1.1956	1.1956	1.2265	1.2265	-0.0309	-2.58%
2026-09-09	018558	易方达港股通医药ETF联接C	1.2265	1.2265	1.2480	1.2480	-0.0215	-1.75%
2026-09-08	018558	易方达港股通医药ETF联接C	1.2480	1.2480	1.2381	1.2381	0.0099	0.80%
2026-09-07	018558	易方达港股通医药ETF联接C	1.2381	1.2381	1.2522	1.2522	-0.0141	-1.13%
2026-09-04	018558	易方达港股通医药ETF联接C	1.2522	1.2522	1.2524	1.2524	-0.0002	-0.02%
2026-09-03	018558	易方达港股通医药ETF联接C	1.2524	1.2524	1.2337	1.2337	0.0187	1.52%

2026-09-02	018558	易方达港股通医药ETF联接C	1.2337	1.2337	1.2267	1.2267	0.0070	0.57%
2026-09-01	018558	易方达港股通医药ETF联接C	1.2267	1.2267	1.2324	1.2324	-0.0057	-0.46%
2026-08-31	018558	易方达港股通医药ETF联接C	1.2324	1.2324	1.2734	1.2734	-0.0410	-3.33%
2026-08-28	018558	易方达港股通医药ETF联接C	1.2734	1.2734	1.2852	1.2852	-0.0118	-0.92%
2026-08-27	018558	易方达港股通医药ETF联接C	1.2852	1.2852	1.2780	1.2780	0.0072	0.56%
2026-08-26	018558	易方达港股通医药ETF联接C	1.2780	1.2780	1.2679	1.2679	0.0101	0.80%
2026-08-25	018558	易方达港股通医药ETF联接C	1.2679	1.2679	1.2361	1.2361	0.0318	2.57%
2026-08-24	018558	易方达港股通医药ETF联接C	1.2361	1.2361	1.2689	1.2689	-0.0328	-2.58%
2026-08-21	018558	易方达港股通医药ETF联接C	1.2689	1.2689	1.2652	1.2652	0.0037	0.29%
2026-08-20	018558	易方达港股通医药ETF联接C	1.2652	1.2652	1.2242	1.2242	0.0410	3.35%
2026-08-19	018558	易方达港股通医药ETF联接C	1.2242	1.2242	1.2321	1.2321	-0.0079	-0.64%
2026-08-18	018558	易方达港股通医药ETF联接C	1.2321	1.2321	1.2147	1.2147	0.0174	1.43%
2026-08-17	018558	易方达港股通医药ETF联接C	1.2147	1.2147	1.2064	1.2064	0.0083	0.69%
2026-08-14	018558	易方达港股通医药ETF联接C	1.2064	1.2064	1.2315	1.2315	-0.0251	-2.08%
2026-08-13	018558	易方达港股通医药ETF联接C	1.2315	1.2315	1.2248	1.2248	0.0067	0.55%

2026-08-12	018558	易方达港股通医药ETF联接C	1.2248	1.2248	1.2324	1.2324	-0.0076	-0.62%
2026-08-11	018558	易方达港股通医药ETF联接C	1.2324	1.2324	1.2286	1.2286	0.0038	0.31%
2026-08-10	018558	易方达港股通医药ETF联接C	1.2286	1.2286	1.2122	1.2122	0.0164	1.35%
2026-08-07	018558	易方达港股通医药ETF联接C	1.2122	1.2122	1.1525	1.1525	0.0597	5.18%
2026-08-06	018558	易方达港股通医药ETF联接C	1.1525	1.1525	1.1492	1.1492	0.0033	0.29%
2026-08-05	018558	易方达港股通医药ETF联接C	1.1492	1.1492	1.1371	1.1371	0.0121	1.06%
2026-08-04	018558	易方达港股通医药ETF联接C	1.1371	1.1371	1.1140	1.1140	0.0231	2.07%
2026-08-03	018558	易方达港股通医药ETF联接C	1.1140	1.1140	1.1218	1.1218	-0.0078	-0.70%
2026-07-31	018558	易方达港股通医药ETF联接C	1.1218	1.1218	1.1188	1.1188	0.0030	0.27%
2026-07-30	018558	易方达港股通医药ETF联接C	1.1188	1.1188	1.1419	1.1419	-0.0231	-2.02%
2026-07-29	018558	易方达港股通医药ETF联接C	1.1419	1.1419	1.1290	1.1290	0.0129	1.14%
2026-07-28	018558	易方达港股通医药ETF联接C	1.1290	1.1290	1.1329	1.1329	-0.0039	-0.34%
2026-07-27	018558	易方达港股通医药ETF联接C	1.1329	1.1329	1.1349	1.1349	-0.0020	-0.18%
2026-07-24	018558	易方达港股通医药ETF联接C	1.1349	1.1349	1.1432	1.1432	-0.0083	-0.73%
2026-07-23	018558	易方达港股通医药ETF联接C	1.1432	1.1432	1.1423	1.1423	0.0009	0.08%
2026-07-22	018558	易方达港股通医药ETF联接C	1.1423	1.1423	1.1367	1.1367	0.0056	0.49%
2026-07-21	018558	易方达港股通医药ETF联接C	1.1367	1.1367	1.1350	1.1350	0.0017	0.15%
2026-07-20	018558	易方达港股通医药ETF联接C	1.1350	1.1350	1.0963	1.0963	0.0387	3.53%
2026-07-17	018558	易方达港股通医药ETF联接C	1.0963	1.0963	1.1614	1.1614	-0.0651	-5.61%
2026-07-16	018558	易方达港股通医药ETF联接C	1.1614	1.1614	1.1624	1.1624	-0.0010	-0.09%
2026-07-15	018558	易方达港股通医药ETF联接C	1.1624	1.1624	1.1221	1.1221	0.0403	3.59%
2026-07-14	018558	易方达港股通医药ETF联接C	1.1221	1.1221	1.1156	1.1156	0.0065	0.58%
2026-07-13	018558	易方达港股通医药ETF联接C	1.1156	1.1156	1.1225	1.1225	-0.0069	-0.61%
2026-07-10	018558	易方达港股通医药ETF联接C	1.1225	1.1225	1.0941	1.0941	0.0284	2.60%
2026-07-09	018558	易方达港股通医药ETF联接C	1.0941	1.0941	1.0958	1.0958	-0.0017	-0.16%
2026-07-08	018558	易方达港股通医药ETF联接C	1.0958	1.0958	1.1054	1.1054	-0.0096	-0.87%
2026-07-07	018558	易方达港股通医药ETF联接C	1.1054	1.1054	1.1427	1.1427	-0.0373	-3.37%
2026-07-06	018558	易方达港股通医药ETF联接C	1.1427	1.1427	1.1187	1.1187	0.0240	2.15%
2026-07-03	018558	易方达港股通医药ETF联接C	1.1187	1.1187	1.0712	1.0712	0.0475	4.43%
2026-07-02	018558	易方达港股通医药ETF联接C	1.0712	1.0712	1.0263	1.0263	0.0449	4.37%
2026-07-01	018558	易方达港股通医药ETF联接C	1.0263	1.0263	1.0271	1.0271	-0.0008	-0.08%
2026-06-30	018558	易方达港股通医药ETF联接C	1.0271	1.0271	1.0465	1.0465	-0.0194	-1.89%
2026-06-29	018558	易方达港股通医药ETF联接C	1.0465	1.0465	0.9860	0.9860	0.0605	6.14%
2026-06-26	018558	易方达港股通医药ETF联接C	0.9860	0.9860	0.9971	0.9971	-0.0111	-1.11%
2026-06-25	018558	易方达港股通医药ETF联接C	0.9971	0.9971	1.0009	1.0009	-0.0038	-0.38%
2026-06-24	018558	易方达港股通医药ETF联接C	1.0009	1.0009	0.9801	0.9801	0.0208	2.12%
2026-06-23	018558	易方达港股通医药ETF联接C	0.9801	0.9801	0.9755	0.9755	0.0046	0.47%
2026-06-22	018558	易方达港股通医药ETF联接C	0.9755	0.9755	0.9894	0.9894	-0.0139	-1.42%
2026-06-18	018558	易方达港股通医药ETF联接C	0.9894	0.9894	0.9732	0.9732	0.0162	1.66%
2026-06-17	018558	易方达港股通医药ETF联接C	0.9732	0.9732	0.9856	0.9856	-0.0124	-1.27%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%