易方达中短期美元债(QDII)A人民币基金净值查询(007360)
今天最新净值
1.0909
-0.0018 -0.1600%
2024-04-22
- 累计净值：1.0909
- 成立日期：2019-06-05
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：祁广东 周怡
近一季易方达中短期美元债(QDII)A人民币基金净值查询
近一季,易方达中短期美元债(QDII)A人民币(007360)基金累计收益率-0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1054 |
1.1054 |
1.1048 |
1.1048 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1048 |
1.1048 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1041 |
1.1041 |
1.1050 |
1.1050 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-04-17 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1050 |
1.1050 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-04-16 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1036 |
1.1036 |
1.1046 |
1.1046 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-15 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1046 |
1.1046 |
1.1059 |
1.1059 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-04-12 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1059 |
1.1059 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-04-11 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1043 |
1.1043 |
1.1052 |
1.1052 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-04-10 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1052 |
1.1052 |
1.1095 |
1.1095 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2024-04-09 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1095 |
1.1095 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0013 |
0.12% |
|
|
| 2024-04-08 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1082 |
1.1082 |
1.1099 |
1.1099 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-04-03 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1099 |
1.1099 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1096 |
1.1096 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-01 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1095 |
1.1095 |
1.1114 |
1.1114 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-03-29 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1114 |
1.1114 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1114 |
1.1114 |
1.1119 |
1.1119 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-27 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1119 |
1.1119 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-03-26 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1106 |
1.1106 |
1.1114 |
1.1114 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-03-25 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1114 |
1.1114 |
1.1123 |
1.1123 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-03-22 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1123 |
1.1123 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0029 |
0.26% |
| 2024-03-21 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1094 |
1.1094 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1091 |
1.1091 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-03-19 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1078 |
1.1078 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-03-18 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1060 |
1.1060 |
1.1062 |
1.1062 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-15 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1062 |
1.1062 |
1.1067 |
1.1067 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2024-03-14 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1067 |
1.1067 |
1.1078 |
1.1078 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-03-13 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1078 |
1.1078 |
1.1089 |
1.1089 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-03-12 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1089 |
1.1089 |
1.1101 |
1.1101 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-03-11 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1101 |
1.1101 |
1.1109 |
1.1109 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-03-08 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1109 |
1.1109 |
1.1103 |
1.1103 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-07 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1103 |
1.1103 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-06 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1095 |
1.1095 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-05 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1090 |
1.1090 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-03-04 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1079 |
1.1079 |
1.1090 |
1.1090 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-03-01 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1090 |
1.1090 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-02-29 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1067 |
1.1067 |
1.1069 |
1.1069 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-28 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1069 |
1.1069 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-02-27 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1057 |
1.1057 |
1.1062 |
1.1062 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-02-26 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1062 |
1.1062 |
1.1066 |
1.1066 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-23 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1066 |
1.1066 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-02-22 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1050 |
1.1050 |
1.1058 |
1.1058 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-02-21 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1058 |
1.1058 |
1.1073 |
1.1073 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-02-20 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1073 |
1.1073 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-02-19 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1061 |
1.1061 |
1.1090 |
1.1090 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2024-02-08 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1090 |
1.1090 |
1.1094 |
1.1094 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-07 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1094 |
1.1094 |
1.1101 |
1.1101 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-02-06 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1101 |
1.1101 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-05 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1092 |
1.1092 |
1.1105 |
1.1105 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-02-02 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1105 |
1.1105 |
1.1138 |
1.1138 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2024-02-01 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1138 |
1.1138 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-01-31 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1131 |
1.1131 |
1.1109 |
1.1109 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-01-30 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1109 |
1.1109 |
1.1112 |
1.1112 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-29 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1112 |
1.1112 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-01-26 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1097 |
1.1097 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-25 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1092 |
1.1092 |
1.1076 |
1.1076 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-01-24 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1076 |
1.1076 |
1.1089 |
1.1089 |
-0.0013 |
-0.12% |
