易方达中短期美元债(QDII)A人民币基金净值查询(007360)

今天最新净值 1.0909 -0.0018 -0.1600% 2024-04-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0909
成立日期：2019-06-05
基金类型：
成立份额：
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最近资产：
基金公司：易方达基金
基金经理：祁广东周怡

近一月易方达中短期美元债(QDII)A人民币基金净值查询

近一月,易方达中短期美元债(QDII)A人民币(007360)基金累计收益率-0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-23	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1069	1.1069	1.1054	1.1054	0.0015	0.14%
2024-04-22	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1054	1.1054	1.1048	1.1048	0.0006	0.05%
2024-04-19	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1048	1.1048	1.1041	1.1041	0.0007	0.06%
2024-04-18	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1041	1.1041	1.1050	1.1050	-0.0009	-0.08%
2024-04-17	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1050	1.1050	1.1036	1.1036	0.0014	0.13%
2024-04-16	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1036	1.1036	1.1046	1.1046	-0.0010	-0.09%
2024-04-15	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1046	1.1046	1.1059	1.1059	-0.0013	-0.12%
2024-04-12	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1059	1.1059	1.1043	1.1043	0.0016	0.14%
2024-04-11	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1043	1.1043	1.1052	1.1052	-0.0009	-0.08%
2024-04-10	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1052	1.1052	1.1095	1.1095	-0.0043	-0.39%

2024-04-09	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1095	1.1095	1.1082	1.1082	0.0013	0.12%
2024-04-08	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1082	1.1082	1.1099	1.1099	-0.0017	-0.15%
2024-04-03	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1099	1.1099	1.1096	1.1096	0.0003	0.03%
2024-04-02	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1096	1.1096	1.1095	1.1095	0.0001	0.01%
2024-04-01	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1095	1.1095	1.1114	1.1114	-0.0019	-0.17%
2024-03-29	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1114	1.1114	1.1114	1.1114	0.0000	0.00%
2024-03-28	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1114	1.1114	1.1119	1.1119	-0.0005	-0.04%
2024-03-27	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1119	1.1119	1.1106	1.1106	0.0013	0.12%
2024-03-26	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1106	1.1106	1.1114	1.1114	-0.0008	-0.07%

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	0.7442	1.60%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	0.7461	1.59%
银行指基	0.9886	1.44%
银行LOF易方达	1.2162	1.36%
易方达瑞程A	2.2037	1.31%
易方达瑞程C	2.2043	1.31%
易方达创新驱动	1.4060	1.30%
易方达金融行业股票发起式A	1.0412	1.22%
创新医药	0.5072	1.18%
并购重组LOF	1.0659	0.93%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏行业甄选混合C	0.7813	2.63%
华夏行业甄选混合A	0.7863	2.62%
华夏瑞益混合A1	0.9978	2.52%
华夏瑞益混合A2	0.9994	2.52%
华夏瑞益混合A3	1.0001	2.51%
华夏蓝筹LOF	1.1880	2.50%
华夏兴和混合C	2.7040	2.46%
华夏蓝筹混合C	1.1710	2.45%
华夏兴和混合A	2.7230	2.45%
东方红医疗升级股票发起A	0.9759	2.17%