易方达中短期美元债(QDII)A人民币(易方达中短期美元债A人民币)基金净值查询(007360)

今天最新净值 1.2103 -0.0014 -0.12% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2103
成立日期：2019-06-05
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：24.74亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：祁广东周怡

近一月易方达中短期美元债(QDII)A人民币|易方达中短期美元债A人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达中短期美元债(QDII)A人民币(007360)基金累计收益率-0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2113	1.2113	1.2103	1.2103	0.0010	0.08%
2025-12-12	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2103	1.2103	1.2117	1.2117	-0.0014	-0.12%
2025-12-11	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2117	1.2117	1.2117	1.2117	0.0000	0.00%
2025-12-10	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2117	1.2117	1.2110	1.2110	0.0007	0.06%
2025-12-09	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2110	1.2110	1.2117	1.2117	-0.0007	-0.06%
2025-12-08	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2117	1.2117	1.2121	1.2121	-0.0004	-0.03%
2025-12-05	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2121	1.2121	1.2126	1.2126	-0.0005	-0.04%
2025-12-04	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2126	1.2126	1.2139	1.2139	-0.0013	-0.11%
2025-12-03	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2139	1.2139	1.2135	1.2135	0.0004	0.03%
2025-12-02	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2135	1.2135	1.2126	1.2126	0.0009	0.07%

2025-12-01	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2126	1.2126	1.2144	1.2144	-0.0018	-0.15%
2025-11-28	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2144	1.2144	1.2147	1.2147	-0.0003	-0.02%
2025-11-27	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2147	1.2147	1.2148	1.2148	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2148	1.2148	1.2151	1.2151	-0.0003	-0.02%
2025-11-25	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2151	1.2151	1.2146	1.2146	0.0005	0.04%
2025-11-24	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2146	1.2146	1.2140	1.2140	0.0006	0.05%
2025-11-21	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2140	1.2140	1.2133	1.2133	0.0007	0.06%
2025-11-20	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2133	1.2133	1.2117	1.2117	0.0016	0.13%
2025-11-19	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2117	1.2117	1.2116	1.2116	0.0001	0.01%
2025-11-18	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2116	1.2116	1.2105	1.2105	0.0011	0.09%
2025-11-17	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.2105	1.2105	1.2101	1.2101	0.0004	0.03%

标签云

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达远见成长混合A	2.1050	6.33%
易方达远见成长混合C	2.0650	6.33%
易方达先锋成长混合A	2.3195	6.18%
易方达先锋成长混合C	2.2804	6.17%
易方达瑞享I	6.8963	6.14%
易方达瑞享E	5.5825	6.14%
易方达创新成长混合	1.3740	5.36%
易基策略	5.3660	5.13%
易策二号	1.2390	5.09%
易方达趋势优选混合A	1.0333	5.08%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银全球美元债A美元现汇	0.1547	0.19%
中银美元债债券(QDII)美元	0.1766	0.17%
工银全球美元债A人民币	1.0925	0.17%
工银全球美元债C	1.0590	0.17%
海富通美元债QDII(美元)	0.1380	0.15%
亚洲美元债C(美元现汇)	0.1418	0.14%
易方达中短期美元债A美元现汇	0.1716	0.12%
长信全球债券美元	0.1806	0.11%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	1.0470	0.08%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0070	0.08%