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南方耀元债券A(南方耀元债券) - 基金主页(代码:016342)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0170 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0780
成立日期：2022-09-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.9154亿
最近资产：20.25亿
基金公司：南方基金
基金经理：刘文良王润栋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.26%	0.03%	-0.12%	0.36%	0.72%	5.45%	7.85%	7.90%
同类排名	2153/2963	1796/3222	1676/3228	1381/3199	2038/2925	1552/2419	1685/2055	-

南方耀元债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-05	2025-12-05	2025-12-08	分红	每份派现金0.0280元
2024-04-22	2024-04-22	2024-04-23	分红	每份派现金0.0330元

南方耀元债券A(016342)基金档案

基金代码	016342	基金简称	南方耀元债券A	基金全称
发行日期	2022-08-31~2022-09-15	成立日期	2022-09-16	基金类型	债券型-长债
基金经理	刘文良王润栋	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	20.25亿	最近份额	19.9154亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF南方	2.0671	4.79%
南方创业板人工智能ETF联接A	1.1463	4.51%
南方创业板人工智能ETF联接C	1.1459	4.51%
通信ETF南方	1.8281	4.40%
南方科技创新混合A	2.6066	4.20%
南方科技创新混合C	2.4662	4.20%
南方中证通信服务ETF发起联接A	1.9692	4.19%
南方中证通信服务ETF发起联接C	1.9629	4.19%
南方成长先锋混合A	0.9026	4.11%
南方成长先锋混合C	0.8732	4.10%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
德邦锐裕利率债债券A	1.1070	0.64%