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南方耀元债券A(南方耀元债券)基金净值查询(016342)

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今天最新净值 1.0370 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0980
成立日期：2022-09-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.9154亿
最近资产：20.25亿
基金公司：南方基金
基金经理：刘文良王润栋

近一周南方耀元债券A|南方耀元债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方耀元债券A(016342)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016342	南方耀元债券A	1.0373	1.0983	1.0370	1.0980	0.0003	0.03%
2026-09-15	016342	南方耀元债券A	1.0370	1.0980	1.0369	1.0979	0.0001	0.01%
2026-09-14	016342	南方耀元债券A	1.0369	1.0979	1.0368	1.0978	0.0001	0.01%
2026-09-11	016342	南方耀元债券A	1.0368	1.0978	1.0369	1.0979	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	016342	南方耀元债券A	1.0369	1.0979	1.0369	1.0979	0.0000	0.00%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%