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南方耀元债券A(南方耀元债券)基金净值查询(016342)

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今天最新净值 1.0170 0.0002 0.02% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0780
成立日期：2022-09-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.9154亿
最近资产：20.25亿
基金公司：南方基金
基金经理：刘文良王润栋

近一月南方耀元债券A|南方耀元债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方耀元债券A(016342)基金累计收益率-0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	016342	南方耀元债券A	1.0175	1.0785	1.0170	1.0780	0.0005	0.05%
2025-12-16	016342	南方耀元债券A	1.0170	1.0780	1.0168	1.0778	0.0002	0.02%
2025-12-15	016342	南方耀元债券A	1.0168	1.0778	1.0171	1.0781	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	016342	南方耀元债券A	1.0171	1.0781	1.0174	1.0784	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	016342	南方耀元债券A	1.0174	1.0784	1.0171	1.0781	0.0003	0.03%
2025-12-10	016342	南方耀元债券A	1.0171	1.0781	1.0169	1.0779	0.0002	0.02%
2025-12-09	016342	南方耀元债券A	1.0169	1.0779	1.0165	1.0775	0.0004	0.04%
2025-12-08	016342	南方耀元债券A	1.0165	1.0775	1.0164	1.0774	0.0001	0.01%
2025-12-05	016342	南方耀元债券A	1.0164	1.0774	1.0439	1.0769	0.0005	0.05%
2025-12-04	016342	南方耀元债券A	1.0439	1.0769	1.0449	1.0779	-0.0010	-0.10%

2025-12-03	016342	南方耀元债券A	1.0449	1.0779	1.0453	1.0783	-0.0004	-0.04%
2025-12-02	016342	南方耀元债券A	1.0453	1.0783	1.0457	1.0787	-0.0004	-0.04%
2025-12-01	016342	南方耀元债券A	1.0457	1.0787	1.0455	1.0785	0.0002	0.02%
2025-11-28	016342	南方耀元债券A	1.0455	1.0785	1.0453	1.0783	0.0002	0.02%
2025-11-27	016342	南方耀元债券A	1.0453	1.0783	1.0456	1.0786	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	016342	南方耀元债券A	1.0456	1.0786	1.0460	1.0790	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	016342	南方耀元债券A	1.0460	1.0790	1.0464	1.0794	-0.0004	-0.04%
2025-11-24	016342	南方耀元债券A	1.0464	1.0794	1.0463	1.0793	0.0001	0.01%
2025-11-21	016342	南方耀元债券A	1.0463	1.0793	1.0464	1.0794	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	016342	南方耀元债券A	1.0464	1.0794	1.0462	1.0792	0.0002	0.02%
2025-11-19	016342	南方耀元债券A	1.0462	1.0792	1.0464	1.0794	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	016342	南方耀元债券A	1.0464	1.0794	1.0464	1.0794	0.0000	0.00%

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基金名称	单位净值	日增长率
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南方成份A	0.6370	1.03%
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债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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