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南方耀元债券A(南方耀元债券)基金净值查询(016342)

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今天最新净值 1.0370 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0980
成立日期：2022-09-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.9154亿
最近资产：20.25亿
基金公司：南方基金
基金经理：刘文良王润栋

近一月南方耀元债券A|南方耀元债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方耀元债券A(016342)基金累计收益率0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016342	南方耀元债券A	1.0373	1.0983	1.0370	1.0980	0.0003	0.03%
2026-09-15	016342	南方耀元债券A	1.0370	1.0980	1.0369	1.0979	0.0001	0.01%
2026-09-14	016342	南方耀元债券A	1.0369	1.0979	1.0368	1.0978	0.0001	0.01%
2026-09-11	016342	南方耀元债券A	1.0368	1.0978	1.0369	1.0979	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	016342	南方耀元债券A	1.0369	1.0979	1.0369	1.0979	0.0000	0.00%
2026-09-09	016342	南方耀元债券A	1.0369	1.0979	1.0368	1.0978	0.0001	0.01%
2026-09-08	016342	南方耀元债券A	1.0368	1.0978	1.0370	1.0980	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	016342	南方耀元债券A	1.0370	1.0980	1.0366	1.0976	0.0004	0.04%
2026-09-04	016342	南方耀元债券A	1.0366	1.0976	1.0365	1.0975	0.0001	0.01%
2026-09-03	016342	南方耀元债券A	1.0365	1.0975	1.0363	1.0973	0.0002	0.02%

2026-09-02	016342	南方耀元债券A	1.0363	1.0973	1.0363	1.0973	0.0000	0.00%
2026-09-01	016342	南方耀元债券A	1.0363	1.0973	1.0361	1.0971	0.0002	0.02%
2026-08-31	016342	南方耀元债券A	1.0361	1.0971	1.0360	1.0970	0.0001	0.01%
2026-08-28	016342	南方耀元债券A	1.0360	1.0970	1.0359	1.0969	0.0001	0.01%
2026-08-27	016342	南方耀元债券A	1.0359	1.0969	1.0362	1.0972	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	016342	南方耀元债券A	1.0362	1.0972	1.0364	1.0974	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	016342	南方耀元债券A	1.0364	1.0974	1.0364	1.0974	0.0000	0.00%
2026-08-24	016342	南方耀元债券A	1.0364	1.0974	1.0362	1.0972	0.0002	0.02%
2026-08-21	016342	南方耀元债券A	1.0362	1.0972	1.0363	1.0973	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	016342	南方耀元债券A	1.0363	1.0973	1.0356	1.0966	0.0007	0.07%
2026-08-19	016342	南方耀元债券A	1.0356	1.0966	1.0365	1.0975	-0.0009	-0.09%
2026-08-18	016342	南方耀元债券A	1.0365	1.0975	1.0357	1.0967	0.0008	0.08%
2026-08-17	016342	南方耀元债券A	1.0357	1.0967	1.0354	1.0964	0.0003	0.03%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
南方中证全指汽车指数发起A	0.9618	0.86%
南方中证全指汽车指数发起C	0.9598	0.86%
南方中国梦灵活配置混合A	2.3094	0.59%
南方信息创新混合A	5.0028	0.46%
南方信息创新混合C	4.7216	0.46%
科创板基	1.2416	0.45%
南方军工混合A	1.2975	0.32%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%
汇添富稳添利A	1.1525	0.07%
汇添富稳添利C	1.1011	0.06%
融通通安	1.0280	0.05%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
鑫元臻利A	1.0621	0.05%