南方耀元债券A(南方耀元债券)基金净值查询(016342)
今天最新净值
1.0170
0.0002 0.02%
2025-12-17
- 累计净值：1.0780
- 成立日期：2022-09-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.9154亿
- 最近资产：20.25亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：刘文良 王润栋
近一季,南方耀元债券A(016342)基金累计收益率0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0175 |
1.0785 |
1.0170 |
1.0780 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-16 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0170 |
1.0780 |
1.0168 |
1.0778 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0168 |
1.0778 |
1.0171 |
1.0781 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0171 |
1.0781 |
1.0174 |
1.0784 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0174 |
1.0784 |
1.0171 |
1.0781 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0171 |
1.0781 |
1.0169 |
1.0779 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0169 |
1.0779 |
1.0165 |
1.0775 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0165 |
1.0775 |
1.0164 |
1.0774 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0164 |
1.0774 |
1.0439 |
1.0769 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0439 |
1.0769 |
1.0449 |
1.0779 |
-0.0010 |
-0.10% |
|
|
| 2025-12-03 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0449 |
1.0779 |
1.0453 |
1.0783 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0453 |
1.0783 |
1.0457 |
1.0787 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0457 |
1.0787 |
1.0455 |
1.0785 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0455 |
1.0785 |
1.0453 |
1.0783 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0453 |
1.0783 |
1.0456 |
1.0786 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0456 |
1.0786 |
1.0460 |
1.0790 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0460 |
1.0790 |
1.0464 |
1.0794 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0464 |
1.0794 |
1.0463 |
1.0793 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0463 |
1.0793 |
1.0464 |
1.0794 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0464 |
1.0794 |
1.0462 |
1.0792 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0462 |
1.0792 |
1.0464 |
1.0794 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0464 |
1.0794 |
1.0464 |
1.0794 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0464 |
1.0794 |
1.0461 |
1.0791 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0461 |
1.0791 |
1.0460 |
1.0790 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0460 |
1.0790 |
1.0460 |
1.0790 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-11-12 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0460 |
1.0790 |
1.0457 |
1.0787 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0457 |
1.0787 |
1.0454 |
1.0784 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0454 |
1.0784 |
1.0452 |
1.0782 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0452 |
1.0782 |
1.0455 |
1.0785 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0455 |
1.0785 |
1.0461 |
1.0791 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-05 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0461 |
1.0791 |
1.0461 |
1.0791 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0461 |
1.0791 |
1.0462 |
1.0792 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0462 |
1.0792 |
1.0463 |
1.0793 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0463 |
1.0793 |
1.0456 |
1.0786 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0456 |
1.0786 |
1.0449 |
1.0779 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-29 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0449 |
1.0779 |
1.0444 |
1.0774 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0444 |
1.0774 |
1.0434 |
1.0764 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-10-27 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0434 |
1.0764 |
1.0430 |
1.0760 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0430 |
1.0760 |
1.0431 |
1.0761 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0431 |
1.0761 |
1.0431 |
1.0761 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0431 |
1.0761 |
1.0430 |
1.0760 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0430 |
1.0760 |
1.0427 |
1.0757 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0427 |
1.0757 |
1.0431 |
1.0761 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-17 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0431 |
1.0761 |
1.0427 |
1.0757 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-16 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0427 |
1.0757 |
1.0425 |
1.0755 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0425 |
1.0755 |
1.0425 |
1.0755 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0425 |
1.0755 |
1.0425 |
1.0755 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0425 |
1.0755 |
1.0420 |
1.0750 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-10 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0420 |
1.0750 |
1.0420 |
1.0750 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0420 |
1.0750 |
1.0414 |
1.0744 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0414 |
1.0744 |
1.0408 |
1.0738 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0408 |
1.0738 |
1.0407 |
1.0737 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0407 |
1.0737 |
1.0403 |
1.0733 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-25 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0403 |
1.0733 |
1.0404 |
1.0734 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0404 |
1.0734 |
1.0413 |
1.0743 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-09-23 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0413 |
1.0743 |
1.0419 |
1.0749 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0419 |
1.0749 |
1.0415 |
1.0745 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0415 |
1.0745 |
1.0421 |
1.0751 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-18 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0421 |
1.0751 |
1.0424 |
1.0754 |
-0.0003 |
-0.03% |
