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南方耀元债券A(南方耀元债券)基金净值查询(016342)

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今天最新净值 1.0170 0.0002 0.02% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0780
成立日期：2022-09-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.9154亿
最近资产：20.25亿
基金公司：南方基金
基金经理：刘文良王润栋

近一年南方耀元债券A|南方耀元债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,南方耀元债券A(016342)基金累计收益率0.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	016342	南方耀元债券A	1.0175	1.0785	1.0170	1.0780	0.0005	0.05%
2025-12-16	016342	南方耀元债券A	1.0170	1.0780	1.0168	1.0778	0.0002	0.02%
2025-12-15	016342	南方耀元债券A	1.0168	1.0778	1.0171	1.0781	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	016342	南方耀元债券A	1.0171	1.0781	1.0174	1.0784	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	016342	南方耀元债券A	1.0174	1.0784	1.0171	1.0781	0.0003	0.03%
2025-12-10	016342	南方耀元债券A	1.0171	1.0781	1.0169	1.0779	0.0002	0.02%
2025-12-09	016342	南方耀元债券A	1.0169	1.0779	1.0165	1.0775	0.0004	0.04%
2025-12-08	016342	南方耀元债券A	1.0165	1.0775	1.0164	1.0774	0.0001	0.01%
2025-12-05	016342	南方耀元债券A	1.0164	1.0774	1.0439	1.0769	0.0005	0.05%
2025-12-04	016342	南方耀元债券A	1.0439	1.0769	1.0449	1.0779	-0.0010	-0.10%

2025-12-03	016342	南方耀元债券A	1.0449	1.0779	1.0453	1.0783	-0.0004	-0.04%
2025-12-02	016342	南方耀元债券A	1.0453	1.0783	1.0457	1.0787	-0.0004	-0.04%
2025-12-01	016342	南方耀元债券A	1.0457	1.0787	1.0455	1.0785	0.0002	0.02%
2025-11-28	016342	南方耀元债券A	1.0455	1.0785	1.0453	1.0783	0.0002	0.02%
2025-11-27	016342	南方耀元债券A	1.0453	1.0783	1.0456	1.0786	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	016342	南方耀元债券A	1.0456	1.0786	1.0460	1.0790	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	016342	南方耀元债券A	1.0460	1.0790	1.0464	1.0794	-0.0004	-0.04%
2025-11-24	016342	南方耀元债券A	1.0464	1.0794	1.0463	1.0793	0.0001	0.01%
2025-11-21	016342	南方耀元债券A	1.0463	1.0793	1.0464	1.0794	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	016342	南方耀元债券A	1.0464	1.0794	1.0462	1.0792	0.0002	0.02%
2025-11-19	016342	南方耀元债券A	1.0462	1.0792	1.0464	1.0794	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	016342	南方耀元债券A	1.0464	1.0794	1.0464	1.0794	0.0000	0.00%
2025-11-17	016342	南方耀元债券A	1.0464	1.0794	1.0461	1.0791	0.0003	0.03%
2025-11-14	016342	南方耀元债券A	1.0461	1.0791	1.0460	1.0790	0.0001	0.01%
2025-11-13	016342	南方耀元债券A	1.0460	1.0790	1.0460	1.0790	0.0000	0.00%

2025-11-12	016342	南方耀元债券A	1.0460	1.0790	1.0457	1.0787	0.0003	0.03%
2025-11-11	016342	南方耀元债券A	1.0457	1.0787	1.0454	1.0784	0.0003	0.03%
2025-11-10	016342	南方耀元债券A	1.0454	1.0784	1.0452	1.0782	0.0002	0.02%
2025-11-07	016342	南方耀元债券A	1.0452	1.0782	1.0455	1.0785	-0.0003	-0.03%
2025-11-06	016342	南方耀元债券A	1.0455	1.0785	1.0461	1.0791	-0.0006	-0.06%
2025-11-05	016342	南方耀元债券A	1.0461	1.0791	1.0461	1.0791	0.0000	0.00%
2025-11-04	016342	南方耀元债券A	1.0461	1.0791	1.0462	1.0792	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	016342	南方耀元债券A	1.0462	1.0792	1.0463	1.0793	-0.0001	-0.01%
2025-10-31	016342	南方耀元债券A	1.0463	1.0793	1.0456	1.0786	0.0007	0.07%
2025-10-30	016342	南方耀元债券A	1.0456	1.0786	1.0449	1.0779	0.0007	0.07%
2025-10-29	016342	南方耀元债券A	1.0449	1.0779	1.0444	1.0774	0.0005	0.05%
2025-10-28	016342	南方耀元债券A	1.0444	1.0774	1.0434	1.0764	0.0010	0.10%
2025-10-27	016342	南方耀元债券A	1.0434	1.0764	1.0430	1.0760	0.0004	0.04%
2025-10-24	016342	南方耀元债券A	1.0430	1.0760	1.0431	1.0761	-0.0001	-0.01%
2025-10-23	016342	南方耀元债券A	1.0431	1.0761	1.0431	1.0761	0.0000	0.00%
2025-10-22	016342	南方耀元债券A	1.0431	1.0761	1.0430	1.0760	0.0001	0.01%
2025-10-21	016342	南方耀元债券A	1.0430	1.0760	1.0427	1.0757	0.0003	0.03%
2025-10-20	016342	南方耀元债券A	1.0427	1.0757	1.0431	1.0761	-0.0004	-0.04%
2025-10-17	016342	南方耀元债券A	1.0431	1.0761	1.0427	1.0757	0.0004	0.04%
2025-10-16	016342	南方耀元债券A	1.0427	1.0757	1.0425	1.0755	0.0002	0.02%
2025-10-15	016342	南方耀元债券A	1.0425	1.0755	1.0425	1.0755	0.0000	0.00%
2025-10-14	016342	南方耀元债券A	1.0425	1.0755	1.0425	1.0755	0.0000	0.00%
2025-10-13	016342	南方耀元债券A	1.0425	1.0755	1.0420	1.0750	0.0005	0.05%
2025-10-10	016342	南方耀元债券A	1.0420	1.0750	1.0420	1.0750	0.0000	0.00%
2025-10-09	016342	南方耀元债券A	1.0420	1.0750	1.0414	1.0744	0.0006	0.06%
2025-09-30	016342	南方耀元债券A	1.0414	1.0744	1.0408	1.0738	0.0006	0.06%
2025-09-29	016342	南方耀元债券A	1.0408	1.0738	1.0407	1.0737	0.0001	0.01%
2025-09-26	016342	南方耀元债券A	1.0407	1.0737	1.0403	1.0733	0.0004	0.04%
2025-09-25	016342	南方耀元债券A	1.0403	1.0733	1.0404	1.0734	-0.0001	-0.01%
2025-09-24	016342	南方耀元债券A	1.0404	1.0734	1.0413	1.0743	-0.0009	-0.09%
2025-09-23	016342	南方耀元债券A	1.0413	1.0743	1.0419	1.0749	-0.0006	-0.06%
2025-09-22	016342	南方耀元债券A	1.0419	1.0749	1.0415	1.0745	0.0004	0.04%
2025-09-19	016342	南方耀元债券A	1.0415	1.0745	1.0421	1.0751	-0.0006	-0.06%
2025-09-18	016342	南方耀元债券A	1.0421	1.0751	1.0424	1.0754	-0.0003	-0.03%
2025-09-17	016342	南方耀元债券A	1.0424	1.0754	1.0417	1.0747	0.0007	0.07%
2025-09-16	016342	南方耀元债券A	1.0417	1.0747	1.0411	1.0741	0.0006	0.06%
2025-09-15	016342	南方耀元债券A	1.0411	1.0741	1.0407	1.0737	0.0004	0.04%
2025-09-12	016342	南方耀元债券A	1.0407	1.0737	1.0402	1.0732	0.0005	0.05%
2025-09-11	016342	南方耀元债券A	1.0402	1.0732	1.0400	1.0730	0.0002	0.02%
2025-09-10	016342	南方耀元债券A	1.0400	1.0730	1.0411	1.0741	-0.0011	-0.11%
2025-09-09	016342	南方耀元债券A	1.0411	1.0741	1.0416	1.0746	-0.0005	-0.05%
2025-09-08	016342	南方耀元债券A	1.0416	1.0746	1.0424	1.0754	-0.0008	-0.08%
2025-09-05	016342	南方耀元债券A	1.0424	1.0754	1.0431	1.0761	-0.0007	-0.07%
2025-09-04	016342	南方耀元债券A	1.0431	1.0761	1.0431	1.0761	0.0000	0.00%
2025-09-03	016342	南方耀元债券A	1.0431	1.0761	1.0425	1.0755	0.0006	0.06%
2025-09-02	016342	南方耀元债券A	1.0425	1.0755	1.0421	1.0751	0.0004	0.04%
2025-09-01	016342	南方耀元债券A	1.0421	1.0751	1.0418	1.0748	0.0003	0.03%
2025-08-29	016342	南方耀元债券A	1.0418	1.0748	1.0415	1.0745	0.0003	0.03%
2025-08-28	016342	南方耀元债券A	1.0415	1.0745	1.0421	1.0751	-0.0006	-0.06%
2025-08-27	016342	南方耀元债券A	1.0421	1.0751	1.0422	1.0752	-0.0001	-0.01%
2025-08-26	016342	南方耀元债券A	1.0422	1.0752	1.0418	1.0748	0.0004	0.04%
2025-08-25	016342	南方耀元债券A	1.0418	1.0748	1.0412	1.0742	0.0006	0.06%
2025-08-22	016342	南方耀元债券A	1.0412	1.0742	1.0414	1.0744	-0.0002	-0.02%
2025-08-21	016342	南方耀元债券A	1.0414	1.0744	1.0410	1.0740	0.0004	0.04%
2025-08-20	016342	南方耀元债券A	1.0410	1.0740	1.0414	1.0744	-0.0004	-0.04%
2025-08-19	016342	南方耀元债券A	1.0414	1.0744	1.0408	1.0738	0.0006	0.06%
2025-08-18	016342	南方耀元债券A	1.0408	1.0738	1.0431	1.0761	-0.0023	-0.22%
2025-08-15	016342	南方耀元债券A	1.0431	1.0761	1.0437	1.0767	-0.0006	-0.06%
2025-08-14	016342	南方耀元债券A	1.0437	1.0767	1.0441	1.0771	-0.0004	-0.04%
2025-08-13	016342	南方耀元债券A	1.0441	1.0771	1.0439	1.0769	0.0002	0.02%
2025-08-12	016342	南方耀元债券A	1.0439	1.0769	1.0445	1.0775	-0.0006	-0.06%
2025-08-11	016342	南方耀元债券A	1.0445	1.0775	1.0455	1.0785	-0.0010	-0.10%
2025-08-08	016342	南方耀元债券A	1.0455	1.0785	1.0452	1.0782	0.0003	0.03%
2025-08-07	016342	南方耀元债券A	1.0452	1.0782	1.0447	1.0777	0.0005	0.05%
2025-08-06	016342	南方耀元债券A	1.0447	1.0777	1.0445	1.0775	0.0002	0.02%
2025-08-05	016342	南方耀元债券A	1.0445	1.0775	1.0446	1.0776	-0.0001	-0.01%
2025-08-04	016342	南方耀元债券A	1.0446	1.0776	1.0447	1.0777	-0.0001	-0.01%
2025-08-01	016342	南方耀元债券A	1.0447	1.0777	1.0446	1.0776	0.0001	0.01%
2025-07-31	016342	南方耀元债券A	1.0446	1.0776	1.0440	1.0770	0.0006	0.06%
2025-07-30	016342	南方耀元债券A	1.0440	1.0770	1.0433	1.0763	0.0007	0.07%
2025-07-29	016342	南方耀元债券A	1.0433	1.0763	1.0445	1.0775	-0.0012	-0.11%
2025-07-28	016342	南方耀元债券A	1.0445	1.0775	1.0436	1.0766	0.0009	0.09%
2025-07-25	016342	南方耀元债券A	1.0436	1.0766	1.0436	1.0766	0.0000	0.00%
2025-07-24	016342	南方耀元债券A	1.0436	1.0766	1.0452	1.0782	-0.0016	-0.15%
2025-07-23	016342	南方耀元债券A	1.0452	1.0782	1.0460	1.0790	-0.0008	-0.08%
2025-07-22	016342	南方耀元债券A	1.0460	1.0790	1.0467	1.0797	-0.0007	-0.07%
2025-07-21	016342	南方耀元债券A	1.0467	1.0797	1.0474	1.0804	-0.0007	-0.07%
2025-07-18	016342	南方耀元债券A	1.0474	1.0804	1.0474	1.0804	0.0000	0.00%
2025-07-17	016342	南方耀元债券A	1.0474	1.0804	1.0473	1.0803	0.0001	0.01%
2025-07-16	016342	南方耀元债券A	1.0473	1.0803	1.0473	1.0803	0.0000	0.00%
2025-07-15	016342	南方耀元债券A	1.0473	1.0803	1.0464	1.0794	0.0009	0.09%
2025-07-14	016342	南方耀元债券A	1.0464	1.0794	1.0467	1.0797	-0.0003	-0.03%
2025-07-11	016342	南方耀元债券A	1.0467	1.0797	1.0469	1.0799	-0.0002	-0.02%
2025-07-10	016342	南方耀元债券A	1.0469	1.0799	1.0476	1.0806	-0.0007	-0.07%
2025-07-09	016342	南方耀元债券A	1.0476	1.0806	1.0477	1.0807	-0.0001	-0.01%
2025-07-08	016342	南方耀元债券A	1.0477	1.0807	1.0480	1.0810	-0.0003	-0.03%
2025-07-07	016342	南方耀元债券A	1.0480	1.0810	1.0480	1.0810	0.0000	0.00%
2025-07-04	016342	南方耀元债券A	1.0480	1.0810	1.0476	1.0806	0.0004	0.04%
2025-07-03	016342	南方耀元债券A	1.0476	1.0806	1.0475	1.0805	0.0001	0.01%
2025-07-02	016342	南方耀元债券A	1.0475	1.0805	1.0467	1.0797	0.0008	0.08%
2025-07-01	016342	南方耀元债券A	1.0467	1.0797	1.0462	1.0792	0.0005	0.05%
2025-06-30	016342	南方耀元债券A	1.0462	1.0792	1.0462	1.0792	0.0000	0.00%
2025-06-27	016342	南方耀元债券A	1.0462	1.0792	1.0461	1.0791	0.0001	0.01%
2025-06-26	016342	南方耀元债券A	1.0461	1.0791	1.0459	1.0789	0.0002	0.02%
2025-06-25	016342	南方耀元债券A	1.0459	1.0789	1.0463	1.0793	-0.0004	-0.04%
2025-06-24	016342	南方耀元债券A	1.0463	1.0793	1.0468	1.0798	-0.0005	-0.05%
2025-06-23	016342	南方耀元债券A	1.0468	1.0798	1.0467	1.0797	0.0001	0.01%
2025-06-20	016342	南方耀元债券A	1.0467	1.0797	1.0464	1.0794	0.0003	0.03%
2025-06-19	016342	南方耀元债券A	1.0464	1.0794	1.0461	1.0791	0.0003	0.03%
2025-06-18	016342	南方耀元债券A	1.0461	1.0791	1.0460	1.0790	0.0001	0.01%
2025-06-17	016342	南方耀元债券A	1.0460	1.0790	1.0454	1.0784	0.0006	0.06%
2025-06-16	016342	南方耀元债券A	1.0454	1.0784	1.0453	1.0783	0.0001	0.01%
2025-06-13	016342	南方耀元债券A	1.0453	1.0783	1.0453	1.0783	0.0000	0.00%
2025-06-12	016342	南方耀元债券A	1.0453	1.0783	1.0454	1.0784	-0.0001	-0.01%
2025-06-11	016342	南方耀元债券A	1.0454	1.0784	1.0449	1.0779	0.0005	0.05%
2025-06-10	016342	南方耀元债券A	1.0449	1.0779	1.0449	1.0779	0.0000	0.00%
2025-06-09	016342	南方耀元债券A	1.0449	1.0779	1.0447	1.0777	0.0002	0.02%
2025-06-06	016342	南方耀元债券A	1.0447	1.0777	1.0437	1.0767	0.0010	0.10%
2025-06-05	016342	南方耀元债券A	1.0437	1.0767	1.0436	1.0766	0.0001	0.01%
2025-06-04	016342	南方耀元债券A	1.0436	1.0766	1.0433	1.0763	0.0003	0.03%
2025-06-03	016342	南方耀元债券A	1.0433	1.0763	1.0434	1.0764	-0.0001	-0.01%
2025-05-30	016342	南方耀元债券A	1.0434	1.0764	1.0425	1.0755	0.0009	0.09%
2025-05-29	016342	南方耀元债券A	1.0425	1.0755	1.0432	1.0762	-0.0007	-0.07%
2025-05-28	016342	南方耀元债券A	1.0432	1.0762	1.0436	1.0766	-0.0004	-0.04%
2025-05-27	016342	南方耀元债券A	1.0436	1.0766	1.0441	1.0771	-0.0005	-0.05%
2025-05-26	016342	南方耀元债券A	1.0441	1.0771	1.0438	1.0768	0.0003	0.03%
2025-05-23	016342	南方耀元债券A	1.0438	1.0768	1.0437	1.0767	0.0001	0.01%
2025-05-22	016342	南方耀元债券A	1.0437	1.0767	1.0436	1.0766	0.0001	0.01%
2025-05-21	016342	南方耀元债券A	1.0436	1.0766	1.0437	1.0767	-0.0001	-0.01%
2025-05-20	016342	南方耀元债券A	1.0437	1.0767	1.0438	1.0768	-0.0001	-0.01%
2025-05-19	016342	南方耀元债券A	1.0438	1.0768	1.0432	1.0762	0.0006	0.06%
2025-05-16	016342	南方耀元债券A	1.0432	1.0762	1.0435	1.0765	-0.0003	-0.03%
2025-05-15	016342	南方耀元债券A	1.0435	1.0765	1.0440	1.0770	-0.0005	-0.05%
2025-05-14	016342	南方耀元债券A	1.0440	1.0770	1.0442	1.0772	-0.0002	-0.02%
2025-05-13	016342	南方耀元债券A	1.0442	1.0772	1.0432	1.0762	0.0010	0.10%
2025-05-12	016342	南方耀元债券A	1.0432	1.0762	1.0448	1.0778	-0.0016	-0.15%
2025-05-09	016342	南方耀元债券A	1.0448	1.0778	1.0443	1.0773	0.0005	0.05%
2025-05-08	016342	南方耀元债券A	1.0443	1.0773	1.0432	1.0762	0.0011	0.11%
2025-05-07	016342	南方耀元债券A	1.0432	1.0762	1.0435	1.0765	-0.0003	-0.03%
2025-05-06	016342	南方耀元债券A	1.0435	1.0765	1.0433	1.0763	0.0002	0.02%
2025-04-30	016342	南方耀元债券A	1.0433	1.0763	1.0430	1.0760	0.0003	0.03%
2025-04-29	016342	南方耀元债券A	1.0430	1.0760	1.0419	1.0749	0.0011	0.11%
2025-04-28	016342	南方耀元债券A	1.0419	1.0749	1.0414	1.0744	0.0005	0.05%
2025-04-25	016342	南方耀元债券A	1.0414	1.0744	1.0414	1.0744	0.0000	0.00%
2025-04-24	016342	南方耀元债券A	1.0414	1.0744	1.0415	1.0745	-0.0001	-0.01%
2025-04-23	016342	南方耀元债券A	1.0415	1.0745	1.0420	1.0750	-0.0005	-0.05%
2025-04-22	016342	南方耀元债券A	1.0420	1.0750	1.0415	1.0745	0.0005	0.05%
2025-04-21	016342	南方耀元债券A	1.0415	1.0745	1.0421	1.0751	-0.0006	-0.06%
2025-04-18	016342	南方耀元债券A	1.0421	1.0751	1.0419	1.0749	0.0002	0.02%
2025-04-17	016342	南方耀元债券A	1.0419	1.0749	1.0423	1.0753	-0.0004	-0.04%
2025-04-16	016342	南方耀元债券A	1.0423	1.0753	1.0419	1.0749	0.0004	0.04%
2025-04-15	016342	南方耀元债券A	1.0419	1.0749	1.0421	1.0751	-0.0002	-0.02%
2025-04-14	016342	南方耀元债券A	1.0421	1.0751	1.0420	1.0750	0.0001	0.01%
2025-04-11	016342	南方耀元债券A	1.0420	1.0750	1.0419	1.0749	0.0001	0.01%
2025-04-10	016342	南方耀元债券A	1.0419	1.0749	1.0416	1.0746	0.0003	0.03%
2025-04-09	016342	南方耀元债券A	1.0416	1.0746	1.0415	1.0745	0.0001	0.01%
2025-04-08	016342	南方耀元债券A	1.0415	1.0745	1.0433	1.0763	-0.0018	-0.17%
2025-04-07	016342	南方耀元债券A	1.0433	1.0763	1.0406	1.0736	0.0027	0.26%
2025-04-03	016342	南方耀元债券A	1.0406	1.0736	1.0382	1.0712	0.0024	0.23%
2025-04-02	016342	南方耀元债券A	1.0382	1.0712	1.0375	1.0705	0.0007	0.07%
2025-04-01	016342	南方耀元债券A	1.0375	1.0705	1.0374	1.0704	0.0001	0.01%
2025-03-31	016342	南方耀元债券A	1.0374	1.0704	1.0371	1.0701	0.0003	0.03%
2025-03-28	016342	南方耀元债券A	1.0371	1.0701	1.0372	1.0702	-0.0001	-0.01%
2025-03-27	016342	南方耀元债券A	1.0372	1.0702	1.0371	1.0701	0.0001	0.01%
2025-03-26	016342	南方耀元债券A	1.0371	1.0701	1.0365	1.0695	0.0006	0.06%
2025-03-25	016342	南方耀元债券A	1.0365	1.0695	1.0361	1.0691	0.0004	0.04%
2025-03-24	016342	南方耀元债券A	1.0361	1.0691	1.0357	1.0687	0.0004	0.04%
2025-03-21	016342	南方耀元债券A	1.0357	1.0687	1.0359	1.0689	-0.0002	-0.02%
2025-03-20	016342	南方耀元债券A	1.0359	1.0689	1.0345	1.0675	0.0014	0.14%
2025-03-19	016342	南方耀元债券A	1.0345	1.0675	1.0341	1.0671	0.0004	0.04%
2025-03-18	016342	南方耀元债券A	1.0341	1.0671	1.0338	1.0668	0.0003	0.03%
2025-03-17	016342	南方耀元债券A	1.0338	1.0668	1.0354	1.0684	-0.0016	-0.15%
2025-03-14	016342	南方耀元债券A	1.0354	1.0684	1.0350	1.0680	0.0004	0.04%
2025-03-13	016342	南方耀元债券A	1.0350	1.0680	1.0348	1.0678	0.0002	0.02%
2025-03-12	016342	南方耀元债券A	1.0348	1.0678	1.0335	1.0665	0.0013	0.13%
2025-03-11	016342	南方耀元债券A	1.0335	1.0665	1.0354	1.0684	-0.0019	-0.18%
2025-03-10	016342	南方耀元债券A	1.0354	1.0684	1.0358	1.0688	-0.0004	-0.04%
2025-03-07	016342	南方耀元债券A	1.0358	1.0688	1.0376	1.0706	-0.0018	-0.17%
2025-03-06	016342	南方耀元债券A	1.0376	1.0706	1.0389	1.0719	-0.0013	-0.13%
2025-03-05	016342	南方耀元债券A	1.0389	1.0719	1.0385	1.0715	0.0004	0.04%
2025-03-04	016342	南方耀元债券A	1.0385	1.0715	1.0386	1.0716	-0.0001	-0.01%
2025-03-03	016342	南方耀元债券A	1.0386	1.0716	1.0375	1.0705	0.0011	0.11%
2025-02-28	016342	南方耀元债券A	1.0375	1.0705	1.0366	1.0696	0.0009	0.09%
2025-02-27	016342	南方耀元债券A	1.0366	1.0696	1.0376	1.0706	-0.0010	-0.10%
2025-02-26	016342	南方耀元债券A	1.0376	1.0706	1.0374	1.0704	0.0002	0.02%
2025-02-25	016342	南方耀元债券A	1.0374	1.0704	1.0367	1.0697	0.0007	0.07%
2025-02-24	016342	南方耀元债券A	1.0367	1.0697	1.0382	1.0712	-0.0015	-0.14%
2025-02-21	016342	南方耀元债券A	1.0382	1.0712	1.0395	1.0725	-0.0013	-0.13%
2025-02-20	016342	南方耀元债券A	1.0395	1.0725	1.0409	1.0739	-0.0014	-0.13%
2025-02-19	016342	南方耀元债券A	1.0409	1.0739	1.0404	1.0734	0.0005	0.05%
2025-02-18	016342	南方耀元债券A	1.0404	1.0734	1.0408	1.0738	-0.0004	-0.04%
2025-02-17	016342	南方耀元债券A	1.0408	1.0738	1.0417	1.0747	-0.0009	-0.09%
2025-02-14	016342	南方耀元债券A	1.0417	1.0747	1.0427	1.0757	-0.0010	-0.10%
2025-02-13	016342	南方耀元债券A	1.0427	1.0757	1.0429	1.0759	-0.0002	-0.02%
2025-02-12	016342	南方耀元债券A	1.0429	1.0759	1.0430	1.0760	-0.0001	-0.01%
2025-02-11	016342	南方耀元债券A	1.0430	1.0760	1.0430	1.0760	0.0000	0.00%
2025-02-10	016342	南方耀元债券A	1.0430	1.0760	1.0438	1.0768	-0.0008	-0.08%
2025-02-07	016342	南方耀元债券A	1.0438	1.0768	1.0438	1.0768	0.0000	0.00%
2025-02-06	016342	南方耀元债券A	1.0438	1.0768	1.0432	1.0762	0.0006	0.06%
2025-02-05	016342	南方耀元债券A	1.0432	1.0762	1.0425	1.0755	0.0007	0.07%
2025-01-27	016342	南方耀元债券A	1.0425	1.0755	1.0413	1.0743	0.0012	0.12%
2025-01-24	016342	南方耀元债券A	1.0413	1.0743	1.0411	1.0741	0.0002	0.02%
2025-01-23	016342	南方耀元债券A	1.0411	1.0741	1.0416	1.0746	-0.0005	-0.05%
2025-01-22	016342	南方耀元债券A	1.0416	1.0746	1.0416	1.0746	0.0000	0.00%
2025-01-21	016342	南方耀元债券A	1.0416	1.0746	1.0410	1.0740	0.0006	0.06%
2025-01-20	016342	南方耀元债券A	1.0410	1.0740	1.0415	1.0745	-0.0005	-0.05%
2025-01-17	016342	南方耀元债券A	1.0415	1.0745	1.0418	1.0748	-0.0003	-0.03%
2025-01-16	016342	南方耀元债券A	1.0418	1.0748	1.0424	1.0754	-0.0006	-0.06%
2025-01-15	016342	南方耀元债券A	1.0424	1.0754	1.0422	1.0752	0.0002	0.02%
2025-01-14	016342	南方耀元债券A	1.0422	1.0752	1.0413	1.0743	0.0009	0.09%
2025-01-13	016342	南方耀元债券A	1.0413	1.0743	1.0423	1.0753	-0.0010	-0.10%
2025-01-10	016342	南方耀元债券A	1.0423	1.0753	1.0423	1.0753	0.0000	0.00%
2025-01-09	016342	南方耀元债券A	1.0423	1.0753	1.0434	1.0764	-0.0011	-0.11%
2025-01-08	016342	南方耀元债券A	1.0434	1.0764	1.0437	1.0767	-0.0003	-0.03%
2025-01-07	016342	南方耀元债券A	1.0437	1.0767	1.0446	1.0776	-0.0009	-0.09%
2025-01-06	016342	南方耀元债券A	1.0446	1.0776	1.0442	1.0772	0.0004	0.04%
2025-01-03	016342	南方耀元债券A	1.0442	1.0772	1.0442	1.0772	0.0000	0.00%
2025-01-02	016342	南方耀元债券A	1.0442	1.0772	1.0421	1.0751	0.0021	0.20%
2024-12-31	016342	南方耀元债券A	1.0421	1.0751	1.0407	1.0737	0.0014	0.13%
2024-12-26	016342	南方耀元债券A	1.0395	1.0725	1.0387	1.0717	0.0008	0.08%
2024-12-25	016342	南方耀元债券A	1.0387	1.0717	1.0396	1.0726	-0.0009	-0.09%
2024-12-24	016342	南方耀元债券A	1.0396	1.0726	1.0406	1.0736	-0.0010	-0.10%
2024-12-23	016342	南方耀元债券A	1.0406	1.0736	1.0402	1.0732	0.0004	0.04%
2024-12-20	016342	南方耀元债券A	1.0402	1.0732	1.0383	1.0713	0.0019	0.18%
2024-12-19	016342	南方耀元债券A	1.0383	1.0713	1.0378	1.0708	0.0005	0.05%
2024-12-18	016342	南方耀元债券A	1.0378	1.0708	1.0386	1.0716	-0.0008	-0.08%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
通用航空ETF南方	1.0225	2.37%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.0632	2.28%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C	1.0629	2.28%
银行基金	1.6194	1.95%
南方银行联接C	1.5731	1.89%
南方银行联接A	1.6339	1.88%
南方成份A	0.6370	1.03%
南方智慧混合	2.7455	1.00%
南方远见回报股票A	1.0888	0.88%
南方远见回报股票C	1.0578	0.87%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%