南方耀元债券A(南方耀元债券)基金净值查询(016342)
今天最新净值
1.0369
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0979
- 成立日期：2022-09-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.9154亿
- 最近资产：20.25亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：刘文良 王润栋
近一季,南方耀元债券A(016342)基金累计收益率0.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0370 |
1.0980 |
1.0369 |
1.0979 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0369 |
1.0979 |
1.0368 |
1.0978 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0368 |
1.0978 |
1.0369 |
1.0979 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0369 |
1.0979 |
1.0369 |
1.0979 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0369 |
1.0979 |
1.0368 |
1.0978 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0368 |
1.0978 |
1.0370 |
1.0980 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0370 |
1.0980 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0366 |
1.0976 |
1.0365 |
1.0975 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0365 |
1.0975 |
1.0363 |
1.0973 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0363 |
1.0973 |
1.0363 |
1.0973 |
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0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0363 |
1.0973 |
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1.0971 |
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0.02% |
| 2026-08-31 |
016342 |
南方耀元债券A |
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| 2026-08-28 |
016342 |
南方耀元债券A |
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1.0970 |
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0.01% |
| 2026-08-27 |
016342 |
南方耀元债券A |
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-0.03% |
| 2026-08-26 |
016342 |
南方耀元债券A |
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1.0972 |
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-0.02% |
| 2026-08-25 |
016342 |
南方耀元债券A |
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1.0974 |
1.0364 |
1.0974 |
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0.00% |
| 2026-08-24 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0364 |
1.0974 |
1.0362 |
1.0972 |
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0.02% |
| 2026-08-21 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0362 |
1.0972 |
1.0363 |
1.0973 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
016342 |
南方耀元债券A |
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1.0973 |
1.0356 |
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0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
016342 |
南方耀元债券A |
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1.0966 |
1.0365 |
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-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-18 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0365 |
1.0975 |
1.0357 |
1.0967 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0357 |
1.0967 |
1.0354 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0354 |
1.0964 |
1.0356 |
1.0966 |
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-0.02% |
| 2026-08-13 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0356 |
1.0966 |
1.0348 |
1.0958 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-12 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0348 |
1.0958 |
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-0.02% |
|
|
| 2026-08-11 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0350 |
1.0960 |
1.0350 |
1.0960 |
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0.00% |
| 2026-08-10 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0350 |
1.0960 |
1.0348 |
1.0958 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0348 |
1.0958 |
1.0346 |
1.0956 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-06 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0346 |
1.0956 |
1.0344 |
1.0954 |
0.0002 |
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| 2026-08-05 |
016342 |
南方耀元债券A |
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1.0954 |
1.0344 |
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0.00% |
| 2026-08-04 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0344 |
1.0954 |
1.0344 |
1.0954 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-03 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0344 |
1.0954 |
1.0344 |
1.0954 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0344 |
1.0954 |
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0.01% |
| 2026-07-30 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0343 |
1.0953 |
1.0341 |
1.0951 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0341 |
1.0951 |
1.0341 |
1.0951 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0341 |
1.0951 |
1.0342 |
1.0952 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0342 |
1.0952 |
1.0342 |
1.0952 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0342 |
1.0952 |
1.0342 |
1.0952 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0342 |
1.0952 |
1.0343 |
1.0953 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0343 |
1.0953 |
1.0333 |
1.0943 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-07-21 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0333 |
1.0943 |
1.0332 |
1.0942 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0332 |
1.0942 |
1.0333 |
1.0943 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0333 |
1.0943 |
1.0332 |
1.0942 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0332 |
1.0942 |
1.0333 |
1.0943 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0333 |
1.0943 |
1.0332 |
1.0942 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0332 |
1.0942 |
1.0332 |
1.0942 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0332 |
1.0942 |
1.0332 |
1.0942 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0332 |
1.0942 |
1.0333 |
1.0943 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0333 |
1.0943 |
1.0333 |
1.0943 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0333 |
1.0943 |
1.0334 |
1.0944 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-07 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0334 |
1.0944 |
1.0334 |
1.0944 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0334 |
1.0944 |
1.0332 |
1.0942 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0332 |
1.0942 |
1.0332 |
1.0942 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0332 |
1.0942 |
1.0331 |
1.0941 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0331 |
1.0941 |
1.0335 |
1.0945 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0335 |
1.0945 |
1.0337 |
1.0947 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0337 |
1.0947 |
1.0332 |
1.0942 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0332 |
1.0942 |
1.0331 |
1.0941 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0331 |
1.0941 |
1.0328 |
1.0938 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0328 |
1.0938 |
1.0326 |
1.0936 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0326 |
1.0936 |
1.0330 |
1.0940 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0330 |
1.0940 |
1.0330 |
1.0940 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0330 |
1.0940 |
1.0328 |
1.0938 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0328 |
1.0938 |
1.0318 |
1.0928 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-06-16 |
016342 |
南方耀元债券A |
1.0318 |
1.0928 |
1.0302 |
1.0912 |
0.0016 |
0.16% |
