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南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C - 基金主页(代码:008627)

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今天最新净值 1.1388 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1488
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：3.8141亿
最近资产：
基金公司：南方基金
基金经理：夏晨曦董浩朱佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.93%	-0.04%	-0.27%	0.04%	1.01%	4.64%	8.30%	14.98%
同类排名	145/556	572/654	540/651	586/632	175/552	281/384	205/308	-

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-10	2021-12-10	2021-12-13	分红	每份派现金0.0100元

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C(008627)基金档案

基金代码	008627	基金简称	南方0-5年江苏城投债C	基金全称
发行日期	2020-01-08~2020-04-07	成立日期		基金类型
基金经理	夏晨曦董浩朱佳	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产		最近份额	3.8141亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF南方	2.0671	4.79%
南方创业板人工智能ETF联接A	1.1463	4.72%
南方创业板人工智能ETF联接C	1.1459	4.72%
通信ETF南方	1.8281	4.40%
南方科技创新混合A	2.6066	4.39%
南方科技创新混合C	2.4662	4.39%
南方中证通信服务ETF发起联接A	1.9692	4.37%
南方中证通信服务ETF发起联接C	1.9629	4.37%
南方成长先锋混合A	0.9026	4.29%
南方成长先锋混合C	0.8732	4.28%