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南方0-5年江苏城投债C - 基金主页(代码:008627)

今天最新净值 1.1018 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1118
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.8031亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:夏晨曦 董浩 朱佳
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.84% -0.07% 0.28% 1.24% 3.34% 5.96% - 11.25%
同类排名 211/406 141/428 320/422 217/391 217/329 153/258 0/197 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-10 2021-12-10 2021-12-13 分红 每份派现金0.0100元
南方0-5年江苏城投债C(008627)基金档案
基金代码 008627 基金简称 南方0-5年江苏城投债C 基金全称
发行日期 2020-01-08~2020-04-07 成立日期 基金类型
基金经理 夏晨曦 董浩 朱佳 基金托管人 基金公司 南方基金
最近资产 最近份额 2.8031亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方有色金属联接A 1.0622 2.96%
南方有色金属联接C 1.0348 2.95%
南方上海金ETF发起联接A 1.1461 1.94%
南方上海金ETF发起联接C 1.1438 1.93%
高铁基金LOF 1.0409 1.90%
中国梦灵活配置 1.9910 1.69%
南方阿尔法混合C 0.4549 1.68%
南方阿尔法混合A 0.4637 1.67%
南方高增LOF 1.2540 1.65%
南方优势产业LOF 0.8800 1.62%