南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C基金净值查询(008627)
今天最新净值
1.1609
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1709
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：3.8141亿
- 最近资产：4.26亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：朱佳 陈皓松
近一季南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C基金净值查询
近一季,南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C(008627)基金累计收益率0.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
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1.1710 |
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1.1709 |
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| 2026-09-15 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1609 |
1.1709 |
1.1607 |
1.1707 |
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0.02% |
| 2026-09-14 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1607 |
1.1707 |
1.1606 |
1.1706 |
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0.01% |
| 2026-09-11 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1606 |
1.1706 |
1.1606 |
1.1706 |
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| 2026-09-10 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1606 |
1.1706 |
1.1605 |
1.1705 |
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| 2026-09-09 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
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1.1605 |
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| 2026-09-08 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1605 |
1.1705 |
1.1605 |
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| 2026-09-07 |
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| 2026-09-04 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
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1.1701 |
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| 2026-09-03 |
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南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
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|
|
| 2026-09-02 |
008627 |
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| 2026-09-01 |
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| 2026-08-31 |
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| 2026-08-28 |
008627 |
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1.1595 |
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| 2026-08-27 |
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-0.03% |
| 2026-08-26 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
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| 2026-08-25 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
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1.1699 |
1.1599 |
1.1699 |
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| 2026-08-24 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
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1.1699 |
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| 2026-08-21 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
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1.1695 |
1.1596 |
1.1696 |
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| 2026-08-20 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
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1.1696 |
1.1595 |
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| 2026-08-19 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
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1.1695 |
1.1596 |
1.1696 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1596 |
1.1696 |
1.1594 |
1.1694 |
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0.02% |
| 2026-08-17 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
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| 2026-08-14 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1593 |
1.1693 |
1.1593 |
1.1693 |
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0.00% |
| 2026-08-13 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1593 |
1.1693 |
1.1590 |
1.1690 |
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0.03% |
|
|
| 2026-08-12 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1590 |
1.1690 |
1.1590 |
1.1690 |
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0.00% |
| 2026-08-11 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1590 |
1.1690 |
1.1591 |
1.1691 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-10 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1591 |
1.1691 |
1.1586 |
1.1686 |
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| 2026-08-07 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
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1.1686 |
1.1585 |
1.1685 |
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| 2026-08-06 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1585 |
1.1685 |
1.1584 |
1.1684 |
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| 2026-08-05 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1584 |
1.1684 |
1.1584 |
1.1684 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1584 |
1.1684 |
1.1582 |
1.1682 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
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1.1682 |
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1.1681 |
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| 2026-07-31 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1581 |
1.1681 |
1.1580 |
1.1680 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1580 |
1.1680 |
1.1578 |
1.1678 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1578 |
1.1678 |
1.1578 |
1.1678 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1578 |
1.1678 |
1.1579 |
1.1679 |
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| 2026-07-27 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1579 |
1.1679 |
1.1578 |
1.1678 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1578 |
1.1678 |
1.1577 |
1.1677 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1577 |
1.1677 |
1.1576 |
1.1676 |
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| 2026-07-22 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1576 |
1.1676 |
1.1572 |
1.1672 |
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| 2026-07-21 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1572 |
1.1672 |
1.1572 |
1.1672 |
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0.00% |
| 2026-07-20 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1572 |
1.1672 |
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1.1671 |
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| 2026-07-17 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
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1.1671 |
1.1570 |
1.1670 |
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| 2026-07-16 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1570 |
1.1670 |
1.1570 |
1.1670 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1570 |
1.1670 |
1.1570 |
1.1670 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1570 |
1.1670 |
1.1569 |
1.1669 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1569 |
1.1669 |
1.1569 |
1.1669 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1569 |
1.1669 |
1.1567 |
1.1667 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-09 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1567 |
1.1667 |
1.1567 |
1.1667 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1567 |
1.1667 |
1.1565 |
1.1665 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1565 |
1.1665 |
1.1565 |
1.1665 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1565 |
1.1665 |
1.1562 |
1.1662 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1562 |
1.1662 |
1.1562 |
1.1662 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1562 |
1.1662 |
1.1562 |
1.1662 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1562 |
1.1662 |
1.1566 |
1.1666 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1566 |
1.1666 |
1.1567 |
1.1667 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1567 |
1.1667 |
1.1565 |
1.1665 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
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1.1665 |
1.1564 |
1.1664 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1564 |
1.1664 |
1.1561 |
1.1661 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1561 |
1.1661 |
1.1560 |
1.1660 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1560 |
1.1660 |
1.1561 |
1.1661 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1561 |
1.1661 |
1.1559 |
1.1659 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1559 |
1.1659 |
1.1557 |
1.1657 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1557 |
1.1657 |
1.1555 |
1.1655 |
0.0002 |
0.02% |
