南方0-5年江苏城投债C基金净值查询(008627)
今天最新净值
1.1018
0.0001 0.0100%
2024-04-18
- 累计净值：1.1118
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.8031亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：夏晨曦 董浩 朱佳
近一季,南方0-5年江苏城投债C(008627)基金累计收益率1.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
008627 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1082 |
1.1182 |
1.1078 |
1.1178 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
008627 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1078 |
1.1178 |
1.1075 |
1.1175 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
008627 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1075 |
1.1175 |
1.1074 |
1.1174 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
008627 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1074 |
1.1174 |
1.1068 |
1.1168 |
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0.05% |
| 2024-04-12 |
008627 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1068 |
1.1168 |
1.1062 |
1.1162 |
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| 2024-04-11 |
008627 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1062 |
1.1162 |
1.1058 |
1.1158 |
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0.04% |
| 2024-04-10 |
008627 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1058 |
1.1158 |
1.1054 |
1.1154 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-09 |
008627 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1054 |
1.1154 |
1.1050 |
1.1150 |
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0.04% |
| 2024-04-08 |
008627 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1050 |
1.1150 |
1.1046 |
1.1146 |
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0.04% |
| 2024-04-03 |
008627 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1046 |
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1.1043 |
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|
|
| 2024-04-02 |
008627 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1043 |
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1.1139 |
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0.04% |
| 2024-04-01 |
008627 |
南方0-5年江苏城投债C |
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0.02% |
| 2024-03-29 |
008627 |
南方0-5年江苏城投债C |
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| 2024-03-28 |
008627 |
南方0-5年江苏城投债C |
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0.02% |
| 2024-03-27 |
008627 |
南方0-5年江苏城投债C |
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1.1030 |
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| 2024-03-26 |
008627 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1030 |
1.1130 |
1.1030 |
1.1130 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
008627 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1030 |
1.1130 |
1.1030 |
1.1130 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
008627 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1030 |
1.1130 |
1.1028 |
1.1128 |
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0.02% |
| 2024-03-21 |
008627 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1028 |
1.1128 |
1.1026 |
1.1126 |
0.0002 |
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| 2024-03-20 |
008627 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1026 |
1.1126 |
1.1024 |
1.1124 |
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| 2024-03-19 |
008627 |
南方0-5年江苏城投债C |
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1.1124 |
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1.1121 |
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0.03% |
| 2024-03-18 |
008627 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1021 |
1.1121 |
1.1018 |
1.1118 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
008627 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1018 |
1.1118 |
1.1017 |
1.1117 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-14 |
008627 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1017 |
1.1117 |
1.1019 |
1.1119 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
008627 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1019 |
1.1119 |
1.1023 |
1.1123 |
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-0.04% |
|
|
| 2024-03-12 |
008627 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1023 |
1.1123 |
1.1027 |
1.1127 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-11 |
008627 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1027 |
1.1127 |
1.1026 |
1.1126 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-08 |
008627 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1026 |
1.1126 |
1.1025 |
1.1125 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
008627 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1025 |
1.1125 |
1.1025 |
1.1125 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
008627 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1025 |
1.1125 |
1.1024 |
1.1124 |
0.0001 |
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| 2024-03-05 |
008627 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1024 |
1.1124 |
1.1024 |
1.1124 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
008627 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1024 |
1.1124 |
1.1021 |
1.1121 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
008627 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1021 |
1.1121 |
1.1024 |
1.1124 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-29 |
008627 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1024 |
1.1124 |
1.1021 |
1.1121 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-28 |
008627 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1021 |
1.1121 |
1.1019 |
1.1119 |
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0.02% |
| 2024-02-27 |
008627 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1019 |
1.1119 |
1.1016 |
1.1116 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-26 |
008627 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1016 |
1.1116 |
1.1011 |
1.1111 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
008627 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1011 |
1.1111 |
1.1007 |
1.1107 |
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0.04% |
| 2024-02-22 |
008627 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1007 |
1.1107 |
1.1003 |
1.1103 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
008627 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1003 |
1.1103 |
1.1000 |
1.1100 |
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0.03% |
| 2024-02-20 |
008627 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1000 |
1.1100 |
1.0996 |
1.1096 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
008627 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.0996 |
1.1096 |
1.0987 |
1.1087 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
008627 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.0987 |
1.1087 |
1.0985 |
1.1085 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
008627 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.0985 |
1.1085 |
1.0984 |
1.1084 |
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0.01% |
| 2024-02-06 |
008627 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.0984 |
1.1084 |
1.0985 |
1.1085 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-05 |
008627 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.0985 |
1.1085 |
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1.1079 |
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| 2024-02-02 |
008627 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.0979 |
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1.1078 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
008627 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.0978 |
1.1078 |
1.0975 |
1.1075 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-31 |
008627 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.0975 |
1.1075 |
1.0970 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-30 |
008627 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.0970 |
1.1070 |
1.0965 |
1.1065 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-29 |
008627 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.0965 |
1.1065 |
1.0962 |
1.1062 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-26 |
008627 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.0962 |
1.1062 |
1.0960 |
1.1060 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
008627 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.0960 |
1.1060 |
1.0957 |
1.1057 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-24 |
008627 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.0957 |
1.1057 |
1.0956 |
1.1056 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
008627 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.0956 |
1.1056 |
1.0956 |
1.1056 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-22 |
008627 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.0956 |
1.1056 |
1.0953 |
1.1053 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-19 |
008627 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.0953 |
1.1053 |
1.0952 |
1.1052 |
0.0001 |
0.01% |
