南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C基金净值查询(008627)
今天最新净值
1.1388
0.0001 0.01%
2025-12-17
- 累计净值：1.1488
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.8141亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：夏晨曦 董浩 朱佳
近一月南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C基金净值查询
近一月,南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C(008627)基金累计收益率-0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1394 |
1.1494 |
1.1388 |
1.1488 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-16 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1388 |
1.1488 |
1.1387 |
1.1487 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1387 |
1.1487 |
1.1396 |
1.1496 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1396 |
1.1496 |
1.1400 |
1.1500 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1400 |
1.1500 |
1.1395 |
1.1495 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1395 |
1.1495 |
1.1393 |
1.1493 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1393 |
1.1493 |
1.1390 |
1.1490 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1390 |
1.1490 |
1.1390 |
1.1490 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1390 |
1.1490 |
1.1390 |
1.1490 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1390 |
1.1490 |
1.1401 |
1.1501 |
-0.0011 |
-0.10% |
|
|
| 2025-12-03 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1401 |
1.1501 |
1.1404 |
1.1504 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1404 |
1.1504 |
1.1406 |
1.1506 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1406 |
1.1506 |
1.1405 |
1.1505 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1405 |
1.1505 |
1.1402 |
1.1502 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1402 |
1.1502 |
1.1408 |
1.1508 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1408 |
1.1508 |
1.1414 |
1.1514 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1414 |
1.1514 |
1.1417 |
1.1517 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1417 |
1.1517 |
1.1417 |
1.1517 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1417 |
1.1517 |
1.1420 |
1.1520 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-20 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1420 |
1.1520 |
1.1421 |
1.1521 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1421 |
1.1521 |
1.1422 |
1.1522 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1422 |
1.1522 |
1.1421 |
1.1521 |
0.0001 |
0.01% |
