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南方惠利6个月定开债C - 基金主页(代码:006996)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1764 0.0003 0.0300%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2164
成立日期：2019-03-26
基金类型：
成立份额：
最近份额：20.2009亿
最近资产：
基金公司：南方基金
基金经理：金凌志

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.88%	-0.09%	0.28%	1.34%	4.30%	7.23%	13.80%	21.97%
同类排名	1828/3093	1346/3177	2398/3140	1655/3059	933/2721	841/2345	282/2038	-

南方惠利6个月定开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-10	2021-12-10	2021-12-13	分红	每份派现金0.0400元

南方惠利6个月定开债C(006996)基金档案

基金代码	006996	基金简称	南方惠利C	基金全称
发行日期	2019-02-19~2019-03-22	成立日期	2019-03-26	基金类型
基金经理	金凌志	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产		最近份额	20.2009亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方军工混合A	1.0658	1.45%
高铁基金LOF	1.0920	0.73%
南方绩优A	0.8571	0.61%
红利50	1.3828	0.49%
南方兴润价值一年持有混合A	0.7167	0.49%
南方兴润价值一年持有混合C	0.7030	0.49%
南方大盘红利50A	1.3365	0.46%
南方大盘红利50C	1.3104	0.46%
南方上海金ETF发起联接A	1.2132	0.41%
南方上海金ETF发起联接C	1.2106	0.41%