南方惠利6个月定开债C(南方惠利C)基金净值查询(006996)

今天最新净值 1.2402 0.0004 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2802
成立日期：2019-03-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.3110亿
最近资产：24.69亿
基金公司：南方基金
基金经理：李璇陈霜阳

近一季南方惠利6个月定开债C|南方惠利C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方惠利6个月定开债C(006996)基金累计收益率0.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2402	1.2802	1.2398	1.2798	0.0004	0.03%
2026-09-14	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2398	1.2798	1.2399	1.2799	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2399	1.2799	1.2402	1.2802	-0.0003	-0.02%
2026-09-10	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2402	1.2802	1.2402	1.2802	0.0000	0.00%
2026-09-09	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2402	1.2802	1.2403	1.2803	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2403	1.2803	1.2403	1.2803	0.0000	0.00%
2026-09-07	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2403	1.2803	1.2401	1.2801	0.0002	0.02%
2026-09-04	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2401	1.2801	1.2401	1.2801	0.0000	0.00%
2026-09-03	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2401	1.2801	1.2395	1.2795	0.0006	0.05%
2026-09-02	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2395	1.2795	1.2397	1.2797	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2397	1.2797	1.2393	1.2793	0.0004	0.03%
2026-08-31	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2393	1.2793	1.2391	1.2791	0.0002	0.02%
2026-08-28	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2391	1.2791	1.2392	1.2792	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2392	1.2792	1.2397	1.2797	-0.0005	-0.04%
2026-08-26	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2397	1.2797	1.2399	1.2799	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2399	1.2799	1.2401	1.2801	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2401	1.2801	1.2393	1.2793	0.0008	0.06%
2026-08-21	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2393	1.2793	1.2394	1.2794	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2394	1.2794	1.2398	1.2798	-0.0004	-0.03%
2026-08-19	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2398	1.2798	1.2405	1.2805	-0.0007	-0.06%
2026-08-18	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2405	1.2805	1.2400	1.2800	0.0005	0.04%
2026-08-17	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2400	1.2800	1.2397	1.2797	0.0003	0.02%
2026-08-14	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2397	1.2797	1.2397	1.2797	0.0000	0.00%
2026-08-13	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2397	1.2797	1.2388	1.2788	0.0009	0.07%
2026-08-12	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2388	1.2788	1.2388	1.2788	0.0000	0.00%

2026-08-11	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2388	1.2788	1.2393	1.2793	-0.0005	-0.04%
2026-08-10	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2393	1.2793	1.2384	1.2784	0.0009	0.07%
2026-08-07	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2384	1.2784	1.2382	1.2782	0.0002	0.02%
2026-08-06	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2382	1.2782	1.2383	1.2783	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2383	1.2783	1.2382	1.2782	0.0001	0.01%
2026-08-04	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2382	1.2782	1.2382	1.2782	0.0000	0.00%
2026-08-03	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2382	1.2782	1.2383	1.2783	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2383	1.2783	1.2381	1.2781	0.0002	0.02%
2026-07-30	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2381	1.2781	1.2376	1.2776	0.0005	0.04%
2026-07-29	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2376	1.2776	1.2375	1.2775	0.0001	0.01%
2026-07-28	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2375	1.2775	1.2374	1.2774	0.0001	0.01%
2026-07-27	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2374	1.2774	1.2377	1.2777	-0.0003	-0.02%
2026-07-24	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2377	1.2777	1.2373	1.2773	0.0004	0.03%
2026-07-23	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2373	1.2773	1.2374	1.2774	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2374	1.2774	1.2373	1.2773	0.0001	0.01%
2026-07-21	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2373	1.2773	1.2373	1.2773	0.0000	0.00%
2026-07-20	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2373	1.2773	1.2374	1.2774	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2374	1.2774	1.2373	1.2773	0.0001	0.01%
2026-07-16	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2373	1.2773	1.2372	1.2772	0.0001	0.01%
2026-07-15	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2372	1.2772	1.2372	1.2772	0.0000	0.00%
2026-07-14	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2372	1.2772	1.2371	1.2771	0.0001	0.01%
2026-07-13	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2371	1.2771	1.2374	1.2774	-0.0003	-0.02%
2026-07-10	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2374	1.2774	1.2373	1.2773	0.0001	0.01%
2026-07-09	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2373	1.2773	1.2374	1.2774	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2374	1.2774	1.2370	1.2770	0.0004	0.03%
2026-07-07	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2370	1.2770	1.2369	1.2769	0.0001	0.01%
2026-07-06	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2369	1.2769	1.2362	1.2762	0.0007	0.06%
2026-07-03	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2362	1.2762	1.2365	1.2765	-0.0003	-0.02%
2026-07-02	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2365	1.2765	1.2364	1.2764	0.0001	0.01%
2026-07-01	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2364	1.2764	1.2371	1.2771	-0.0007	-0.06%
2026-06-30	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2371	1.2771	1.2377	1.2777	-0.0006	-0.05%
2026-06-29	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2377	1.2777	1.2370	1.2770	0.0007	0.06%
2026-06-26	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2370	1.2770	1.2368	1.2768	0.0002	0.02%
2026-06-25	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2368	1.2768	1.2358	1.2758	0.0010	0.08%
2026-06-24	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2358	1.2758	1.2359	1.2759	-0.0001	-0.01%
2026-06-23	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2359	1.2759	1.2363	1.2763	-0.0004	-0.03%
2026-06-22	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2363	1.2763	1.2360	1.2760	0.0003	0.02%
2026-06-18	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2360	1.2760	1.2359	1.2759	0.0001	0.01%
2026-06-17	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2359	1.2759	1.2357	1.2757	0.0002	0.02%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%