易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇(易方达中短期美元债A美元现汇)基金净值查询(007362)

今天最新净值 0.1714 0.0001 0.06% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.1714
成立日期：2019-06-05
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：24.74亿
基金公司：易方达基金
基金经理：祁广东周怡

今年以来易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇|易方达中短期美元债A美元现汇基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇(007362)基金累计收益率5.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1716	0.1716	0.1714	0.1714	0.0002	0.12%
2025-12-15	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1714	0.1714	0.1713	0.1713	0.0001	0.06%
2025-12-12	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1713	0.1713	0.1714	0.1714	-0.0001	-0.06%
2025-12-11	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1714	0.1714	0.1713	0.1713	0.0001	0.06%
2025-12-10	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1713	0.1713	0.1711	0.1711	0.0002	0.12%
2025-12-09	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1711	0.1711	0.1712	0.1712	-0.0001	-0.06%
2025-12-08	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1712	0.1712	0.1713	0.1713	-0.0001	-0.06%
2025-12-05	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1713	0.1713	0.1714	0.1714	-0.0001	-0.06%
2025-12-04	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1714	0.1714	0.1716	0.1716	-0.0002	-0.12%
2025-12-03	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1716	0.1716	0.1714	0.1714	0.0002	0.12%

2025-12-02	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1714	0.1714	0.1714	0.1714	0.0000	0.00%
2025-12-01	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1714	0.1714	0.1716	0.1716	-0.0002	-0.12%
2025-11-28	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1716	0.1716	0.1716	0.1716	0.0000	0.00%
2025-11-27	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1716	0.1716	0.1716	0.1716	0.0000	0.00%
2025-11-26	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1716	0.1716	0.1716	0.1716	0.0000	0.00%
2025-11-25	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1716	0.1716	0.1714	0.1714	0.0002	0.12%
2025-11-24	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1714	0.1714	0.1713	0.1713	0.0001	0.06%
2025-11-21	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1713	0.1713	0.1711	0.1711	0.0002	0.12%
2025-11-20	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1711	0.1711	0.1710	0.1710	0.0001	0.06%
2025-11-19	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1710	0.1710	0.1710	0.1710	0.0000	0.00%
2025-11-18	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1710	0.1710	0.1709	0.1709	0.0001	0.06%
2025-11-17	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1709	0.1709	0.1709	0.1709	0.0000	0.00%
2025-11-14	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1709	0.1709	0.1710	0.1710	-0.0001	-0.06%
2025-11-13	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1710	0.1710	0.1711	0.1711	-0.0001	-0.06%
2025-11-12	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1711	0.1711	0.1711	0.1711	0.0000	0.00%

2025-11-11	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1711	0.1711	0.1709	0.1709	0.0002	0.12%
2025-11-10	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1709	0.1709	0.1710	0.1710	-0.0001	-0.06%
2025-11-07	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1710	0.1710	0.1710	0.1710	0.0000	0.00%
2025-11-06	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1710	0.1710	0.1707	0.1707	0.0003	0.18%
2025-11-05	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1707	0.1707	0.1709	0.1709	-0.0002	-0.12%
2025-11-04	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1709	0.1709	0.1708	0.1708	0.0001	0.06%
2025-11-03	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1708	0.1708	0.1708	0.1708	0.0000	0.00%
2025-10-31	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1708	0.1708	0.1708	0.1708	0.0000	0.00%
2025-10-30	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1708	0.1708	0.1710	0.1710	-0.0002	-0.12%
2025-10-29	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1710	0.1710	0.1712	0.1712	-0.0002	-0.12%
2025-10-28	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1712	0.1712	0.1712	0.1712	0.0000	0.00%
2025-10-27	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1712	0.1712	0.1711	0.1711	0.0001	0.06%
2025-10-24	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1711	0.1711	0.1711	0.1711	0.0000	0.00%
2025-10-23	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1711	0.1711	0.1712	0.1712	-0.0001	-0.06%
2025-10-22	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1712	0.1712	0.1712	0.1712	0.0000	0.00%
2025-10-21	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1712	0.1712	0.1711	0.1711	0.0001	0.06%
2025-10-20	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1711	0.1711	0.1710	0.1710	0.0001	0.06%
2025-10-17	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1710	0.1710	0.1711	0.1711	-0.0001	-0.06%
2025-10-16	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1711	0.1711	0.1708	0.1708	0.0003	0.18%
2025-10-15	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1708	0.1708	0.1709	0.1709	-0.0001	-0.06%
2025-10-14	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1709	0.1709	0.1707	0.1707	0.0002	0.12%
2025-10-13	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1707	0.1707	0.1706	0.1706	0.0001	0.06%
2025-09-29	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1702	0.1702	0.1700	0.1700	0.0002	0.12%
2025-09-26	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1700	0.1700	0.1700	0.1700	0.0000	0.00%
2025-09-25	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1700	0.1700	0.1701	0.1701	-0.0001	-0.06%
2025-09-24	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1701	0.1701	0.1702	0.1702	-0.0001	-0.06%
2025-09-23	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1702	0.1702	0.1702	0.1702	0.0000	0.00%
2025-09-22	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1702	0.1702	0.1702	0.1702	0.0000	0.00%
2025-09-17	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1703	0.1703	0.1704	0.1704	-0.0001	-0.06%
2025-09-16	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1704	0.1704	0.1703	0.1703	0.0001	0.06%
2025-09-15	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1703	0.1703	0.1701	0.1701	0.0002	0.12%
2025-09-12	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1701	0.1701	0.1702	0.1702	-0.0001	-0.06%
2025-09-11	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1702	0.1702	0.1701	0.1701	0.0001	0.06%
2025-09-10	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1701	0.1701	0.1700	0.1700	0.0001	0.06%
2025-09-09	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1700	0.1700	0.1701	0.1701	-0.0001	-0.06%
2025-09-08	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1701	0.1701	0.1700	0.1700	0.0001	0.06%
2025-09-05	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1700	0.1700	0.1696	0.1696	0.0004	0.24%
2025-09-04	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1696	0.1696	0.1694	0.1694	0.0002	0.12%
2025-09-03	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1694	0.1694	0.1692	0.1692	0.0002	0.12%
2025-09-02	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1692	0.1692	0.1693	0.1693	-0.0001	-0.06%
2025-09-01	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1693	0.1693	0.1693	0.1693	0.0000	0.00%
2025-08-29	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1693	0.1693	0.1693	0.1693	0.0000	0.00%
2025-08-28	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1693	0.1693	0.1693	0.1693	0.0000	0.00%
2025-08-27	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1693	0.1693	0.1691	0.1691	0.0002	0.12%
2025-08-26	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1691	0.1691	0.1690	0.1690	0.0001	0.06%
2025-08-25	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1690	0.1690	0.1691	0.1691	-0.0001	-0.06%
2025-08-22	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1691	0.1691	0.1687	0.1687	0.0004	0.24%
2025-08-21	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1687	0.1687	0.1688	0.1688	-0.0001	-0.06%
2025-08-20	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1688	0.1688	0.1688	0.1688	0.0000	0.00%
2025-08-19	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1688	0.1688	0.1688	0.1688	0.0000	0.00%
2025-08-18	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1688	0.1688	0.1688	0.1688	0.0000	0.00%
2025-08-15	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1688	0.1688	0.1688	0.1688	0.0000	0.00%
2025-08-14	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1688	0.1688	0.1690	0.1690	-0.0002	-0.12%
2025-08-13	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1690	0.1690	0.1687	0.1687	0.0003	0.18%
2025-08-12	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1687	0.1687	0.1686	0.1686	0.0001	0.06%
2025-08-11	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1686	0.1686	0.1686	0.1686	0.0000	0.00%
2025-08-08	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1686	0.1686	0.1687	0.1687	-0.0001	-0.06%
2025-08-07	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1687	0.1687	0.1687	0.1687	0.0000	0.00%
2025-08-06	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1687	0.1687	0.1687	0.1687	0.0000	0.00%
2025-08-05	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1687	0.1687	0.1688	0.1688	-0.0001	-0.06%
2025-08-04	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1688	0.1688	0.1685	0.1685	0.0003	0.18%
2025-08-01	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1685	0.1685	0.1677	0.1677	0.0008	0.48%
2025-07-31	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1677	0.1677	0.1677	0.1677	0.0000	0.00%
2025-07-30	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1677	0.1677	0.1679	0.1679	-0.0002	-0.12%
2025-07-29	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1679	0.1679	0.1676	0.1676	0.0003	0.18%
2025-07-28	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1676	0.1676	0.1676	0.1676	0.0000	0.00%
2025-07-25	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1676	0.1676	0.1675	0.1675	0.0001	0.06%
2025-07-24	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1675	0.1675	0.1677	0.1677	-0.0002	-0.12%
2025-07-23	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1677	0.1677	0.1678	0.1678	-0.0001	-0.06%
2025-07-22	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1678	0.1678	0.1677	0.1677	0.0001	0.06%
2025-07-21	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1677	0.1677	0.1675	0.1675	0.0002	0.12%
2025-07-18	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1675	0.1675	0.1673	0.1673	0.0002	0.12%
2025-07-17	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1673	0.1673	0.1673	0.1673	0.0000	0.00%
2025-07-16	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1673	0.1673	0.1671	0.1671	0.0002	0.12%
2025-07-15	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1671	0.1671	0.1673	0.1673	-0.0002	-0.12%
2025-07-09	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1674	0.1674	0.1671	0.1671	0.0003	0.18%
2025-07-08	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1671	0.1671	0.1672	0.1672	-0.0001	-0.06%
2025-07-07	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1672	0.1672	0.1673	0.1673	-0.0001	-0.06%
2025-07-04	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1673	0.1673	0.1673	0.1673	0.0000	0.00%
2025-07-03	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1673	0.1673	0.1676	0.1676	-0.0003	-0.18%
2025-07-02	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1676	0.1676	0.1676	0.1676	0.0000	0.00%
2025-07-01	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1676	0.1676	0.1677	0.1677	-0.0001	-0.06%
2025-06-30	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1677	0.1677	0.1675	0.1675	0.0002	0.12%
2025-06-27	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1675	0.1675	0.1675	0.1675	0.0000	0.00%
2025-06-26	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1675	0.1675	0.1672	0.1672	0.0003	0.18%
2025-06-25	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1672	0.1672	0.1672	0.1672	0.0000	0.00%
2025-06-24	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1672	0.1672	0.1670	0.1670	0.0002	0.12%
2025-06-23	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1670	0.1670	0.1666	0.1666	0.0004	0.24%
2025-06-20	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1666	0.1666	0.1665	0.1665	0.0001	0.06%
2025-06-19	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1665	0.1665	0.1665	0.1665	0.0000	0.00%
2025-06-18	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1665	0.1665	0.1664	0.1664	0.0001	0.06%
2025-06-17	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1664	0.1664	0.1662	0.1662	0.0002	0.12%
2025-06-16	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1662	0.1662	0.1662	0.1662	0.0000	0.00%
2025-06-12	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1665	0.1665	0.1662	0.1662	0.0003	0.18%
2025-06-11	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1662	0.1662	0.1659	0.1659	0.0003	0.18%
2025-06-10	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1659	0.1659	0.1658	0.1658	0.0001	0.06%
2025-06-09	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1658	0.1658	0.1656	0.1656	0.0002	0.12%
2025-06-06	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1656	0.1656	0.1661	0.1661	-0.0005	-0.30%
2025-06-05	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1661	0.1661	0.1663	0.1663	-0.0002	-0.12%
2025-06-04	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1663	0.1663	0.1659	0.1659	0.0004	0.24%
2025-06-03	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1659	0.1659	0.1660	0.1660	-0.0001	-0.06%
2025-05-30	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1660	0.1660	0.1658	0.1658	0.0002	0.12%
2025-05-29	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1658	0.1658	0.1655	0.1655	0.0003	0.18%
2025-05-28	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1655	0.1655	0.1657	0.1657	-0.0002	-0.12%
2025-05-27	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1657	0.1657	0.1654	0.1654	0.0003	0.18%
2025-05-26	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1654	0.1654	0.1654	0.1654	0.0000	0.00%
2025-05-23	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1654	0.1654	0.1653	0.1653	0.0001	0.06%
2025-05-22	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1653	0.1653	0.1652	0.1652	0.0001	0.06%
2025-05-21	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1652	0.1652	0.1655	0.1655	-0.0003	-0.18%
2025-05-20	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1655	0.1655	0.1654	0.1654	0.0001	0.06%
2025-05-19	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1654	0.1654	0.1654	0.1654	0.0000	0.00%
2025-05-16	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1654	0.1654	0.1653	0.1653	0.0001	0.06%
2025-05-15	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1653	0.1653	0.1649	0.1649	0.0004	0.24%
2025-05-14	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1649	0.1649	0.1651	0.1651	-0.0002	-0.12%
2025-05-13	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1651	0.1651	0.1651	0.1651	0.0000	0.00%
2025-05-12	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1651	0.1651	0.1654	0.1654	-0.0003	-0.18%
2025-05-09	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1654	0.1654	0.1654	0.1654	0.0000	0.00%
2025-05-08	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1654	0.1654	0.1657	0.1657	-0.0003	-0.18%
2025-05-07	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1657	0.1657	0.1656	0.1656	0.0001	0.06%
2025-05-06	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1656	0.1656	0.1662	0.1662	-0.0006	-0.36%
2025-04-30	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1662	0.1662	0.1661	0.1661	0.0001	0.06%
2025-04-29	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1661	0.1661	0.1660	0.1660	0.0001	0.06%
2025-04-28	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1660	0.1660	0.1656	0.1656	0.0004	0.24%
2025-04-25	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1656	0.1656	0.1652	0.1652	0.0004	0.24%
2025-04-24	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1652	0.1652	0.1648	0.1648	0.0004	0.24%
2025-04-23	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1648	0.1648	0.1649	0.1649	-0.0001	-0.06%
2025-04-22	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1649	0.1649	0.1649	0.1649	0.0000	0.00%
2025-04-21	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1649	0.1649	0.1649	0.1649	0.0000	0.00%
2025-04-18	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1649	0.1649	0.1649	0.1649	0.0000	0.00%
2025-04-17	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1649	0.1649	0.1648	0.1648	0.0001	0.06%
2025-04-16	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1648	0.1648	0.1646	0.1646	0.0002	0.12%
2025-04-15	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1646	0.1646	0.1642	0.1642	0.0004	0.24%
2025-04-14	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1642	0.1642	0.1636	0.1636	0.0006	0.37%
2025-04-11	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1636	0.1636	0.1642	0.1642	-0.0006	-0.37%
2025-04-10	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1642	0.1642	0.1639	0.1639	0.0003	0.18%
2025-04-09	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1639	0.1639	0.1647	0.1647	-0.0008	-0.49%
2025-04-08	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1647	0.1647	0.1649	0.1649	-0.0002	-0.12%
2025-04-07	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1649	0.1649	0.1656	0.1656	-0.0007	-0.42%
2025-04-03	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1656	0.1656	0.1649	0.1649	0.0007	0.42%
2025-04-02	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1649	0.1649	0.1650	0.1650	-0.0001	-0.06%
2025-04-01	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1650	0.1650	0.1647	0.1647	0.0003	0.18%
2025-03-31	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1647	0.1647	0.1646	0.1646	0.0001	0.06%
2025-03-28	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1646	0.1646	0.1642	0.1642	0.0004	0.24%
2025-03-27	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1642	0.1642	0.1642	0.1642	0.0000	0.00%
2025-03-26	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1642	0.1642	0.1643	0.1643	-0.0001	-0.06%
2025-03-25	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1643	0.1643	0.1641	0.1641	0.0002	0.12%
2025-03-24	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1641	0.1641	0.1645	0.1645	-0.0004	-0.24%
2025-03-21	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1645	0.1645	0.1644	0.1644	0.0001	0.06%
2025-03-20	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1644	0.1644	0.1642	0.1642	0.0002	0.12%
2025-03-19	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1642	0.1642	0.1639	0.1639	0.0003	0.18%
2025-03-18	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1639	0.1639	0.1638	0.1638	0.0001	0.06%
2025-03-17	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1638	0.1638	0.1639	0.1639	-0.0001	-0.06%
2025-03-14	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1639	0.1639	0.1641	0.1641	-0.0002	-0.12%
2025-03-13	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1641	0.1641	0.1639	0.1639	0.0002	0.12%
2025-03-12	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1639	0.1639	0.1642	0.1642	-0.0003	-0.18%
2025-03-11	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1642	0.1642	0.1644	0.1644	-0.0002	-0.12%
2025-03-10	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1644	0.1644	0.1640	0.1640	0.0004	0.24%
2025-03-07	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1640	0.1640	0.1641	0.1641	-0.0001	-0.06%
2025-03-06	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1641	0.1641	0.1641	0.1641	0.0000	0.00%
2025-03-05	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1641	0.1641	0.1642	0.1642	-0.0001	-0.06%
2025-03-04	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1642	0.1642	0.1642	0.1642	0.0000	0.00%
2025-03-03	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1642	0.1642	0.1640	0.1640	0.0002	0.12%
2025-02-28	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1640	0.1640	0.1636	0.1636	0.0004	0.24%
2025-02-27	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1636	0.1636	0.1637	0.1637	-0.0001	-0.06%
2025-02-26	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1637	0.1637	0.1637	0.1637	0.0000	0.00%
2025-02-25	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1637	0.1637	0.1632	0.1632	0.0005	0.31%
2025-02-24	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1632	0.1632	0.1630	0.1630	0.0002	0.12%
2025-02-21	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1630	0.1630	0.1627	0.1627	0.0003	0.18%
2025-02-20	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1627	0.1627	0.1627	0.1627	0.0000	0.00%
2025-02-19	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1627	0.1627	0.1625	0.1625	0.0002	0.12%
2025-02-18	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1625	0.1625	0.1627	0.1627	-0.0002	-0.12%
2025-02-17	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1627	0.1627	0.1626	0.1626	0.0001	0.06%
2025-02-14	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1626	0.1626	0.1624	0.1624	0.0002	0.12%
2025-02-13	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1624	0.1624	0.1621	0.1621	0.0003	0.19%
2025-02-12	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1621	0.1621	0.1625	0.1625	-0.0004	-0.25%
2025-02-11	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1625	0.1625	0.1626	0.1626	-0.0001	-0.06%
2025-02-10	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1626	0.1626	0.1625	0.1625	0.0001	0.06%
2025-02-07	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1625	0.1625	0.1629	0.1629	-0.0004	-0.25%
2025-02-06	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1629	0.1629	0.1629	0.1629	0.0000	0.00%
2025-02-05	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1629	0.1629	0.1624	0.1624	0.0005	0.31%
2025-01-27	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1624	0.1624	0.1619	0.1619	0.0005	0.31%
2025-01-24	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1619	0.1619	0.1619	0.1619	0.0000	0.00%
2025-01-21	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1620	0.1620	0.1620	0.1620	0.0000	0.00%
2025-01-13	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1611	0.1611	0.1612	0.1612	-0.0001	-0.06%
2025-01-10	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1612	0.1612	0.1619	0.1619	-0.0007	-0.43%
2025-01-09	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1619	0.1619	0.1618	0.1618	0.0001	0.06%
2025-01-08	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1618	0.1618	0.1617	0.1617	0.0001	0.06%
2025-01-07	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1617	0.1617	0.1619	0.1619	-0.0002	-0.12%
2025-01-06	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1619	0.1619	0.1619	0.1619	0.0000	0.00%
2025-01-03	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1619	0.1619	0.1619	0.1619	0.0000	0.00%
2025-01-02	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1619	0.1619	0.1620	0.1620	-0.0001	-0.06%

标签云

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达远见成长混合A	2.1050	6.33%
易方达远见成长混合C	2.0650	6.33%
易方达先锋成长混合A	2.3195	6.18%
易方达先锋成长混合C	2.2804	6.17%
易方达瑞享I	6.8963	6.14%
易方达瑞享E	5.5825	6.14%
易方达创新成长混合	1.3740	5.36%
易基策略	5.3660	5.13%
易策二号	1.2390	5.09%
易方达趋势优选混合A	1.0333	5.08%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银全球美元债A美元现汇	0.1547	0.19%
中银美元债债券(QDII)美元	0.1766	0.17%
工银全球美元债A人民币	1.0925	0.17%
工银全球美元债C	1.0590	0.17%
海富通美元债QDII(美元)	0.1380	0.15%
亚洲美元债C(美元现汇)	0.1418	0.14%
易方达中短期美元债A美元现汇	0.1716	0.12%
长信全球债券美元	0.1806	0.11%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	1.0470	0.08%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0070	0.08%