南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C基金净值查询(002403)
今天最新净值
0.1293
-0.0001 -0.0800%
2024-04-24
- 累计净值：0.1322
- 成立日期：2016-03-03
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：252.7607亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：苏炫纲 王子赟
近一季南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C基金净值查询
近一季,南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C(002403)基金累计收益率-1.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
002403 |
南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C |
0.1308 |
0.1337 |
0.1309 |
0.1338 |
-0.0001 |
-0.08% |
| 2024-04-23 |
002403 |
南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C |
0.1309 |
0.1338 |
0.1308 |
0.1337 |
0.0001 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
002403 |
南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C |
0.1308 |
0.1337 |
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0.1338 |
-0.0001 |
-0.08% |
| 2024-04-19 |
002403 |
南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C |
0.1309 |
0.1338 |
0.1309 |
0.1338 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
002403 |
南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C |
0.1309 |
0.1338 |
0.1308 |
0.1337 |
0.0001 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
002403 |
南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C |
0.1308 |
0.1337 |
0.1307 |
0.1336 |
0.0001 |
0.08% |
| 2024-04-16 |
002403 |
南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C |
0.1307 |
0.1336 |
0.1311 |
0.1340 |
-0.0004 |
-0.31% |
| 2024-04-15 |
002403 |
南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C |
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| 2024-04-12 |
002403 |
南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C |
0.1313 |
0.1342 |
0.1311 |
0.1340 |
0.0002 |
0.15% |
| 2024-04-11 |
002403 |
南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C |
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-0.38% |
|
|
| 2024-04-10 |
002403 |
南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C |
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| 2024-04-09 |
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| 2024-04-08 |
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南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C |
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| 2024-04-03 |
002403 |
南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C |
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| 2024-04-02 |
002403 |
南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C |
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| 2024-04-01 |
002403 |
南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C |
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| 2024-03-29 |
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南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C |
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0.00% |
| 2024-03-28 |
002403 |
南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C |
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0.1355 |
0.1326 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
002403 |
南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C |
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| 2024-03-26 |
002403 |
南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C |
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0.1353 |
0.1324 |
0.1353 |
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0.00% |
| 2024-03-25 |
002403 |
南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C |
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| 2024-03-22 |
002403 |
南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C |
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0.1324 |
0.1353 |
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0.08% |
| 2024-03-21 |
002403 |
南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C |
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| 2024-03-20 |
002403 |
南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C |
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| 2024-03-19 |
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南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C |
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0.1320 |
0.1349 |
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0.00% |
|
|
| 2024-03-18 |
002403 |
南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C |
0.1320 |
0.1349 |
0.1320 |
0.1349 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-15 |
002403 |
南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C |
0.1320 |
0.1349 |
0.1323 |
0.1352 |
-0.0003 |
-0.23% |
| 2024-03-14 |
002403 |
南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C |
0.1323 |
0.1352 |
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0.1356 |
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| 2024-03-13 |
002403 |
南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C |
0.1327 |
0.1356 |
0.1330 |
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-0.23% |
| 2024-03-12 |
002403 |
南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C |
0.1330 |
0.1359 |
0.1333 |
0.1362 |
-0.0003 |
-0.23% |
| 2024-03-11 |
002403 |
南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C |
0.1333 |
0.1362 |
0.1334 |
0.1363 |
-0.0001 |
-0.07% |
| 2024-03-08 |
002403 |
南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C |
0.1334 |
0.1363 |
0.1332 |
0.1361 |
0.0002 |
0.15% |
| 2024-03-07 |
002403 |
南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C |
0.1332 |
0.1361 |
0.1330 |
0.1359 |
0.0002 |
0.15% |
| 2024-03-06 |
002403 |
南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C |
0.1330 |
0.1359 |
0.1329 |
0.1358 |
0.0001 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
002403 |
南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C |
0.1329 |
0.1358 |
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| 2024-03-04 |
002403 |
南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C |
0.1326 |
0.1355 |
0.1327 |
0.1356 |
-0.0001 |
-0.08% |
| 2024-03-01 |
002403 |
南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C |
0.1327 |
0.1356 |
0.1324 |
0.1353 |
0.0003 |
0.23% |
| 2024-02-29 |
002403 |
南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C |
0.1324 |
0.1353 |
0.1323 |
0.1352 |
0.0001 |
0.08% |
| 2024-02-28 |
002403 |
南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C |
0.1323 |
0.1352 |
0.1323 |
0.1352 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-27 |
002403 |
南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C |
0.1323 |
0.1352 |
0.1323 |
0.1352 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-26 |
002403 |
南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C |
0.1323 |
0.1352 |
0.1324 |
0.1353 |
-0.0001 |
-0.08% |
| 2024-02-23 |
002403 |
南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C |
0.1324 |
0.1353 |
0.1324 |
0.1353 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-22 |
002403 |
南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C |
0.1324 |
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0.1354 |
-0.0001 |
-0.08% |
| 2024-02-21 |
002403 |
南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C |
0.1325 |
0.1354 |
0.1326 |
0.1355 |
-0.0001 |
-0.08% |
| 2024-02-20 |
002403 |
南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C |
0.1326 |
0.1355 |
0.1325 |
0.1354 |
0.0001 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
002403 |
南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C |
0.1325 |
0.1354 |
0.1329 |
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| 2024-02-08 |
002403 |
南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C |
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-0.0002 |
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| 2024-02-07 |
002403 |
南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C |
0.1331 |
0.1360 |
0.1331 |
0.1360 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-06 |
002403 |
南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C |
0.1331 |
0.1360 |
0.1329 |
0.1358 |
0.0002 |
0.15% |
| 2024-02-05 |
002403 |
南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C |
0.1329 |
0.1358 |
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0.1365 |
-0.0007 |
-0.52% |
| 2024-02-02 |
002403 |
南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C |
0.1336 |
0.1365 |
0.1340 |
0.1369 |
-0.0004 |
-0.30% |
| 2024-02-01 |
002403 |
南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C |
0.1340 |
0.1369 |
0.1339 |
0.1368 |
0.0001 |
0.07% |
| 2024-01-31 |
002403 |
南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C |
0.1339 |
0.1368 |
0.1336 |
0.1365 |
0.0003 |
0.22% |
| 2024-01-30 |
002403 |
南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C |
0.1336 |
0.1365 |
0.1334 |
0.1363 |
0.0002 |
0.15% |
| 2024-01-29 |
002403 |
南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C |
0.1334 |
0.1363 |
0.1333 |
0.1362 |
0.0001 |
0.08% |
| 2024-01-26 |
002403 |
南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C |
0.1333 |
0.1362 |
0.1333 |
0.1362 |
0.0000 |
0.00% |
