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南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C - 基金主页(代码:002403)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.1293 -0.0001 -0.0800%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.1322
成立日期：2016-03-03
基金类型：
成立份额：
最近份额：252.7607亿
最近资产：
基金公司：南方基金
基金经理：苏炫纲王子赟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.64%	-0.68%	-0.45%	-1.19%	-2.07%	-7.80%	-21.53%	-12.02%
同类排名	57/62	50/62	57/62	54/62	45/57	53/57	50/53	-

南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-11-15	2019-11-14	2019-11-18	分红	每份派现金0.0028元

南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C(002403)基金档案

基金代码	002403	基金简称	亚洲美元债C(美元现汇)	基金全称
发行日期	2016-02-15~2016-02-26	成立日期	2016-03-03	基金类型
基金经理	苏炫纲王子赟	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产		最近份额	252.7607亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方上海金ETF发起联接A	1.2110	0.63%
南方上海金ETF发起联接C	1.2084	0.62%
南方成份A	0.5660	0.37%
南方7-10年国开债A	1.2553	0.09%
南方7-10年国开债C	1.2490	0.09%
南方智诚混合	1.7883	0.06%
南方创利	1.0622	0.06%
南方瑞祥一年混合A	1.9101	0.05%
南方瑞祥一年混合C	1.7785	0.05%
南方赢元	1.1024	0.05%