长信全球债券人民币基金净值查询(004998)
今天最新净值
1.2734
-0.0029 -0.23%
2025-12-15
- 累计净值：1.2734
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-纯债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：17.58亿元
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：傅瑶纯
近一季,长信全球债券人民币(004998)基金累计收益率-0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2745 |
1.2745 |
1.2734 |
1.2734 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-12-12 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2734 |
1.2734 |
1.2763 |
1.2763 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2025-12-11 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2763 |
1.2763 |
1.2777 |
1.2777 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-12-10 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2777 |
1.2777 |
1.2761 |
1.2761 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2761 |
1.2761 |
1.2770 |
1.2770 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2770 |
1.2770 |
1.2780 |
1.2780 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-12-05 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2780 |
1.2780 |
1.2795 |
1.2795 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-12-04 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2795 |
1.2795 |
1.2814 |
1.2814 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-12-03 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2814 |
1.2814 |
1.2809 |
1.2809 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-02 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2809 |
1.2809 |
1.2803 |
1.2803 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2025-12-01 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2803 |
1.2803 |
1.2844 |
1.2844 |
-0.0041 |
-0.32% |
| 2025-11-28 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2844 |
1.2844 |
1.2855 |
1.2855 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-11-27 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2855 |
1.2855 |
1.2857 |
1.2857 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2857 |
1.2857 |
1.2858 |
1.2858 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2858 |
1.2858 |
1.2848 |
1.2848 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-11-24 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2848 |
1.2848 |
1.2835 |
1.2835 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-11-21 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2835 |
1.2835 |
1.2831 |
1.2831 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-20 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2831 |
1.2831 |
1.2799 |
1.2799 |
0.0032 |
0.25% |
| 2025-11-19 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2799 |
1.2799 |
1.2807 |
1.2807 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-11-18 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2807 |
1.2807 |
1.2789 |
1.2789 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-11-17 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2789 |
1.2789 |
1.2780 |
1.2780 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-11-14 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2780 |
1.2780 |
1.2802 |
1.2802 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-11-13 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2802 |
1.2802 |
1.2815 |
1.2815 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-11-12 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2815 |
1.2815 |
1.2800 |
1.2800 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-11-11 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2800 |
1.2800 |
1.2793 |
1.2793 |
0.0007 |
0.05% |
|
|
| 2025-11-10 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2793 |
1.2793 |
1.2797 |
1.2797 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-07 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2797 |
1.2797 |
1.2807 |
1.2807 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-11-06 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2807 |
1.2807 |
1.2774 |
1.2774 |
0.0033 |
0.26% |
| 2025-11-05 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2774 |
1.2774 |
1.2808 |
1.2808 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2025-11-04 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2808 |
1.2808 |
1.2792 |
1.2792 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-11-03 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2792 |
1.2792 |
1.2805 |
1.2805 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-10-31 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2805 |
1.2805 |
1.2799 |
1.2799 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2799 |
1.2799 |
1.2807 |
1.2807 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-10-29 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2807 |
1.2807 |
1.2849 |
1.2849 |
-0.0042 |
-0.33% |
| 2025-10-28 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2849 |
1.2849 |
1.2846 |
1.2846 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-27 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2846 |
1.2846 |
1.2842 |
1.2842 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2842 |
1.2842 |
1.2840 |
1.2840 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-23 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2840 |
1.2840 |
1.2868 |
1.2868 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2025-10-22 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2868 |
1.2868 |
1.2858 |
1.2858 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-10-21 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2858 |
1.2858 |
1.2854 |
1.2854 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2854 |
1.2854 |
1.2837 |
1.2837 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-10-17 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2837 |
1.2837 |
1.2855 |
1.2855 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-10-16 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2855 |
1.2855 |
1.2832 |
1.2832 |
0.0023 |
0.18% |
| 2025-10-15 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2832 |
1.2832 |
1.2835 |
1.2835 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-10-14 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2835 |
1.2835 |
1.2829 |
1.2829 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-13 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2829 |
1.2829 |
1.2837 |
1.2837 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-09-29 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2780 |
1.2780 |
1.2766 |
1.2766 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-09-26 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2766 |
1.2766 |
1.2763 |
1.2763 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2763 |
1.2763 |
1.2761 |
1.2761 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2761 |
1.2761 |
1.2773 |
1.2773 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-09-23 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2773 |
1.2773 |
1.2761 |
1.2761 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-09-22 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2761 |
1.2761 |
1.2771 |
1.2771 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-09-17 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2775 |
1.2775 |
1.2798 |
1.2798 |
-0.0023 |
-0.18% |
