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工银全球美元债C基金净值查询(003387)

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今天最新净值 0.9650 -0.0016 -0.17% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9650
成立日期：2017-01-23
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：2.1423亿
最近资产：1.70亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：陈涵

近一周工银全球美元债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,工银全球美元债C(003387)基金累计收益率-1.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	003387	工银全球美元债C	0.9707	0.9707	0.9650	0.9650	0.0057	0.59%
2026-09-16	003387	工银全球美元债C	0.9650	0.9650	0.9666	0.9666	-0.0016	-0.17%
2026-09-15	003387	工银全球美元债C	0.9666	0.9666	0.9680	0.9680	-0.0014	-0.14%
2026-09-14	003387	工银全球美元债C	0.9680	0.9680	0.9689	0.9689	-0.0009	-0.09%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银全球美元债A美元现汇	0.1486	0.61%
工银全球美元债A人民币	1.0045	0.59%
工银全球美元债C	0.9707	0.59%
长信全球债券美元	0.1806	0.56%
长信全球债券人民币	1.2206	0.52%
嘉实新兴市场C2	1.1130	0.36%
嘉实新兴市场A1	1.2450	0.32%
鹏华全球(美元现汇)	0.0950	0.32%
海富通美元债QDII(美元)	0.1371	0.29%
中银美元债债券(QDII)美元	0.1760	0.28%