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工银全球美元债C基金净值查询(003387)

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今天最新净值 0.9666 -0.0014 -0.14% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9666
成立日期：2017-01-23
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：2.1423亿
最近资产：1.70亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：陈涵

近一周工银全球美元债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,工银全球美元债C(003387)基金累计收益率-1.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003387	工银全球美元债C	0.9650	0.9650	0.9666	0.9666	-0.0016	-0.17%
2026-09-15	003387	工银全球美元债C	0.9666	0.9666	0.9680	0.9680	-0.0014	-0.14%
2026-09-14	003387	工银全球美元债C	0.9680	0.9680	0.9689	0.9689	-0.0009	-0.09%
2026-09-11	003387	工银全球美元债C	0.9689	0.9689	0.9691	0.9691	-0.0002	-0.02%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
工银中小盘混合	5.7480	1.34%
工银成长精选混合A	0.6694	1.13%
工银成长精选混合C	0.6477	1.13%
港股汽车ETF工银	0.8074	1.09%
工银医药健康股票A	2.4350	0.88%
工银医药健康股票C	2.3114	0.88%
工银健康生活混合A	0.9027	0.88%
工银健康生活混合C	0.8615	0.88%
港股通创新药ETF工银	1.1482	0.83%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发亚太债C美元	0.1740	0.23%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇	0.1497	0.20%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞	0.1497	0.20%
广发亚太债A美元	0.1748	0.17%
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币	1.0126	0.15%
华夏大中华信用债券(QDII)C	1.0042	0.15%
华夏海外债A(美元现汇)	0.2123	0.14%
华夏海外债A(美元现钞)	0.2123	0.14%
广发亚太债C人民币	1.1764	0.14%
博时亚洲票息收益债券(美元现汇)C	0.2125	0.14%