国泰境外高收益债(QDII)(国泰高收益债)基金净值查询(000103)

今天最新净值 0.7942 0.0001 0.01% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7942
成立日期：2013-04-26
基金类型：QDII-纯债
成立份额：8.056亿份
最近份额：2.9192亿
最近资产：
基金公司：国泰基金
基金经理：吴向军

近一月国泰境外高收益债(QDII)|国泰高收益债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰境外高收益债(QDII)(000103)基金累计收益率0.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	000103	国泰境外高收益债(QDII)	0.7941	0.7941	0.7942	0.7942	-0.0001	-0.01%
2025-12-15	000103	国泰境外高收益债(QDII)	0.7942	0.7942	0.7941	0.7941	0.0001	0.01%
2025-12-12	000103	国泰境外高收益债(QDII)	0.7941	0.7941	0.7941	0.7941	0.0000	0.00%
2025-12-11	000103	国泰境外高收益债(QDII)	0.7941	0.7941	0.7945	0.7945	-0.0004	-0.05%
2025-12-10	000103	国泰境外高收益债(QDII)	0.7945	0.7945	0.7920	0.7920	0.0025	0.32%
2025-12-09	000103	国泰境外高收益债(QDII)	0.7920	0.7920	0.7917	0.7917	0.0003	0.04%
2025-12-08	000103	国泰境外高收益债(QDII)	0.7917	0.7917	0.7910	0.7910	0.0007	0.09%
2025-12-05	000103	国泰境外高收益债(QDII)	0.7910	0.7910	0.7909	0.7909	0.0001	0.01%
2025-12-04	000103	国泰境外高收益债(QDII)	0.7909	0.7909	0.7908	0.7908	0.0001	0.01%
2025-12-03	000103	国泰境外高收益债(QDII)	0.7908	0.7908	0.7909	0.7909	-0.0001	-0.01%

2025-12-02	000103	国泰境外高收益债(QDII)	0.7909	0.7909	0.7907	0.7907	0.0002	0.03%
2025-12-01	000103	国泰境外高收益债(QDII)	0.7907	0.7907	0.7904	0.7904	0.0003	0.04%
2025-11-28	000103	国泰境外高收益债(QDII)	0.7904	0.7904	0.7903	0.7903	0.0001	0.01%
2025-11-27	000103	国泰境外高收益债(QDII)	0.7903	0.7903	0.7904	0.7904	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	000103	国泰境外高收益债(QDII)	0.7904	0.7904	0.7907	0.7907	-0.0003	-0.04%
2025-11-25	000103	国泰境外高收益债(QDII)	0.7907	0.7907	0.7907	0.7907	0.0000	0.00%
2025-11-24	000103	国泰境外高收益债(QDII)	0.7907	0.7907	0.7903	0.7903	0.0004	0.05%
2025-11-21	000103	国泰境外高收益债(QDII)	0.7903	0.7903	0.7906	0.7906	-0.0003	-0.04%
2025-11-20	000103	国泰境外高收益债(QDII)	0.7906	0.7906	0.7903	0.7903	0.0003	0.04%
2025-11-19	000103	国泰境外高收益债(QDII)	0.7903	0.7903	0.7901	0.7901	0.0002	0.03%
2025-11-18	000103	国泰境外高收益债(QDII)	0.7901	0.7901	0.7901	0.7901	0.0000	0.00%

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