国泰境外高收益债(QDII)(国泰高收益债)基金净值查询(000103)

今天最新净值 0.8034 -0.0006 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8034
成立日期：2013-04-26
基金类型：QDII-纯债
成立份额：8.056亿份
最近份额：2.9192亿
最近资产：8.11亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：朱丹

近一月国泰境外高收益债(QDII)|国泰高收益债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰境外高收益债(QDII)(000103)基金累计收益率-0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	000103	国泰境外高收益债(QDII)	0.8032	0.8032	0.8034	0.8034	-0.0002	-0.02%
2026-09-15	000103	国泰境外高收益债(QDII)	0.8034	0.8034	0.8040	0.8040	-0.0006	-0.07%
2026-09-14	000103	国泰境外高收益债(QDII)	0.8040	0.8040	0.8040	0.8040	0.0000	0.00%
2026-09-11	000103	国泰境外高收益债(QDII)	0.8040	0.8040	0.8044	0.8044	-0.0004	-0.05%
2026-09-10	000103	国泰境外高收益债(QDII)	0.8044	0.8044	0.8050	0.8050	-0.0006	-0.07%
2026-09-09	000103	国泰境外高收益债(QDII)	0.8050	0.8050	0.8055	0.8055	-0.0005	-0.06%
2026-09-08	000103	国泰境外高收益债(QDII)	0.8055	0.8055	0.8051	0.8051	0.0004	0.05%
2026-09-07	000103	国泰境外高收益债(QDII)	0.8051	0.8051	0.8048	0.8048	0.0003	0.04%
2026-09-04	000103	国泰境外高收益债(QDII)	0.8048	0.8048	0.8049	0.8049	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	000103	国泰境外高收益债(QDII)	0.8049	0.8049	0.8047	0.8047	0.0002	0.02%

2026-09-02	000103	国泰境外高收益债(QDII)	0.8047	0.8047	0.8041	0.8041	0.0006	0.07%
2026-09-01	000103	国泰境外高收益债(QDII)	0.8041	0.8041	0.8050	0.8050	-0.0009	-0.11%
2026-08-31	000103	国泰境外高收益债(QDII)	0.8050	0.8050	0.8048	0.8048	0.0002	0.02%
2026-08-28	000103	国泰境外高收益债(QDII)	0.8048	0.8048	0.8058	0.8058	-0.0010	-0.12%
2026-08-27	000103	国泰境外高收益债(QDII)	0.8058	0.8058	0.8058	0.8058	0.0000	0.00%
2026-08-26	000103	国泰境外高收益债(QDII)	0.8058	0.8058	0.8063	0.8063	-0.0005	-0.06%
2026-08-25	000103	国泰境外高收益债(QDII)	0.8063	0.8063	0.8048	0.8048	0.0015	0.19%
2026-08-24	000103	国泰境外高收益债(QDII)	0.8048	0.8048	0.8041	0.8041	0.0007	0.09%
2026-08-21	000103	国泰境外高收益债(QDII)	0.8041	0.8041	0.8041	0.8041	0.0000	0.00%
2026-08-20	000103	国泰境外高收益债(QDII)	0.8041	0.8041	0.8047	0.8047	-0.0006	-0.07%
2026-08-19	000103	国泰境外高收益债(QDII)	0.8047	0.8047	0.8048	0.8048	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	000103	国泰境外高收益债(QDII)	0.8048	0.8048	0.8049	0.8049	-0.0001	-0.01%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
国泰优势行业混合A	4.4530	5.04%
国泰金鑫股票A	1.8093	3.96%
科创芯设	1.2441	3.94%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银全球美元债A美元现汇	0.1486	0.61%
工银全球美元债A人民币	1.0045	0.59%
工银全球美元债C	0.9707	0.59%
长信全球债券美元	0.1806	0.56%
长信全球债券人民币	1.2206	0.52%
嘉实新兴市场C2	1.1130	0.36%
嘉实新兴市场A1	1.2450	0.32%
鹏华全球(美元现汇)	0.0950	0.32%
中银美元债债券(QDII)美元	0.1760	0.28%
美元债	0.9267	0.26%