南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币)基金净值查询(022512)
今天最新净值
0.9951
-0.0013 -0.13%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0151
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-纯债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：8.40亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王子赟
近一月南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币)基金净值查询
近一月,南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币)(022512)基金累计收益率-1.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022512 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) |
0.9929 |
1.0129 |
0.9951 |
1.0151 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2026-09-14 |
022512 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) |
0.9951 |
1.0151 |
0.9964 |
1.0164 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
022512 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) |
0.9964 |
1.0164 |
0.9988 |
1.0188 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2026-09-10 |
022512 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) |
0.9988 |
1.0188 |
1.0026 |
1.0226 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
022512 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) |
1.0026 |
1.0226 |
1.0043 |
1.0243 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2026-09-08 |
022512 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) |
1.0043 |
1.0243 |
1.0058 |
1.0258 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-09-07 |
022512 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) |
1.0058 |
1.0258 |
1.0055 |
1.0255 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
022512 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) |
1.0055 |
1.0255 |
1.0056 |
1.0256 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
022512 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) |
1.0056 |
1.0256 |
1.0045 |
1.0245 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
022512 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) |
1.0045 |
1.0245 |
1.0046 |
1.0246 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
022512 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) |
1.0046 |
1.0246 |
1.0070 |
1.0270 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2026-08-31 |
022512 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) |
1.0070 |
1.0270 |
1.0083 |
1.0283 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-08-28 |
022512 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) |
1.0083 |
1.0283 |
1.0099 |
1.0299 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
022512 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) |
1.0099 |
1.0299 |
1.0107 |
1.0307 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
022512 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) |
1.0107 |
1.0307 |
1.0107 |
1.0307 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
022512 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) |
1.0107 |
1.0307 |
1.0083 |
1.0283 |
0.0024 |
0.24% |
| 2026-08-24 |
022512 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) |
1.0083 |
1.0283 |
1.0074 |
1.0274 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-21 |
022512 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) |
1.0074 |
1.0274 |
1.0080 |
1.0280 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-20 |
022512 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) |
1.0080 |
1.0280 |
1.0093 |
1.0293 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-08-19 |
022512 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) |
1.0093 |
1.0293 |
1.0074 |
1.0274 |
0.0019 |
0.19% |
| 2026-08-18 |
022512 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) |
1.0074 |
1.0274 |
1.0080 |
1.0280 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
022512 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) |
1.0080 |
1.0280 |
1.0092 |
1.0292 |
-0.0012 |
-0.12% |
