华夏乐享健康混合A(华夏乐享健康混合)基金净值查询(002264)

今天最新净值 1.8650 -0.0230 -1.23% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.7309 0.0009 0.0530% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8650
成立日期：2016-08-03
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.2964亿
最近资产：4.24亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：孙明达

近一季华夏乐享健康混合A|华夏乐享健康混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏乐享健康混合A(002264)基金累计收益率15.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	002264	华夏乐享健康混合A	1.8740	1.8740	1.8650	1.8650	0.0090	0.48%
2026-09-15	002264	华夏乐享健康混合A	1.8650	1.8650	1.8880	1.8880	-0.0230	-1.23%
2026-09-14	002264	华夏乐享健康混合A	1.8880	1.8880	1.8210	1.8210	0.0670	3.68%
2026-09-11	002264	华夏乐享健康混合A	1.8210	1.8210	1.8550	1.8550	-0.0340	-1.83%
2026-09-10	002264	华夏乐享健康混合A	1.8550	1.8550	1.8720	1.8720	-0.0170	-0.91%
2026-09-09	002264	华夏乐享健康混合A	1.8720	1.8720	1.9000	1.9000	-0.0280	-1.50%
2026-09-08	002264	华夏乐享健康混合A	1.9000	1.9000	1.9030	1.9030	-0.0030	-0.16%
2026-09-07	002264	华夏乐享健康混合A	1.9030	1.9030	1.9170	1.9170	-0.0140	-0.73%
2026-09-04	002264	华夏乐享健康混合A	1.9170	1.9170	1.9270	1.9270	-0.0100	-0.52%
2026-09-03	002264	华夏乐享健康混合A	1.9270	1.9270	1.9070	1.9070	0.0200	1.05%

2026-09-02	002264	华夏乐享健康混合A	1.9070	1.9070	1.9170	1.9170	-0.0100	-0.52%
2026-09-01	002264	华夏乐享健康混合A	1.9170	1.9170	1.9240	1.9240	-0.0070	-0.36%
2026-08-31	002264	华夏乐享健康混合A	1.9240	1.9240	1.9380	1.9380	-0.0140	-0.72%
2026-08-28	002264	华夏乐享健康混合A	1.9380	1.9380	1.9640	1.9640	-0.0260	-1.32%
2026-08-27	002264	华夏乐享健康混合A	1.9640	1.9640	1.9530	1.9530	0.0110	0.56%
2026-08-26	002264	华夏乐享健康混合A	1.9530	1.9530	1.9550	1.9550	-0.0020	-0.10%
2026-08-25	002264	华夏乐享健康混合A	1.9550	1.9550	1.9080	1.9080	0.0470	2.46%
2026-08-24	002264	华夏乐享健康混合A	1.9080	1.9080	2.0030	2.0030	-0.0950	-4.98%
2026-08-21	002264	华夏乐享健康混合A	2.0030	2.0030	2.0990	2.0990	-0.0960	-4.79%
2026-08-20	002264	华夏乐享健康混合A	2.0990	2.0990	2.0030	2.0030	0.0960	4.79%
2026-08-19	002264	华夏乐享健康混合A	2.0030	2.0030	2.0690	2.0690	-0.0660	-3.19%
2026-08-18	002264	华夏乐享健康混合A	2.0690	2.0690	2.1000	2.1000	-0.0310	-1.50%
2026-08-17	002264	华夏乐享健康混合A	2.1000	2.1000	2.0770	2.0770	0.0230	1.11%
2026-08-14	002264	华夏乐享健康混合A	2.0770	2.0770	2.0930	2.0930	-0.0160	-0.77%
2026-08-13	002264	华夏乐享健康混合A	2.0930	2.0930	2.0690	2.0690	0.0240	1.16%

2026-08-12	002264	华夏乐享健康混合A	2.0690	2.0690	2.0840	2.0840	-0.0150	-0.72%
2026-08-11	002264	华夏乐享健康混合A	2.0840	2.0840	2.0640	2.0640	0.0200	0.97%
2026-08-10	002264	华夏乐享健康混合A	2.0640	2.0640	2.0510	2.0510	0.0130	0.63%
2026-08-07	002264	华夏乐享健康混合A	2.0510	2.0510	1.9070	1.9070	0.1440	7.55%
2026-08-06	002264	华夏乐享健康混合A	1.9070	1.9070	1.9040	1.9040	0.0030	0.16%
2026-08-05	002264	华夏乐享健康混合A	1.9040	1.9040	1.8570	1.8570	0.0470	2.53%
2026-08-04	002264	华夏乐享健康混合A	1.8570	1.8570	1.8160	1.8160	0.0410	2.26%
2026-08-03	002264	华夏乐享健康混合A	1.8160	1.8160	1.8700	1.8700	-0.0540	-2.97%
2026-07-31	002264	华夏乐享健康混合A	1.8700	1.8700	1.8490	1.8490	0.0210	1.14%
2026-07-30	002264	华夏乐享健康混合A	1.8490	1.8490	1.9140	1.9140	-0.0650	-3.40%
2026-07-29	002264	华夏乐享健康混合A	1.9140	1.9140	1.9080	1.9080	0.0060	0.31%
2026-07-28	002264	华夏乐享健康混合A	1.9080	1.9080	1.9650	1.9650	-0.0570	-2.90%
2026-07-27	002264	华夏乐享健康混合A	1.9650	1.9650	1.9210	1.9210	0.0440	2.29%
2026-07-24	002264	华夏乐享健康混合A	1.9210	1.9210	1.9940	1.9940	-0.0730	-3.80%
2026-07-23	002264	华夏乐享健康混合A	1.9940	1.9940	1.9930	1.9930	0.0010	0.05%
2026-07-22	002264	华夏乐享健康混合A	1.9930	1.9930	1.9770	1.9770	0.0160	0.81%
2026-07-21	002264	华夏乐享健康混合A	1.9770	1.9770	1.9480	1.9480	0.0290	1.49%
2026-07-20	002264	华夏乐享健康混合A	1.9480	1.9480	1.8890	1.8890	0.0590	3.12%
2026-07-17	002264	华夏乐享健康混合A	1.8890	1.8890	2.0380	2.0380	-0.1490	-7.31%
2026-07-16	002264	华夏乐享健康混合A	2.0380	2.0380	2.0750	2.0750	-0.0370	-1.78%
2026-07-15	002264	华夏乐享健康混合A	2.0750	2.0750	2.0290	2.0290	0.0460	2.27%
2026-07-14	002264	华夏乐享健康混合A	2.0290	2.0290	1.9870	1.9870	0.0420	2.11%
2026-07-13	002264	华夏乐享健康混合A	1.9870	1.9870	1.9900	1.9900	-0.0030	-0.15%
2026-07-10	002264	华夏乐享健康混合A	1.9900	1.9900	1.9180	1.9180	0.0720	3.75%
2026-07-09	002264	华夏乐享健康混合A	1.9180	1.9180	1.8790	1.8790	0.0390	2.08%
2026-07-08	002264	华夏乐享健康混合A	1.8790	1.8790	1.9180	1.9180	-0.0390	-2.03%
2026-07-07	002264	华夏乐享健康混合A	1.9180	1.9180	2.0080	2.0080	-0.0900	-4.69%
2026-07-06	002264	华夏乐享健康混合A	2.0080	2.0080	1.9940	1.9940	0.0140	0.70%
2026-07-03	002264	华夏乐享健康混合A	1.9940	1.9940	1.9350	1.9350	0.0590	3.05%
2026-07-02	002264	华夏乐享健康混合A	1.9350	1.9350	1.9380	1.9380	-0.0030	-0.15%
2026-07-01	002264	华夏乐享健康混合A	1.9380	1.9380	1.8640	1.8640	0.0740	3.97%
2026-06-30	002264	华夏乐享健康混合A	1.8640	1.8640	1.8700	1.8700	-0.0060	-0.32%
2026-06-29	002264	华夏乐享健康混合A	1.8700	1.8700	1.7300	1.7300	0.1400	8.09%
2026-06-26	002264	华夏乐享健康混合A	1.7300	1.7300	1.7790	1.7790	-0.0490	-2.75%
2026-06-25	002264	华夏乐享健康混合A	1.7790	1.7790	1.7490	1.7490	0.0300	1.72%
2026-06-24	002264	华夏乐享健康混合A	1.7490	1.7490	1.7010	1.7010	0.0480	2.82%
2026-06-23	002264	华夏乐享健康混合A	1.7010	1.7010	1.6850	1.6850	0.0160	0.95%
2026-06-22	002264	华夏乐享健康混合A	1.6850	1.6850	1.6650	1.6650	0.0200	1.20%
2026-06-18	002264	华夏乐享健康混合A	1.6650	1.6650	1.6140	1.6140	0.0510	3.16%
2026-06-17	002264	华夏乐享健康混合A	1.6140	1.6140	1.6180	1.6180	-0.0040	-0.25%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%