华夏乐享健康混合A(华夏乐享健康混合)基金净值查询(002264)

今天最新净值 1.8740 0.0090 0.48% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.7309 0.0009 0.0530% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8740
成立日期：2016-08-03
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.2964亿
最近资产：4.24亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：孙明达

近一月华夏乐享健康混合A|华夏乐享健康混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏乐享健康混合A(002264)基金累计收益率-10.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	002264	华夏乐享健康混合A	1.8840	1.8840	1.8740	1.8740	0.0100	0.53%
2026-09-16	002264	华夏乐享健康混合A	1.8740	1.8740	1.8650	1.8650	0.0090	0.48%
2026-09-15	002264	华夏乐享健康混合A	1.8650	1.8650	1.8880	1.8880	-0.0230	-1.23%
2026-09-14	002264	华夏乐享健康混合A	1.8880	1.8880	1.8210	1.8210	0.0670	3.68%
2026-09-11	002264	华夏乐享健康混合A	1.8210	1.8210	1.8550	1.8550	-0.0340	-1.83%
2026-09-10	002264	华夏乐享健康混合A	1.8550	1.8550	1.8720	1.8720	-0.0170	-0.91%
2026-09-09	002264	华夏乐享健康混合A	1.8720	1.8720	1.9000	1.9000	-0.0280	-1.50%
2026-09-08	002264	华夏乐享健康混合A	1.9000	1.9000	1.9030	1.9030	-0.0030	-0.16%
2026-09-07	002264	华夏乐享健康混合A	1.9030	1.9030	1.9170	1.9170	-0.0140	-0.73%
2026-09-04	002264	华夏乐享健康混合A	1.9170	1.9170	1.9270	1.9270	-0.0100	-0.52%

2026-09-03	002264	华夏乐享健康混合A	1.9270	1.9270	1.9070	1.9070	0.0200	1.05%
2026-09-02	002264	华夏乐享健康混合A	1.9070	1.9070	1.9170	1.9170	-0.0100	-0.52%
2026-09-01	002264	华夏乐享健康混合A	1.9170	1.9170	1.9240	1.9240	-0.0070	-0.36%
2026-08-31	002264	华夏乐享健康混合A	1.9240	1.9240	1.9380	1.9380	-0.0140	-0.72%
2026-08-28	002264	华夏乐享健康混合A	1.9380	1.9380	1.9640	1.9640	-0.0260	-1.32%
2026-08-27	002264	华夏乐享健康混合A	1.9640	1.9640	1.9530	1.9530	0.0110	0.56%
2026-08-26	002264	华夏乐享健康混合A	1.9530	1.9530	1.9550	1.9550	-0.0020	-0.10%
2026-08-25	002264	华夏乐享健康混合A	1.9550	1.9550	1.9080	1.9080	0.0470	2.46%
2026-08-24	002264	华夏乐享健康混合A	1.9080	1.9080	2.0030	2.0030	-0.0950	-4.98%
2026-08-21	002264	华夏乐享健康混合A	2.0030	2.0030	2.0990	2.0990	-0.0960	-4.79%
2026-08-20	002264	华夏乐享健康混合A	2.0990	2.0990	2.0030	2.0030	0.0960	4.79%
2026-08-19	002264	华夏乐享健康混合A	2.0030	2.0030	2.0690	2.0690	-0.0660	-3.19%
2026-08-18	002264	华夏乐享健康混合A	2.0690	2.0690	2.1000	2.1000	-0.0310	-1.50%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.57%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.56%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
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民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%