华夏大中华信用债C(华夏大中华信用债券(QDII)C)基金净值查询(002880)
今天最新净值
1.0380
0.0004 0.04%
2025-12-18
- 累计净值：1.3833
- 成立日期：2016-07-27
- 基金类型：QDII-纯债
- 成立份额：
- 最近份额：8.1122亿
- 最近资产：1.10亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：祝灿 邓思聪 江伟轩
近一季华夏大中华信用债C|华夏大中华信用债券(QDII)C基金净值查询
近一季,华夏大中华信用债C(002880)基金累计收益率-1.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
1.0380 |
1.3833 |
1.0376 |
1.3829 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-17 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
1.0376 |
1.3829 |
1.0371 |
1.3824 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-16 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
1.0371 |
1.3824 |
1.0391 |
1.3844 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-12-15 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
1.0391 |
1.3844 |
1.0390 |
1.3843 |
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0.01% |
| 2025-12-12 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
1.0390 |
1.3843 |
1.0392 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
1.0392 |
1.3845 |
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-0.07% |
| 2025-12-10 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
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1.3852 |
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0.09% |
| 2025-12-09 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
1.0390 |
1.3843 |
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1.3854 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-12-08 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
1.0401 |
1.3854 |
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-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-05 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
1.0408 |
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0.13% |
|
|
| 2025-12-04 |
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华夏大中华信用债C |
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1.3848 |
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-0.05% |
| 2025-12-03 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
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1.3853 |
1.0400 |
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| 2025-12-02 |
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华夏大中华信用债C |
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| 2025-12-01 |
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华夏大中华信用债C |
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| 2025-11-28 |
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华夏大中华信用债C |
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| 2025-11-27 |
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华夏大中华信用债C |
1.0437 |
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| 2025-11-26 |
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华夏大中华信用债C |
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-0.11% |
| 2025-11-25 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
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-0.07% |
| 2025-11-24 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
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1.3922 |
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0.08% |
| 2025-11-21 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
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| 2025-11-20 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
1.0478 |
1.3931 |
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0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-19 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
1.0470 |
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0.03% |
| 2025-11-18 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
1.0467 |
1.3920 |
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-0.14% |
| 2025-11-17 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
1.0482 |
1.3935 |
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-0.04% |
| 2025-11-14 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
1.0486 |
1.3939 |
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-0.26% |
|
|
| 2025-11-13 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
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0.09% |
| 2025-11-12 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
1.0504 |
1.3957 |
1.0513 |
1.3966 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-11-11 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
1.0513 |
1.3966 |
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0.02% |
| 2025-11-10 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
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1.0504 |
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0.07% |
| 2025-11-07 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
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1.3957 |
1.0504 |
1.3957 |
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0.00% |
| 2025-11-06 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
1.0504 |
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0.16% |
| 2025-11-05 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
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1.3940 |
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-0.03% |
| 2025-11-04 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
1.0490 |
1.3943 |
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1.3940 |
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0.03% |
| 2025-11-03 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
1.0487 |
1.3940 |
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-0.51% |
| 2025-10-31 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
1.0541 |
1.3994 |
1.0554 |
1.4007 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-10-30 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
1.0554 |
1.4007 |
1.0559 |
1.4012 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-29 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
1.0559 |
1.4012 |
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1.4019 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-10-28 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
1.0566 |
1.4019 |
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1.4028 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-10-27 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
1.0575 |
1.4028 |
1.0558 |
1.4011 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-10-24 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
1.0558 |
1.4011 |
1.0553 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-23 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
1.0553 |
1.4006 |
1.0565 |
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-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-10-22 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
1.0565 |
1.4018 |
1.0568 |
1.4021 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-21 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
1.0568 |
1.4021 |
1.0562 |
1.4015 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-20 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
1.0562 |
1.4015 |
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1.4002 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-10-17 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
1.0549 |
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| 2025-10-16 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
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| 2025-10-15 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
1.0634 |
1.4007 |
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0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-14 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
1.0623 |
1.3996 |
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1.3999 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-13 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
1.0626 |
1.3999 |
1.0638 |
1.4011 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-09-29 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
1.0615 |
1.3988 |
1.0605 |
1.3978 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-09-26 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
1.0605 |
1.3978 |
1.0605 |
1.3978 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
1.0605 |
1.3978 |
1.0599 |
1.3972 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-24 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
1.0599 |
1.3972 |
1.0600 |
1.3973 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-23 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
1.0600 |
1.3973 |
1.0625 |
1.3998 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-09-22 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
1.0625 |
1.3998 |
1.0632 |
1.4005 |
-0.0007 |
-0.07% |
