易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇基金净值查询(007363)
今天最新净值
0.1501
-0.0001 -0.0700%
2024-04-17
- 累计净值：0.1501
- 成立日期：2019-06-05
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：祁广东 周怡
近一季易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇基金净值查询
近一季,易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇(007363)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
007363 |
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| 2024-04-16 |
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| 2024-04-15 |
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易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 |
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|
|
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0.1540 |
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0.1538 |
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0.1539 |
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0.1535 |
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| 2024-02-21 |
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易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 |
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0.1536 |
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| 2024-02-20 |
007363 |
易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 |
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0.1537 |
0.1536 |
0.1536 |
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| 2024-02-19 |
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0.1536 |
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| 2024-02-08 |
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| 2024-02-07 |
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| 2024-01-30 |
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易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 |
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易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 |
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007363 |
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| 2024-01-24 |
007363 |
易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 |
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0.1538 |
0.1538 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-23 |
007363 |
易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 |
0.1538 |
0.1538 |
0.1539 |
0.1539 |
-0.0001 |
-0.06% |
| 2024-01-22 |
007363 |
易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 |
0.1539 |
0.1539 |
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| 2024-01-19 |
007363 |
易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 |
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0.1538 |
0.1538 |
0.1538 |
0.0000 |
0.00% |
