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易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇(易方达中短期美元债C美元现汇)基金净值查询(007363)

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今天最新净值 0.1675 -0.0002 -0.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.1675
成立日期：2019-06-05
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.65亿
基金公司：易方达基金
基金经理：祁广东

近一周易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇|易方达中短期美元债C美元现汇基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇(007363)基金累计收益率-0.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1675	0.1675	0.1675	0.1675	0.0000	0.00%
2026-09-15	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1675	0.1675	0.1677	0.1677	-0.0002	-0.12%
2026-09-14	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1677	0.1677	0.1677	0.1677	0.0000	0.00%
2026-09-11	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1677	0.1677	0.1680	0.1680	-0.0003	-0.18%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达国防军工混合A	2.3630	3.32%
易方达上证科创50联接C	1.2725	2.75%
易方达中证光伏产业ETF联接发起式A	0.6526	2.59%
易方达中证光伏产业ETF联接发起式C	0.6459	2.59%
易方达信息行业精选股票A	2.6338	2.56%
易基科讯	4.2190	2.56%
易方达先锋成长混合A	4.2350	2.45%
易方达先锋成长混合C	4.1501	2.45%
易方达信息产业混合A	8.2310	2.41%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银全球美元债A美元现汇	0.1486	0.61%
工银全球美元债A人民币	1.0045	0.59%
工银全球美元债C	0.9707	0.59%
长信全球债券美元	0.1806	0.56%
长信全球债券人民币	1.2206	0.52%
嘉实新兴市场C2	1.1130	0.36%
嘉实新兴市场A1	1.2450	0.32%
中银美元债债券(QDII)美元	0.1760	0.28%
美元债	0.9267	0.26%
博时亚洲票息收益债券(美元现汇)C	0.2130	0.24%