易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇基金净值查询(007363)
今天最新净值
0.1501
-0.0001 -0.0700%
2024-04-18
- 累计净值:0.1501
- 成立日期:2019-06-05
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:
- 基金公司:易方达基金
- 基金经理:祁广东 周怡
近一月易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇基金净值查询
近一月,易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇(007363)基金累计收益率-0.06%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-18 |
007363 |
易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 |
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2024-04-17 |
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2024-04-16 |
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2024-03-22 |
007363 |
易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 |
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2024-03-21 |
007363 |
易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 |
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2024-03-20 |
007363 |
易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 |
0.1541 |
0.1541 |
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