基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

易方达科讯混合基金净值查询(110029)

今天最新净值 1.5053 0.0185 1.2400% 2024-07-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.4320 -0.0219 -1.5071%
  • 累计净值:7.5780
  • 成立日期:2007-12-18
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:8.000亿份
  • 最近份额:21.4530亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:陈皓 刘健维
近一季易方达科讯混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达科讯混合(110029)基金累计收益率17.14%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-07-17 110029 易方达科讯混合 1.4539 7.4328 1.5053 7.5780 -0.0514 -3.41%
2024-07-16 110029 易方达科讯混合 1.5053 7.5780 1.4868 7.5258 0.0185 1.24%
2024-07-15 110029 易方达科讯混合 1.4868 7.5258 1.4995 7.5617 -0.0127 -0.85%
2024-07-12 110029 易方达科讯混合 1.4995 7.5617 1.5162 7.6088 -0.0167 -1.10%
2024-07-11 110029 易方达科讯混合 1.5162 7.6088 1.4999 7.5628 0.0163 1.09%
2024-07-10 110029 易方达科讯混合 1.4999 7.5628 1.4650 7.4642 0.0349 2.38%
2024-07-09 110029 易方达科讯混合 1.4650 7.4642 1.4107 7.3108 0.0543 3.85%
2024-07-08 110029 易方达科讯混合 1.4107 7.3108 1.4155 7.3243 -0.0048 -0.34%
2024-07-05 110029 易方达科讯混合 1.4155 7.3243 1.4128 7.3167 0.0027 0.19%
2024-07-04 110029 易方达科讯混合 1.4128 7.3167 1.4130 7.3173 -0.0002 -0.01%
2024-07-03 110029 易方达科讯混合 1.4130 7.3173 1.4204 7.3382 -0.0074 -0.52%
2024-07-02 110029 易方达科讯混合 1.4204 7.3382 1.4394 7.3919 -0.0190 -1.32%
2024-07-01 110029 易方达科讯混合 1.4394 7.3919 1.4280 7.3597 0.0114 0.80%
2024-06-28 110029 易方达科讯混合 1.4280 7.3597 1.4163 7.3266 0.0117 0.83%
2024-06-27 110029 易方达科讯混合 1.4163 7.3266 1.4413 7.3972 -0.0250 -1.73%
2024-06-26 110029 易方达科讯混合 1.4413 7.3972 1.4120 7.3145 0.0293 2.08%
2024-06-25 110029 易方达科讯混合 1.4120 7.3145 1.4345 7.3780 -0.0225 -1.57%
2024-06-24 110029 易方达科讯混合 1.4345 7.3780 1.4600 7.4501 -0.0255 -1.75%
2024-06-21 110029 易方达科讯混合 1.4600 7.4501 1.4575 7.4430 0.0025 0.17%
2024-06-20 110029 易方达科讯混合 1.4575 7.4430 1.4730 7.4868 -0.0155 -1.05%
2024-06-19 110029 易方达科讯混合 1.4730 7.4868 1.4832 7.5156 -0.0102 -0.69%
2024-06-18 110029 易方达科讯混合 1.4832 7.5156 1.4707 7.4803 0.0125 0.85%
2024-06-17 110029 易方达科讯混合 1.4707 7.4803 1.4543 7.4340 0.0164 1.13%
2024-06-14 110029 易方达科讯混合 1.4543 7.4340 1.4056 7.2964 0.0487 3.46%
2024-06-13 110029 易方达科讯混合 1.4056 7.2964 1.3779 7.2181 0.0277 2.01%
2024-06-12 110029 易方达科讯混合 1.3779 7.2181 1.3728 7.2037 0.0051 0.37%
2024-06-11 110029 易方达科讯混合 1.3728 7.2037 1.3630 7.1760 0.0098 0.72%
2024-06-07 110029 易方达科讯混合 1.3630 7.1760 1.3866 7.2427 -0.0236 -1.70%
2024-06-06 110029 易方达科讯混合 1.3866 7.2427 1.3791 7.2215 0.0075 0.54%
2024-06-05 110029 易方达科讯混合 1.3791 7.2215 1.3927 7.2599 -0.0136 -0.98%
2024-06-04 110029 易方达科讯混合 1.3927 7.2599 1.3838 7.2348 0.0089 0.64%
2024-06-03 110029 易方达科讯混合 1.3838 7.2348 1.3506 7.1410 0.0332 2.46%
2024-05-31 110029 易方达科讯混合 1.3506 7.1410 1.3522 7.1455 -0.0016 -0.12%
2024-05-30 110029 易方达科讯混合 1.3522 7.1455 1.3480 7.1336 0.0042 0.31%
2024-05-29 110029 易方达科讯混合 1.3480 7.1336 1.3498 7.1387 -0.0018 -0.13%
2024-05-28 110029 易方达科讯混合 1.3498 7.1387 1.3714 7.1998 -0.0216 -1.58%
2024-05-27 110029 易方达科讯混合 1.3714 7.1998 1.3530 7.1478 0.0184 1.36%
2024-05-24 110029 易方达科讯混合 1.3530 7.1478 1.3834 7.2337 -0.0304 -2.20%
2024-05-23 110029 易方达科讯混合 1.3834 7.2337 1.3909 7.2548 -0.0075 -0.54%
2024-05-22 110029 易方达科讯混合 1.3909 7.2548 1.3994 7.2789 -0.0085 -0.61%
2024-05-21 110029 易方达科讯混合 1.3994 7.2789 1.3966 7.2709 0.0028 0.20%
2024-05-20 110029 易方达科讯混合 1.3966 7.2709 1.3795 7.2226 0.0171 1.24%
2024-05-17 110029 易方达科讯混合 1.3795 7.2226 1.3729 7.2040 0.0066 0.48%
2024-05-16 110029 易方达科讯混合 1.3729 7.2040 1.3624 7.1743 0.0105 0.77%
2024-05-15 110029 易方达科讯混合 1.3624 7.1743 1.3712 7.1992 -0.0088 -0.64%
2024-05-14 110029 易方达科讯混合 1.3712 7.1992 1.3743 7.2079 -0.0031 -0.23%
2024-05-13 110029 易方达科讯混合 1.3743 7.2079 1.3698 7.1952 0.0045 0.33%
2024-05-10 110029 易方达科讯混合 1.3698 7.1952 1.3849 7.2379 -0.0151 -1.09%
2024-05-09 110029 易方达科讯混合 1.3849 7.2379 1.3818 7.2291 0.0031 0.22%
2024-05-08 110029 易方达科讯混合 1.3818 7.2291 1.3980 7.2749 -0.0162 -1.16%
2024-05-07 110029 易方达科讯混合 1.3980 7.2749 1.4035 7.2904 -0.0055 -0.39%
2024-05-06 110029 易方达科讯混合 1.4035 7.2904 1.3905 7.2537 0.0130 0.93%
2024-04-30 110029 易方达科讯混合 1.3905 7.2537 1.3958 7.2687 -0.0053 -0.38%
2024-04-29 110029 易方达科讯混合 1.3958 7.2687 1.3679 7.1899 0.0279 2.04%
2024-04-26 110029 易方达科讯混合 1.3679 7.1899 1.3234 7.0641 0.0445 3.36%
2024-04-25 110029 易方达科讯混合 1.3234 7.0641 1.3298 7.0822 -0.0064 -0.48%
2024-04-24 110029 易方达科讯混合 1.3298 7.0822 1.2773 6.9339 0.0525 4.11%
2024-04-23 110029 易方达科讯混合 1.2773 6.9339 1.2645 6.8977 0.0128 1.01%
2024-04-22 110029 易方达科讯混合 1.2645 6.8977 1.2841 6.9531 -0.0196 -1.53%
2024-04-19 110029 易方达科讯混合 1.2841 6.9531 1.3116 7.0308 -0.0275 -2.10%
2024-04-18 110029 易方达科讯混合 1.3116 7.0308 1.3173 7.0469 -0.0057 -0.43%