易方达科讯混合(易基科讯)基金净值查询(110029)

今天最新净值 4.0368 -0.0794 -1.97% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 3.0733 0.0718 2.3926% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：15.4646
成立日期：2007-12-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：8.000亿份
最近份额：24.8283亿
最近资产：91.26亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：刘健维

近一季易方达科讯混合|易基科讯基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达科讯混合(110029)基金累计收益率-1.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	110029	易方达科讯混合	4.0369	15.4649	4.0368	15.4646	0.0001	0.00%
2026-09-14	110029	易方达科讯混合	4.0368	15.4646	4.1162	15.6889	-0.0794	-1.97%
2026-09-11	110029	易方达科讯混合	4.1162	15.6889	4.0903	15.6158	0.0259	0.63%
2026-09-10	110029	易方达科讯混合	4.0903	15.6158	4.1166	15.6901	-0.0263	-0.64%
2026-09-09	110029	易方达科讯混合	4.1166	15.6901	4.1008	15.6454	0.0158	0.39%
2026-09-08	110029	易方达科讯混合	4.1008	15.6454	4.1284	15.7234	-0.0276	-0.67%
2026-09-07	110029	易方达科讯混合	4.1284	15.7234	3.9560	15.2363	0.1724	4.36%
2026-09-04	110029	易方达科讯混合	3.9560	15.2363	4.0415	15.4779	-0.0855	-2.16%
2026-09-03	110029	易方达科讯混合	4.0415	15.4779	4.0435	15.4835	-0.0020	-0.05%
2026-09-02	110029	易方达科讯混合	4.0435	15.4835	4.1105	15.6728	-0.0670	-1.63%

2026-09-01	110029	易方达科讯混合	4.1105	15.6728	4.1917	15.9022	-0.0812	-1.94%
2026-08-31	110029	易方达科讯混合	4.1917	15.9022	4.0933	15.6242	0.0984	2.40%
2026-08-28	110029	易方达科讯混合	4.0933	15.6242	4.1202	15.7002	-0.0269	-0.65%
2026-08-27	110029	易方达科讯混合	4.1202	15.7002	3.9940	15.3437	0.1262	3.16%
2026-08-26	110029	易方达科讯混合	3.9940	15.3437	3.9731	15.2846	0.0209	0.53%
2026-08-25	110029	易方达科讯混合	3.9731	15.2846	3.9988	15.3573	-0.0257	-0.64%
2026-08-24	110029	易方达科讯混合	3.9988	15.3573	4.1595	15.8113	-0.1607	-4.02%
2026-08-21	110029	易方达科讯混合	4.1595	15.8113	4.0647	15.5434	0.0948	2.33%
2026-08-20	110029	易方达科讯混合	4.0647	15.5434	4.0386	15.4697	0.0261	0.65%
2026-08-19	110029	易方达科讯混合	4.0386	15.4697	4.3383	16.3164	-0.2997	-6.91%
2026-08-18	110029	易方达科讯混合	4.3383	16.3164	4.4098	16.5184	-0.0715	-1.65%
2026-08-17	110029	易方达科讯混合	4.4098	16.5184	4.2624	16.1020	0.1474	3.46%
2026-08-14	110029	易方达科讯混合	4.2624	16.1020	4.1979	15.9198	0.0645	1.54%
2026-08-13	110029	易方达科讯混合	4.1979	15.9198	4.1767	15.8599	0.0212	0.51%
2026-08-12	110029	易方达科讯混合	4.1767	15.8599	4.1300	15.7279	0.0467	1.13%

2026-08-11	110029	易方达科讯混合	4.1300	15.7279	4.1298	15.7274	0.0002	0.00%
2026-08-10	110029	易方达科讯混合	4.1298	15.7274	4.2083	15.9491	-0.0785	-1.90%
2026-08-07	110029	易方达科讯混合	4.2083	15.9491	4.1146	15.6844	0.0937	2.28%
2026-08-06	110029	易方达科讯混合	4.1146	15.6844	4.0619	15.5355	0.0527	1.30%
2026-08-05	110029	易方达科讯混合	4.0619	15.5355	3.9486	15.2154	0.1133	2.87%
2026-08-04	110029	易方达科讯混合	3.9486	15.2154	3.7031	14.5218	0.2455	6.63%
2026-08-03	110029	易方达科讯混合	3.7031	14.5218	3.7751	14.7253	-0.0720	-1.91%
2026-07-31	110029	易方达科讯混合	3.7751	14.7253	3.6518	14.3769	0.1233	3.38%
2026-07-30	110029	易方达科讯混合	3.6518	14.3769	3.9108	15.1086	-0.2590	-7.09%
2026-07-29	110029	易方达科讯混合	3.9108	15.1086	3.9546	15.2324	-0.0438	-1.11%
2026-07-28	110029	易方达科讯混合	3.9546	15.2324	4.2604	16.0963	-0.3058	-7.73%
2026-07-27	110029	易方达科讯混合	4.2604	16.0963	4.1689	15.8378	0.0915	2.19%
2026-07-24	110029	易方达科讯混合	4.1689	15.8378	4.2409	16.0412	-0.0720	-1.70%
2026-07-23	110029	易方达科讯混合	4.2409	16.0412	4.2750	16.1376	-0.0341	-0.80%
2026-07-22	110029	易方达科讯混合	4.2750	16.1376	4.3403	16.3221	-0.0653	-1.50%
2026-07-21	110029	易方达科讯混合	4.3403	16.3221	4.0935	15.6248	0.2468	6.03%
2026-07-20	110029	易方达科讯混合	4.0935	15.6248	4.1134	15.6810	-0.0199	-0.48%
2026-07-17	110029	易方达科讯混合	4.1134	15.6810	4.3651	16.3921	-0.2517	-5.77%
2026-07-16	110029	易方达科讯混合	4.3651	16.3921	4.4096	16.5179	-0.0445	-1.01%
2026-07-15	110029	易方达科讯混合	4.4096	16.5179	4.4634	16.6698	-0.0538	-1.21%
2026-07-14	110029	易方达科讯混合	4.4634	16.6698	4.3279	16.2870	0.1355	3.13%
2026-07-13	110029	易方达科讯混合	4.3279	16.2870	4.4385	16.5995	-0.1106	-2.49%
2026-07-10	110029	易方达科讯混合	4.4385	16.5995	4.6010	17.0586	-0.1625	-3.53%
2026-07-09	110029	易方达科讯混合	4.6010	17.0586	4.4203	16.5481	0.1807	4.09%
2026-07-08	110029	易方达科讯混合	4.4203	16.5481	4.4144	16.5314	0.0059	0.13%
2026-07-07	110029	易方达科讯混合	4.4144	16.5314	4.4203	16.5481	-0.0059	-0.13%
2026-07-06	110029	易方达科讯混合	4.4203	16.5481	4.4498	16.6314	-0.0295	-0.66%
2026-07-03	110029	易方达科讯混合	4.4498	16.6314	4.4228	16.5551	0.0270	0.61%
2026-07-02	110029	易方达科讯混合	4.4228	16.5551	4.7187	17.3911	-0.2959	-6.27%
2026-07-01	110029	易方达科讯混合	4.7187	17.3911	4.8158	17.6655	-0.0971	-2.02%
2026-06-30	110029	易方达科讯混合	4.8158	17.6655	4.6274	17.1332	0.1884	4.07%
2026-06-29	110029	易方达科讯混合	4.6274	17.1332	4.5973	17.0481	0.0301	0.65%
2026-06-26	110029	易方达科讯混合	4.5973	17.0481	4.7702	17.5366	-0.1729	-3.62%
2026-06-25	110029	易方达科讯混合	4.7702	17.5366	4.6189	17.1092	0.1513	3.28%
2026-06-24	110029	易方达科讯混合	4.6189	17.1092	4.5390	16.8834	0.0799	1.76%
2026-06-23	110029	易方达科讯混合	4.5390	16.8834	4.6799	17.2815	-0.1409	-3.01%
2026-06-22	110029	易方达科讯混合	4.6799	17.2815	4.5814	17.0032	0.0985	2.15%
2026-06-18	110029	易方达科讯混合	4.5814	17.0032	4.4419	16.6091	0.1395	3.14%
2026-06-17	110029	易方达科讯混合	4.4419	16.6091	4.3335	16.3029	0.1084	2.50%
2026-06-16	110029	易方达科讯混合	4.3335	16.3029	4.2825	16.1588	0.0510	1.19%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	2.0029	4.16%
科创100Z	2.5372	4.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%