易方达科讯基金净值查询(110029)
今天最新净值
1.3627
0.0274 2.0500%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.2928
-0.0188 -1.4360%
- 累计净值:7.1752
- 成立日期:2007-12-18
- 基金类型:
- 成立份额:8.000亿份
- 最近份额:21.4530亿
- 最近资产:
- 基金公司:易方达基金
- 基金经理:陈皓 刘健维
近一周,易方达科讯(110029)基金累计收益率2.42%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-18 |
110029 |
易方达科讯 |
1.3116 |
7.0308 |
1.3173 |
7.0469 |
-0.0057 |
-0.43% |
2024-04-17 |
110029 |
易方达科讯 |
1.3173 |
7.0469 |
1.2711 |
6.9164 |
0.0462 |
3.63% |
2024-04-16 |
110029 |
易方达科讯 |
1.2711 |
6.9164 |
1.3152 |
7.0410 |
-0.0441 |
-3.35% |
2024-04-15 |
110029 |
易方达科讯 |
1.3152 |
7.0410 |
1.3084 |
7.0218 |
0.0068 |
0.52% |
2024-04-12 |
110029 |
易方达科讯 |
1.3084 |
7.0218 |
1.2809 |
6.9441 |
0.0275 |
2.15% |