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易方达科讯混合(易基科讯)基金净值查询(110029)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 4.0368 -0.0794 -1.97% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 3.0733 0.0718 2.3926% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：15.4646
成立日期：2007-12-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：8.000亿份
最近份额：24.8283亿
最近资产：91.26亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：刘健维

近一周易方达科讯混合|易基科讯基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达科讯混合(110029)基金累计收益率-2.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	110029	易方达科讯混合	4.0369	15.4649	4.0368	15.4646	0.0001	0.00%
2026-09-14	110029	易方达科讯混合	4.0368	15.4646	4.1162	15.6889	-0.0794	-1.97%
2026-09-11	110029	易方达科讯混合	4.1162	15.6889	4.0903	15.6158	0.0259	0.63%
2026-09-10	110029	易方达科讯混合	4.0903	15.6158	4.1166	15.6901	-0.0263	-0.64%
2026-09-09	110029	易方达科讯混合	4.1166	15.6901	4.1008	15.6454	0.0158	0.39%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易基积极	1.4673	2.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.3457	2.89%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.3331	2.89%
易方达竞争优势企业混合A	0.8548	2.11%
易方达竞争优势企业混合C	0.8357	2.11%
科创芯易	1.3020	1.90%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	1.9229	1.72%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	1.9418	1.71%
科创板50	1.5893	1.52%
易方达上证科创50联接A	1.2056	1.43%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%