易方达上证科创50联接A(易方达上证科创板50成份ETF联接A)基金净值查询(011608)

今天最新净值 1.2056 0.0173 1.46% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0473 0.0001 0.0053% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2056
成立日期：2021-03-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：222.9642亿
最近资产：174.96亿
基金公司：易方达基金
基金经理：林伟斌成曦

近一季易方达上证科创50联接A|易方达上证科创板50成份ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达上证科创50联接A(011608)基金累计收益率-10.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011608	易方达上证科创50联接A	1.2527	1.2527	1.2056	1.2056	0.0471	3.91%
2026-09-15	011608	易方达上证科创50联接A	1.2056	1.2056	1.1883	1.1883	0.0173	1.46%
2026-09-14	011608	易方达上证科创50联接A	1.1883	1.1883	1.2069	1.2069	-0.0186	-1.57%
2026-09-11	011608	易方达上证科创50联接A	1.2069	1.2069	1.2186	1.2186	-0.0117	-0.96%
2026-09-10	011608	易方达上证科创50联接A	1.2186	1.2186	1.2263	1.2263	-0.0077	-0.63%
2026-09-09	011608	易方达上证科创50联接A	1.2263	1.2263	1.2340	1.2340	-0.0077	-0.62%
2026-09-08	011608	易方达上证科创50联接A	1.2340	1.2340	1.2521	1.2521	-0.0181	-1.47%
2026-09-07	011608	易方达上证科创50联接A	1.2521	1.2521	1.2240	1.2240	0.0281	2.30%
2026-09-04	011608	易方达上证科创50联接A	1.2240	1.2240	1.2488	1.2488	-0.0248	-1.99%
2026-09-03	011608	易方达上证科创50联接A	1.2488	1.2488	1.2534	1.2534	-0.0046	-0.37%

2026-09-02	011608	易方达上证科创50联接A	1.2534	1.2534	1.2752	1.2752	-0.0218	-1.71%
2026-09-01	011608	易方达上证科创50联接A	1.2752	1.2752	1.3021	1.3021	-0.0269	-2.07%
2026-08-31	011608	易方达上证科创50联接A	1.3021	1.3021	1.2856	1.2856	0.0165	1.28%
2026-08-28	011608	易方达上证科创50联接A	1.2856	1.2856	1.3085	1.3085	-0.0229	-1.78%
2026-08-27	011608	易方达上证科创50联接A	1.3085	1.3085	1.2635	1.2635	0.0450	3.56%
2026-08-26	011608	易方达上证科创50联接A	1.2635	1.2635	1.2435	1.2435	0.0200	1.61%
2026-08-25	011608	易方达上证科创50联接A	1.2435	1.2435	1.2417	1.2417	0.0018	0.14%
2026-08-24	011608	易方达上证科创50联接A	1.2417	1.2417	1.2791	1.2791	-0.0374	-2.92%
2026-08-21	011608	易方达上证科创50联接A	1.2791	1.2791	1.2786	1.2786	0.0005	0.04%
2026-08-20	011608	易方达上证科创50联接A	1.2786	1.2786	1.2893	1.2893	-0.0107	-0.83%
2026-08-19	011608	易方达上证科创50联接A	1.2893	1.2893	1.3789	1.3789	-0.0896	-6.50%
2026-08-18	011608	易方达上证科创50联接A	1.3789	1.3789	1.3774	1.3774	0.0015	0.11%
2026-08-17	011608	易方达上证科创50联接A	1.3774	1.3774	1.3254	1.3254	0.0520	3.92%
2026-08-14	011608	易方达上证科创50联接A	1.3254	1.3254	1.3254	1.3254	0.0000	0.00%
2026-08-13	011608	易方达上证科创50联接A	1.3254	1.3254	1.3394	1.3394	-0.0140	-1.05%

2026-08-12	011608	易方达上证科创50联接A	1.3394	1.3394	1.3193	1.3193	0.0201	1.52%
2026-08-11	011608	易方达上证科创50联接A	1.3193	1.3193	1.3399	1.3399	-0.0206	-1.56%
2026-08-10	011608	易方达上证科创50联接A	1.3399	1.3399	1.3444	1.3444	-0.0045	-0.33%
2026-08-07	011608	易方达上证科创50联接A	1.3444	1.3444	1.3129	1.3129	0.0315	2.40%
2026-08-06	011608	易方达上证科创50联接A	1.3129	1.3129	1.3073	1.3073	0.0056	0.43%
2026-08-05	011608	易方达上证科创50联接A	1.3073	1.3073	1.2508	1.2508	0.0565	4.52%
2026-08-04	011608	易方达上证科创50联接A	1.2508	1.2508	1.2043	1.2043	0.0465	3.86%
2026-08-03	011608	易方达上证科创50联接A	1.2043	1.2043	1.2655	1.2655	-0.0612	-5.08%
2026-07-31	011608	易方达上证科创50联接A	1.2655	1.2655	1.2305	1.2305	0.0350	2.84%
2026-07-30	011608	易方达上证科创50联接A	1.2305	1.2305	1.2965	1.2965	-0.0660	-5.09%
2026-07-29	011608	易方达上证科创50联接A	1.2965	1.2965	1.3065	1.3065	-0.0100	-0.77%
2026-07-28	011608	易方达上证科创50联接A	1.3065	1.3065	1.3899	1.3899	-0.0834	-6.00%
2026-07-27	011608	易方达上证科创50联接A	1.3899	1.3899	1.3735	1.3735	0.0164	1.19%
2026-07-24	011608	易方达上证科创50联接A	1.3735	1.3735	1.3752	1.3752	-0.0017	-0.12%
2026-07-23	011608	易方达上证科创50联接A	1.3752	1.3752	1.4261	1.4261	-0.0509	-3.70%
2026-07-22	011608	易方达上证科创50联接A	1.4261	1.4261	1.4571	1.4571	-0.0310	-2.13%
2026-07-21	011608	易方达上证科创50联接A	1.4571	1.4571	1.3230	1.3230	0.1341	10.14%
2026-07-20	011608	易方达上证科创50联接A	1.3230	1.3230	1.3205	1.3205	0.0025	0.19%
2026-07-17	011608	易方达上证科创50联接A	1.3205	1.3205	1.4160	1.4160	-0.0955	-6.74%
2026-07-16	011608	易方达上证科创50联接A	1.4160	1.4160	1.4718	1.4718	-0.0558	-3.94%
2026-07-15	011608	易方达上证科创50联接A	1.4718	1.4718	1.5333	1.5333	-0.0615	-4.18%
2026-07-14	011608	易方达上证科创50联接A	1.5333	1.5333	1.5218	1.5218	0.0115	0.76%
2026-07-13	011608	易方达上证科创50联接A	1.5218	1.5218	1.5724	1.5724	-0.0506	-3.22%
2026-07-10	011608	易方达上证科创50联接A	1.5724	1.5724	1.6596	1.6596	-0.0872	-5.55%
2026-07-09	011608	易方达上证科创50联接A	1.6596	1.6596	1.5374	1.5374	0.1222	7.95%
2026-07-08	011608	易方达上证科创50联接A	1.5374	1.5374	1.5268	1.5268	0.0106	0.69%
2026-07-07	011608	易方达上证科创50联接A	1.5268	1.5268	1.5229	1.5229	0.0039	0.26%
2026-07-06	011608	易方达上证科创50联接A	1.5229	1.5229	1.5079	1.5079	0.0150	0.99%
2026-07-03	011608	易方达上证科创50联接A	1.5079	1.5079	1.5161	1.5161	-0.0082	-0.54%
2026-07-02	011608	易方达上证科创50联接A	1.5161	1.5161	1.6355	1.6355	-0.1194	-7.88%
2026-07-01	011608	易方达上证科创50联接A	1.6355	1.6355	1.6749	1.6749	-0.0394	-2.41%
2026-06-30	011608	易方达上证科创50联接A	1.6749	1.6749	1.6155	1.6155	0.0594	3.68%
2026-06-29	011608	易方达上证科创50联接A	1.6155	1.6155	1.5482	1.5482	0.0673	4.35%
2026-06-26	011608	易方达上证科创50联接A	1.5482	1.5482	1.5727	1.5727	-0.0245	-1.56%
2026-06-25	011608	易方达上证科创50联接A	1.5727	1.5727	1.5171	1.5171	0.0556	3.66%
2026-06-24	011608	易方达上证科创50联接A	1.5171	1.5171	1.4638	1.4638	0.0533	3.64%
2026-06-23	011608	易方达上证科创50联接A	1.4638	1.4638	1.4863	1.4863	-0.0225	-1.51%
2026-06-22	011608	易方达上证科创50联接A	1.4863	1.4863	1.4584	1.4584	0.0279	1.91%
2026-06-18	011608	易方达上证科创50联接A	1.4584	1.4584	1.4066	1.4066	0.0518	3.68%
2026-06-17	011608	易方达上证科创50联接A	1.4066	1.4066	1.3476	1.3476	0.0590	4.38%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%