易方达国证信息技术创新主题ETF基金净值查询(159540)
今天最新净值
0.8681
0.0255 3.0300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8725
0.0299 3.5463%
- 累计净值：0.8681
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：
近一季易方达国证信息技术创新主题ETF基金净值查询
近一季,易方达国证信息技术创新主题ETF(159540)基金累计收益率2.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
159540 |
易方达国证信息技术创新主题ETF |
0.8681 |
0.8681 |
0.8426 |
0.8426 |
0.0255 |
3.03% |
| 2024-04-25 |
159540 |
易方达国证信息技术创新主题ETF |
0.8426 |
0.8426 |
0.8494 |
0.8494 |
-0.0068 |
-0.80% |
| 2024-04-24 |
159540 |
易方达国证信息技术创新主题ETF |
0.8494 |
0.8494 |
0.8248 |
0.8248 |
0.0246 |
2.98% |
| 2024-04-23 |
159540 |
易方达国证信息技术创新主题ETF |
0.8248 |
0.8248 |
0.8265 |
0.8265 |
-0.0017 |
-0.21% |
| 2024-04-22 |
159540 |
易方达国证信息技术创新主题ETF |
0.8265 |
0.8265 |
0.8291 |
0.8291 |
-0.0026 |
-0.31% |
| 2024-04-17 |
159540 |
易方达国证信息技术创新主题ETF |
0.8602 |
0.8602 |
0.8294 |
0.8294 |
0.0308 |
3.71% |
| 2024-04-16 |
159540 |
易方达国证信息技术创新主题ETF |
0.8294 |
0.8294 |
0.8525 |
0.8525 |
-0.0231 |
-2.71% |
| 2024-04-15 |
159540 |
易方达国证信息技术创新主题ETF |
0.8525 |
0.8525 |
0.8408 |
0.8408 |
0.0117 |
1.39% |
| 2024-04-12 |
159540 |
易方达国证信息技术创新主题ETF |
0.8408 |
0.8408 |
0.8356 |
0.8356 |
0.0052 |
0.62% |
| 2024-04-11 |
159540 |
易方达国证信息技术创新主题ETF |
0.8356 |
0.8356 |
0.8254 |
0.8254 |
0.0102 |
1.24% |
|
|
| 2024-04-09 |
159540 |
易方达国证信息技术创新主题ETF |
0.8477 |
0.8477 |
0.8441 |
0.8441 |
0.0036 |
0.43% |
