工银瑞信中证创新药产业ETF基金净值查询(516060)
今天最新净值
0.5640
0.0089 1.6000%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.4571
0.0025 0.5541%
- 累计净值：0.5640
- 成立日期：2021-02-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.3172亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：邓皓友 史宝珖
近一季,工银瑞信中证创新药产业ETF(516060)基金累计收益率-9.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
516060 |
工银瑞信中证创新药产业ETF |
0.4546 |
0.4546 |
0.4569 |
0.4569 |
-0.0023 |
-0.50% |
| 2024-04-23 |
516060 |
工银瑞信中证创新药产业ETF |
0.4569 |
0.4569 |
0.4532 |
0.4532 |
0.0037 |
0.82% |
| 2024-04-22 |
516060 |
工银瑞信中证创新药产业ETF |
0.4532 |
0.4532 |
0.4491 |
0.4491 |
0.0041 |
0.91% |
| 2024-04-19 |
516060 |
工银瑞信中证创新药产业ETF |
0.4491 |
0.4491 |
0.4562 |
0.4562 |
-0.0071 |
-1.56% |
| 2024-04-18 |
516060 |
工银瑞信中证创新药产业ETF |
0.4562 |
0.4562 |
0.4601 |
0.4601 |
-0.0039 |
-0.85% |
| 2024-04-17 |
516060 |
工银瑞信中证创新药产业ETF |
0.4601 |
0.4601 |
0.4522 |
0.4522 |
0.0079 |
1.75% |
| 2024-04-16 |
516060 |
工银瑞信中证创新药产业ETF |
0.4522 |
0.4522 |
0.4619 |
0.4619 |
-0.0097 |
-2.10% |
| 2024-04-15 |
516060 |
工银瑞信中证创新药产业ETF |
0.4619 |
0.4619 |
0.4617 |
0.4617 |
0.0002 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
516060 |
工银瑞信中证创新药产业ETF |
0.4617 |
0.4617 |
0.4664 |
0.4664 |
-0.0047 |
-1.01% |
| 2024-04-11 |
516060 |
工银瑞信中证创新药产业ETF |
0.4664 |
0.4664 |
0.4704 |
0.4704 |
-0.0040 |
-0.85% |
|
|
| 2024-04-10 |
516060 |
工银瑞信中证创新药产业ETF |
0.4704 |
0.4704 |
0.4783 |
0.4783 |
-0.0079 |
-1.65% |
| 2024-04-09 |
516060 |
工银瑞信中证创新药产业ETF |
0.4783 |
0.4783 |
0.4685 |
0.4685 |
0.0098 |
2.09% |
