工银瑞信中证创新药产业ETF(新药ETF)基金净值查询(516060)

今天最新净值 0.5804 0.0173 2.98% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.5595 0.0028 0.4985% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5804
成立日期：2021-02-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.3036亿
最近资产：1.17亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：邓皓友史宝珖

近一季工银瑞信中证创新药产业ETF|新药ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银瑞信中证创新药产业ETF(516060)基金累计收益率14.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	516060	工银瑞信中证创新药产业ETF	0.5747	0.5747	0.5804	0.5804	-0.0057	-0.99%
2026-09-14	516060	工银瑞信中证创新药产业ETF	0.5804	0.5804	0.5631	0.5631	0.0173	2.98%
2026-09-11	516060	工银瑞信中证创新药产业ETF	0.5631	0.5631	0.5742	0.5742	-0.0111	-1.97%
2026-09-10	516060	工银瑞信中证创新药产业ETF	0.5742	0.5742	0.5834	0.5834	-0.0092	-1.60%
2026-09-09	516060	工银瑞信中证创新药产业ETF	0.5834	0.5834	0.5922	0.5922	-0.0088	-1.51%
2026-09-08	516060	工银瑞信中证创新药产业ETF	0.5922	0.5922	0.5868	0.5868	0.0054	0.92%
2026-09-07	516060	工银瑞信中证创新药产业ETF	0.5868	0.5868	0.5885	0.5885	-0.0017	-0.29%
2026-09-04	516060	工银瑞信中证创新药产业ETF	0.5885	0.5885	0.5937	0.5937	-0.0052	-0.88%
2026-09-03	516060	工银瑞信中证创新药产业ETF	0.5937	0.5937	0.5881	0.5881	0.0056	0.95%
2026-09-02	516060	工银瑞信中证创新药产业ETF	0.5881	0.5881	0.5916	0.5916	-0.0035	-0.59%

2026-09-01	516060	工银瑞信中证创新药产业ETF	0.5916	0.5916	0.5920	0.5920	-0.0004	-0.07%
2026-08-31	516060	工银瑞信中证创新药产业ETF	0.5920	0.5920	0.6010	0.6010	-0.0090	-1.52%
2026-08-28	516060	工银瑞信中证创新药产业ETF	0.6010	0.6010	0.6103	0.6103	-0.0093	-1.55%
2026-08-27	516060	工银瑞信中证创新药产业ETF	0.6103	0.6103	0.6054	0.6054	0.0049	0.81%
2026-08-26	516060	工银瑞信中证创新药产业ETF	0.6054	0.6054	0.6050	0.6050	0.0004	0.07%
2026-08-25	516060	工银瑞信中证创新药产业ETF	0.6050	0.6050	0.5926	0.5926	0.0124	2.05%
2026-08-24	516060	工银瑞信中证创新药产业ETF	0.5926	0.5926	0.6217	0.6217	-0.0291	-4.91%
2026-08-21	516060	工银瑞信中证创新药产业ETF	0.6217	0.6217	0.6506	0.6506	-0.0289	-4.65%
2026-08-20	516060	工银瑞信中证创新药产业ETF	0.6506	0.6506	0.6257	0.6257	0.0249	3.83%
2026-08-19	516060	工银瑞信中证创新药产业ETF	0.6257	0.6257	0.6392	0.6392	-0.0135	-2.16%
2026-08-18	516060	工银瑞信中证创新药产业ETF	0.6392	0.6392	0.6435	0.6435	-0.0043	-0.67%
2026-08-17	516060	工银瑞信中证创新药产业ETF	0.6435	0.6435	0.6371	0.6371	0.0064	1.00%
2026-08-14	516060	工银瑞信中证创新药产业ETF	0.6371	0.6371	0.6453	0.6453	-0.0082	-1.29%
2026-08-13	516060	工银瑞信中证创新药产业ETF	0.6453	0.6453	0.6384	0.6384	0.0069	1.07%
2026-08-12	516060	工银瑞信中证创新药产业ETF	0.6384	0.6384	0.6411	0.6411	-0.0027	-0.42%

2026-08-11	516060	工银瑞信中证创新药产业ETF	0.6411	0.6411	0.6373	0.6373	0.0038	0.60%
2026-08-10	516060	工银瑞信中证创新药产业ETF	0.6373	0.6373	0.6307	0.6307	0.0066	1.04%
2026-08-07	516060	工银瑞信中证创新药产业ETF	0.6307	0.6307	0.5910	0.5910	0.0397	6.29%
2026-08-06	516060	工银瑞信中证创新药产业ETF	0.5910	0.5910	0.5997	0.5997	-0.0087	-1.47%
2026-08-05	516060	工银瑞信中证创新药产业ETF	0.5997	0.5997	0.5925	0.5925	0.0072	1.20%
2026-08-04	516060	工银瑞信中证创新药产业ETF	0.5925	0.5925	0.5749	0.5749	0.0176	2.97%
2026-08-03	516060	工银瑞信中证创新药产业ETF	0.5749	0.5749	0.5846	0.5846	-0.0097	-1.69%
2026-07-31	516060	工银瑞信中证创新药产业ETF	0.5846	0.5846	0.5789	0.5789	0.0057	0.98%
2026-07-30	516060	工银瑞信中证创新药产业ETF	0.5789	0.5789	0.5886	0.5886	-0.0097	-1.68%
2026-07-29	516060	工银瑞信中证创新药产业ETF	0.5886	0.5886	0.5820	0.5820	0.0066	1.13%
2026-07-28	516060	工银瑞信中证创新药产业ETF	0.5820	0.5820	0.5957	0.5957	-0.0137	-2.35%
2026-07-27	516060	工银瑞信中证创新药产业ETF	0.5957	0.5957	0.5796	0.5796	0.0161	2.70%
2026-07-24	516060	工银瑞信中证创新药产业ETF	0.5796	0.5796	0.6042	0.6042	-0.0246	-4.24%
2026-07-23	516060	工银瑞信中证创新药产业ETF	0.6042	0.6042	0.6072	0.6072	-0.0030	-0.49%
2026-07-22	516060	工银瑞信中证创新药产业ETF	0.6072	0.6072	0.6060	0.6060	0.0012	0.20%
2026-07-21	516060	工银瑞信中证创新药产业ETF	0.6060	0.6060	0.6007	0.6007	0.0053	0.88%
2026-07-20	516060	工银瑞信中证创新药产业ETF	0.6007	0.6007	0.5809	0.5809	0.0198	3.30%
2026-07-17	516060	工银瑞信中证创新药产业ETF	0.5809	0.5809	0.6264	0.6264	-0.0455	-7.83%
2026-07-16	516060	工银瑞信中证创新药产业ETF	0.6264	0.6264	0.6282	0.6282	-0.0018	-0.29%
2026-07-15	516060	工银瑞信中证创新药产业ETF	0.6282	0.6282	0.6041	0.6041	0.0241	3.84%
2026-07-14	516060	工银瑞信中证创新药产业ETF	0.6041	0.6041	0.5849	0.5849	0.0192	3.18%
2026-07-13	516060	工银瑞信中证创新药产业ETF	0.5849	0.5849	0.5891	0.5891	-0.0042	-0.71%
2026-07-10	516060	工银瑞信中证创新药产业ETF	0.5891	0.5891	0.5712	0.5712	0.0179	3.04%
2026-07-09	516060	工银瑞信中证创新药产业ETF	0.5712	0.5712	0.5608	0.5608	0.0104	1.82%
2026-07-08	516060	工银瑞信中证创新药产业ETF	0.5608	0.5608	0.5744	0.5744	-0.0136	-2.43%
2026-07-07	516060	工银瑞信中证创新药产业ETF	0.5744	0.5744	0.6010	0.6010	-0.0266	-4.63%
2026-07-06	516060	工银瑞信中证创新药产业ETF	0.6010	0.6010	0.5950	0.5950	0.0060	1.00%
2026-07-03	516060	工银瑞信中证创新药产业ETF	0.5950	0.5950	0.5793	0.5793	0.0157	2.64%
2026-07-02	516060	工银瑞信中证创新药产业ETF	0.5793	0.5793	0.5790	0.5790	0.0003	0.05%
2026-07-01	516060	工银瑞信中证创新药产业ETF	0.5790	0.5790	0.5544	0.5544	0.0246	4.25%
2026-06-30	516060	工银瑞信中证创新药产业ETF	0.5544	0.5544	0.5625	0.5625	-0.0081	-1.46%
2026-06-29	516060	工银瑞信中证创新药产业ETF	0.5625	0.5625	0.5205	0.5205	0.0420	7.47%
2026-06-26	516060	工银瑞信中证创新药产业ETF	0.5205	0.5205	0.5363	0.5363	-0.0158	-3.04%
2026-06-25	516060	工银瑞信中证创新药产业ETF	0.5363	0.5363	0.5314	0.5314	0.0049	0.92%
2026-06-24	516060	工银瑞信中证创新药产业ETF	0.5314	0.5314	0.5183	0.5183	0.0131	2.47%
2026-06-23	516060	工银瑞信中证创新药产业ETF	0.5183	0.5183	0.5110	0.5110	0.0073	1.41%
2026-06-22	516060	工银瑞信中证创新药产业ETF	0.5110	0.5110	0.5069	0.5069	0.0041	0.81%
2026-06-18	516060	工银瑞信中证创新药产业ETF	0.5069	0.5069	0.4940	0.4940	0.0129	2.54%
2026-06-17	516060	工银瑞信中证创新药产业ETF	0.4940	0.4940	0.4972	0.4972	-0.0032	-0.64%
2026-06-16	516060	工银瑞信中证创新药产业ETF	0.4972	0.4972	0.5047	0.5047	-0.0075	-1.51%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%