工银战略远见混合C基金净值查询(011933)
今天最新净值
0.8860
0.0028 0.32%
2025-12-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.8873
0.0013 0.1457%
- 累计净值：0.8860
- 成立日期：2021-04-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：43.0226亿
- 最近资产：2.23亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：杜洋
近一季,工银战略远见混合C(011933)基金累计收益率-6.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-24 |
011933 |
工银战略远见混合C |
0.8849 |
0.8849 |
0.8860 |
0.8860 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2025-12-23 |
011933 |
工银战略远见混合C |
0.8860 |
0.8860 |
0.8832 |
0.8832 |
0.0028 |
0.32% |
| 2025-12-22 |
011933 |
工银战略远见混合C |
0.8832 |
0.8832 |
0.8798 |
0.8798 |
0.0034 |
0.39% |
| 2025-12-19 |
011933 |
工银战略远见混合C |
0.8798 |
0.8798 |
0.8719 |
0.8719 |
0.0079 |
0.91% |
| 2025-12-18 |
011933 |
工银战略远见混合C |
0.8719 |
0.8719 |
0.8795 |
0.8795 |
-0.0076 |
-0.86% |
| 2025-12-17 |
011933 |
工银战略远见混合C |
0.8795 |
0.8795 |
0.8659 |
0.8659 |
0.0136 |
1.57% |
| 2025-12-16 |
011933 |
工银战略远见混合C |
0.8659 |
0.8659 |
0.8784 |
0.8784 |
-0.0125 |
-1.42% |
| 2025-12-15 |
011933 |
工银战略远见混合C |
0.8784 |
0.8784 |
0.8953 |
0.8953 |
-0.0169 |
-1.89% |
| 2025-12-12 |
011933 |
工银战略远见混合C |
0.8953 |
0.8953 |
0.8871 |
0.8871 |
0.0082 |
0.92% |
| 2025-12-11 |
011933 |
工银战略远见混合C |
0.8871 |
0.8871 |
0.8911 |
0.8911 |
-0.0040 |
-0.45% |
|
|
| 2025-12-10 |
011933 |
工银战略远见混合C |
0.8911 |
0.8911 |
0.8914 |
0.8914 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-09 |
011933 |
工银战略远见混合C |
0.8914 |
0.8914 |
0.9003 |
0.9003 |
-0.0089 |
-0.99% |
| 2025-12-08 |
011933 |
工银战略远见混合C |
0.9003 |
0.9003 |
0.8988 |
0.8988 |
0.0015 |
0.17% |
| 2025-12-05 |
011933 |
工银战略远见混合C |
0.8988 |
0.8988 |
0.8899 |
0.8899 |
0.0089 |
1.00% |
| 2025-12-04 |
011933 |
工银战略远见混合C |
0.8899 |
0.8899 |
0.8814 |
0.8814 |
0.0085 |
0.96% |
| 2025-12-03 |
011933 |
工银战略远见混合C |
0.8814 |
0.8814 |
0.8898 |
0.8898 |
-0.0084 |
-0.94% |
| 2025-12-02 |
011933 |
工银战略远见混合C |
0.8898 |
0.8898 |
0.8937 |
0.8937 |
-0.0039 |
-0.44% |
| 2025-12-01 |
011933 |
工银战略远见混合C |
0.8937 |
0.8937 |
0.8903 |
0.8903 |
0.0034 |
0.38% |
| 2025-11-28 |
011933 |
工银战略远见混合C |
0.8903 |
0.8903 |
0.8907 |
0.8907 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-27 |
011933 |
工银战略远见混合C |
0.8907 |
0.8907 |
0.8924 |
0.8924 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2025-11-26 |
011933 |
工银战略远见混合C |
0.8924 |
0.8924 |
0.8856 |
0.8856 |
0.0068 |
0.77% |
| 2025-11-25 |
011933 |
工银战略远见混合C |
0.8856 |
0.8856 |
0.8762 |
0.8762 |
0.0094 |
1.07% |
| 2025-11-24 |
011933 |
工银战略远见混合C |
0.8762 |
0.8762 |
0.8674 |
0.8674 |
0.0088 |
1.01% |
| 2025-11-21 |
011933 |
工银战略远见混合C |
0.8674 |
0.8674 |
0.8911 |
0.8911 |
-0.0237 |
-2.66% |
| 2025-11-20 |
011933 |
工银战略远见混合C |
0.8911 |
0.8911 |
0.8908 |
0.8908 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-11-19 |
011933 |
工银战略远见混合C |
0.8908 |
0.8908 |
0.8915 |
0.8915 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-11-18 |
011933 |
工银战略远见混合C |
0.8915 |
0.8915 |
0.9021 |
0.9021 |
-0.0106 |
-1.18% |
| 2025-11-17 |
011933 |
工银战略远见混合C |
0.9021 |
0.9021 |
0.9118 |
0.9118 |
-0.0097 |
-1.06% |
| 2025-11-14 |
011933 |
工银战略远见混合C |
0.9118 |
0.9118 |
0.9267 |
0.9267 |
-0.0149 |
-1.61% |
| 2025-11-13 |
011933 |
工银战略远见混合C |
0.9267 |
0.9267 |
0.9093 |
0.9093 |
0.0174 |
1.91% |
| 2025-11-12 |
011933 |
工银战略远见混合C |
0.9093 |
0.9093 |
0.9034 |
0.9034 |
0.0059 |
0.65% |
| 2025-11-11 |
011933 |
工银战略远见混合C |
0.9034 |
0.9034 |
0.9099 |
0.9099 |
-0.0065 |
-0.71% |
| 2025-11-10 |
011933 |
工银战略远见混合C |
0.9099 |
0.9099 |
0.9095 |
0.9095 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
011933 |
工银战略远见混合C |
0.9095 |
0.9095 |
0.9216 |
0.9216 |
-0.0121 |
-1.31% |
| 2025-11-06 |
011933 |
工银战略远见混合C |
0.9216 |
0.9216 |
0.9080 |
0.9080 |
0.0136 |
1.50% |
| 2025-11-05 |
011933 |
工银战略远见混合C |
0.9080 |
0.9080 |
0.9014 |
0.9014 |
0.0066 |
0.73% |
| 2025-11-04 |
011933 |
工银战略远见混合C |
0.9014 |
0.9014 |
0.9209 |
0.9209 |
-0.0195 |
-2.12% |
| 2025-11-03 |
011933 |
工银战略远见混合C |
0.9209 |
0.9209 |
0.9200 |
0.9200 |
0.0009 |
0.10% |
| 2025-10-31 |
011933 |
工银战略远见混合C |
0.9200 |
0.9200 |
0.9274 |
0.9274 |
-0.0074 |
-0.80% |
| 2025-10-30 |
011933 |
工银战略远见混合C |
0.9274 |
0.9274 |
0.9377 |
0.9377 |
-0.0103 |
-1.10% |
| 2025-10-29 |
011933 |
工银战略远见混合C |
0.9377 |
0.9377 |
0.9213 |
0.9213 |
0.0164 |
1.78% |
| 2025-10-28 |
011933 |
工银战略远见混合C |
0.9213 |
0.9213 |
0.9306 |
0.9306 |
-0.0093 |
-1.00% |
| 2025-10-27 |
011933 |
工银战略远见混合C |
0.9306 |
0.9306 |
0.9238 |
0.9238 |
0.0068 |
0.74% |
| 2025-10-24 |
011933 |
工银战略远见混合C |
0.9238 |
0.9238 |
0.9083 |
0.9083 |
0.0155 |
1.71% |
| 2025-10-23 |
011933 |
工银战略远见混合C |
0.9083 |
0.9083 |
0.9099 |
0.9099 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2025-10-22 |
011933 |
工银战略远见混合C |
0.9099 |
0.9099 |
0.9192 |
0.9192 |
-0.0093 |
-1.01% |
| 2025-10-21 |
011933 |
工银战略远见混合C |
0.9192 |
0.9192 |
0.9045 |
0.9045 |
0.0147 |
1.63% |
| 2025-10-20 |
011933 |
工银战略远见混合C |
0.9045 |
0.9045 |
0.8935 |
0.8935 |
0.0110 |
1.23% |
| 2025-10-17 |
011933 |
工银战略远见混合C |
0.8935 |
0.8935 |
0.9239 |
0.9239 |
-0.0304 |
-3.29% |
| 2025-10-16 |
011933 |
工银战略远见混合C |
0.9239 |
0.9239 |
0.9179 |
0.9179 |
0.0060 |
0.65% |
| 2025-10-15 |
011933 |
工银战略远见混合C |
0.9179 |
0.9179 |
0.8933 |
0.8933 |
0.0246 |
2.75% |
| 2025-10-14 |
011933 |
工银战略远见混合C |
0.8933 |
0.8933 |
0.9247 |
0.9247 |
-0.0314 |
-3.40% |
| 2025-10-13 |
011933 |
工银战略远见混合C |
0.9247 |
0.9247 |
0.9406 |
0.9406 |
-0.0159 |
-1.69% |
| 2025-10-10 |
011933 |
工银战略远见混合C |
0.9406 |
0.9406 |
0.9764 |
0.9764 |
-0.0358 |
-3.67% |
| 2025-10-09 |
011933 |
工银战略远见混合C |
0.9764 |
0.9764 |
0.9698 |
0.9698 |
0.0066 |
0.68% |
| 2025-09-30 |
011933 |
工银战略远见混合C |
0.9698 |
0.9698 |
0.9546 |
0.9546 |
0.0152 |
1.59% |
| 2025-09-29 |
011933 |
工银战略远见混合C |
0.9546 |
0.9546 |
0.9363 |
0.9363 |
0.0183 |
1.95% |
| 2025-09-26 |
011933 |
工银战略远见混合C |
0.9363 |
0.9363 |
0.9561 |
0.9561 |
-0.0198 |
-2.07% |
| 2025-09-25 |
011933 |
工银战略远见混合C |
0.9561 |
0.9561 |
0.9477 |
0.9477 |
0.0084 |
0.89% |
