工银战略远见混合C基金净值查询(011933)
今天最新净值
0.6604
-0.0011 -0.1700%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.6350
-0.0064 -1.0050%
- 累计净值：0.6604
- 成立日期：2021-04-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：62.4986亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：杜洋
近一季,工银战略远见混合C(011933)基金累计收益率0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
011933 |
工银战略远见混合C |
0.6414 |
0.6414 |
0.6392 |
0.6392 |
0.0022 |
0.34% |
| 2024-04-17 |
011933 |
工银战略远见混合C |
0.6392 |
0.6392 |
0.6296 |
0.6296 |
0.0096 |
1.52% |
| 2024-04-16 |
011933 |
工银战略远见混合C |
0.6296 |
0.6296 |
0.6350 |
0.6350 |
-0.0054 |
-0.85% |
| 2024-04-15 |
011933 |
工银战略远见混合C |
0.6350 |
0.6350 |
0.6254 |
0.6254 |
0.0096 |
1.54% |
| 2024-04-12 |
011933 |
工银战略远见混合C |
0.6254 |
0.6254 |
0.6330 |
0.6330 |
-0.0076 |
-1.20% |
| 2024-04-11 |
011933 |
工银战略远见混合C |
0.6330 |
0.6330 |
0.6317 |
0.6317 |
0.0013 |
0.21% |
| 2024-04-10 |
011933 |
工银战略远见混合C |
0.6317 |
0.6317 |
0.6425 |
0.6425 |
-0.0108 |
-1.68% |
| 2024-04-09 |
011933 |
工银战略远见混合C |
0.6425 |
0.6425 |
0.6446 |
0.6446 |
-0.0021 |
-0.33% |
| 2024-04-08 |
011933 |
工银战略远见混合C |
0.6446 |
0.6446 |
0.6530 |
0.6530 |
-0.0084 |
-1.29% |
| 2024-04-03 |
011933 |
工银战略远见混合C |
0.6530 |
0.6530 |
0.6548 |
0.6548 |
-0.0018 |
-0.27% |
|
|
| 2024-04-02 |
011933 |
工银战略远见混合C |
0.6548 |
0.6548 |
0.6607 |
0.6607 |
-0.0059 |
-0.89% |
| 2024-04-01 |
011933 |
工银战略远见混合C |
0.6607 |
0.6607 |
0.6509 |
0.6509 |
0.0098 |
1.51% |
| 2024-03-29 |
011933 |
工银战略远见混合C |
0.6509 |
0.6509 |
0.6527 |
0.6527 |
-0.0018 |
-0.28% |
| 2024-03-28 |
011933 |
工银战略远见混合C |
0.6527 |
0.6527 |
0.6514 |
0.6514 |
0.0013 |
0.20% |
| 2024-03-27 |
011933 |
工银战略远见混合C |
0.6514 |
0.6514 |
0.6605 |
0.6605 |
-0.0091 |
-1.38% |
| 2024-03-26 |
011933 |
工银战略远见混合C |
0.6605 |
0.6605 |
0.6542 |
0.6542 |
0.0063 |
0.96% |
| 2024-03-25 |
011933 |
工银战略远见混合C |
0.6542 |
0.6542 |
0.6484 |
0.6484 |
0.0058 |
0.89% |
| 2024-03-22 |
011933 |
工银战略远见混合C |
0.6484 |
0.6484 |
0.6575 |
0.6575 |
-0.0091 |
-1.38% |
| 2024-03-21 |
011933 |
工银战略远见混合C |
0.6575 |
0.6575 |
0.6568 |
0.6568 |
0.0007 |
0.11% |
| 2024-03-20 |
011933 |
工银战略远见混合C |
0.6568 |
0.6568 |
0.6576 |
0.6576 |
-0.0008 |
-0.12% |
| 2024-03-19 |
011933 |
工银战略远见混合C |
0.6576 |
0.6576 |
0.6635 |
0.6635 |
-0.0059 |
-0.89% |
| 2024-03-18 |
011933 |
工银战略远见混合C |
0.6635 |
0.6635 |
0.6604 |
0.6604 |
0.0031 |
0.47% |
| 2024-03-15 |
011933 |
工银战略远见混合C |
0.6604 |
0.6604 |
0.6615 |
0.6615 |
-0.0011 |
-0.17% |
| 2024-03-14 |
011933 |
工银战略远见混合C |
0.6615 |
0.6615 |
0.6599 |
0.6599 |
0.0016 |
0.24% |
| 2024-03-13 |
011933 |
工银战略远见混合C |
0.6599 |
0.6599 |
0.6666 |
0.6666 |
-0.0067 |
-1.01% |
|
|
| 2024-03-12 |
011933 |
工银战略远见混合C |
0.6666 |
0.6666 |
0.6521 |
0.6521 |
0.0145 |
2.22% |
| 2024-03-11 |
011933 |
工银战略远见混合C |
0.6521 |
0.6521 |
0.6368 |
0.6368 |
0.0153 |
2.40% |
| 2024-03-08 |
011933 |
工银战略远见混合C |
0.6368 |
0.6368 |
0.6402 |
0.6402 |
-0.0034 |
-0.53% |
| 2024-03-07 |
011933 |
工银战略远见混合C |
0.6402 |
0.6402 |
0.6468 |
0.6468 |
-0.0066 |
-1.02% |
| 2024-03-06 |
011933 |
工银战略远见混合C |
0.6468 |
0.6468 |
0.6492 |
0.6492 |
-0.0024 |
-0.37% |
| 2024-03-05 |
011933 |
工银战略远见混合C |
0.6492 |
0.6492 |
0.6461 |
0.6461 |
0.0031 |
0.48% |
| 2024-03-04 |
011933 |
工银战略远见混合C |
0.6461 |
0.6461 |
0.6519 |
0.6519 |
-0.0058 |
-0.89% |
| 2024-03-01 |
011933 |
工银战略远见混合C |
0.6519 |
0.6519 |
0.6553 |
0.6553 |
-0.0034 |
-0.52% |
| 2024-02-29 |
011933 |
工银战略远见混合C |
0.6553 |
0.6553 |
0.6444 |
0.6444 |
0.0109 |
1.69% |
| 2024-02-28 |
011933 |
工银战略远见混合C |
0.6444 |
0.6444 |
0.6549 |
0.6549 |
-0.0105 |
-1.60% |
| 2024-02-27 |
011933 |
工银战略远见混合C |
0.6549 |
0.6549 |
0.6510 |
0.6510 |
0.0039 |
0.60% |
| 2024-02-26 |
011933 |
工银战略远见混合C |
0.6510 |
0.6510 |
0.6601 |
0.6601 |
-0.0091 |
-1.38% |
| 2024-02-23 |
011933 |
工银战略远见混合C |
0.6601 |
0.6601 |
0.6580 |
0.6580 |
0.0021 |
0.32% |
| 2024-02-22 |
011933 |
工银战略远见混合C |
0.6580 |
0.6580 |
0.6559 |
0.6559 |
0.0021 |
0.32% |
| 2024-02-21 |
011933 |
工银战略远见混合C |
0.6559 |
0.6559 |
0.6412 |
0.6412 |
0.0147 |
2.29% |
| 2024-02-20 |
011933 |
工银战略远见混合C |
0.6412 |
0.6412 |
0.6369 |
0.6369 |
0.0043 |
0.68% |
| 2024-02-19 |
011933 |
工银战略远见混合C |
0.6369 |
0.6369 |
0.6401 |
0.6401 |
-0.0032 |
-0.50% |
| 2024-02-08 |
011933 |
工银战略远见混合C |
0.6401 |
0.6401 |
0.6307 |
0.6307 |
0.0094 |
1.49% |
| 2024-02-07 |
011933 |
工银战略远见混合C |
0.6307 |
0.6307 |
0.6212 |
0.6212 |
0.0095 |
1.53% |
| 2024-02-06 |
011933 |
工银战略远见混合C |
0.6212 |
0.6212 |
0.5999 |
0.5999 |
0.0213 |
3.55% |
| 2024-02-05 |
011933 |
工银战略远见混合C |
0.5999 |
0.5999 |
0.6071 |
0.6071 |
-0.0072 |
-1.19% |
| 2024-02-02 |
011933 |
工银战略远见混合C |
0.6071 |
0.6071 |
0.6125 |
0.6125 |
-0.0054 |
-0.88% |
| 2024-02-01 |
011933 |
工银战略远见混合C |
0.6125 |
0.6125 |
0.6195 |
0.6195 |
-0.0070 |
-1.13% |
| 2024-01-31 |
011933 |
工银战略远见混合C |
0.6195 |
0.6195 |
0.6279 |
0.6279 |
-0.0084 |
-1.34% |
| 2024-01-30 |
011933 |
工银战略远见混合C |
0.6279 |
0.6279 |
0.6429 |
0.6429 |
-0.0150 |
-2.33% |
| 2024-01-29 |
011933 |
工银战略远见混合C |
0.6429 |
0.6429 |
0.6463 |
0.6463 |
-0.0034 |
-0.53% |
| 2024-01-26 |
011933 |
工银战略远见混合C |
0.6463 |
0.6463 |
0.6443 |
0.6443 |
0.0020 |
0.31% |
| 2024-01-25 |
011933 |
工银战略远见混合C |
0.6443 |
0.6443 |
0.6277 |
0.6277 |
0.0166 |
2.64% |
| 2024-01-24 |
011933 |
工银战略远见混合C |
0.6277 |
0.6277 |
0.6169 |
0.6169 |
0.0108 |
1.75% |
| 2024-01-23 |
011933 |
工银战略远见混合C |
0.6169 |
0.6169 |
0.6139 |
0.6139 |
0.0030 |
0.49% |
| 2024-01-22 |
011933 |
工银战略远见混合C |
0.6139 |
0.6139 |
0.6295 |
0.6295 |
-0.0156 |
-2.48% |
| 2024-01-19 |
011933 |
工银战略远见混合C |
0.6295 |
0.6295 |
0.6296 |
0.6296 |
-0.0001 |
-0.02% |
