广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C(广发亚太债C美元)基金净值查询(013509)

今天最新净值 0.1730 0.0001 0.06% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.1730
成立日期：
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：
基金经理：李耀柱沈博文梁仲平

今年以来广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C|广发亚太债C美元基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C(013509)基金累计收益率5.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1731	0.1731	0.1730	0.1730	0.0001	0.06%
2025-12-15	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1730	0.1730	0.1729	0.1729	0.0001	0.06%
2025-12-12	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1729	0.1729	0.1730	0.1730	-0.0001	-0.06%
2025-12-11	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1730	0.1730	0.1728	0.1728	0.0002	0.12%
2025-12-10	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1728	0.1728	0.1727	0.1727	0.0001	0.06%
2025-12-09	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1727	0.1727	0.1729	0.1729	-0.0002	-0.12%
2025-12-08	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1729	0.1729	0.1730	0.1730	-0.0001	-0.06%
2025-12-05	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1730	0.1730	0.1731	0.1731	-0.0001	-0.06%
2025-12-04	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1731	0.1731	0.1731	0.1731	0.0000	0.00%
2025-12-03	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1731	0.1731	0.1730	0.1730	0.0001	0.06%

2025-12-02	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1730	0.1730	0.1730	0.1730	0.0000	0.00%
2025-12-01	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1730	0.1730	0.1732	0.1732	-0.0002	-0.12%
2025-11-28	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1732	0.1732	0.1732	0.1732	0.0000	0.00%
2025-11-27	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1732	0.1732	0.1732	0.1732	0.0000	0.00%
2025-11-26	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1732	0.1732	0.1731	0.1731	0.0001	0.06%
2025-11-25	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1731	0.1731	0.1729	0.1729	0.0002	0.12%
2025-11-24	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1729	0.1729	0.1727	0.1727	0.0002	0.12%
2025-11-21	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1727	0.1727	0.1726	0.1726	0.0001	0.06%
2025-11-20	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1726	0.1726	0.1725	0.1725	0.0001	0.06%
2025-11-19	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1725	0.1725	0.1725	0.1725	0.0000	0.00%
2025-11-18	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1725	0.1725	0.1726	0.1726	-0.0001	-0.06%
2025-11-17	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1726	0.1726	0.1726	0.1726	0.0000	0.00%
2025-11-14	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1726	0.1726	0.1727	0.1727	-0.0001	-0.06%
2025-11-13	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1727	0.1727	0.1729	0.1729	-0.0002	-0.12%
2025-11-12	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1729	0.1729	0.1726	0.1726	0.0003	0.17%

2025-11-11	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1726	0.1726	0.1726	0.1726	0.0000	0.00%
2025-11-10	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1726	0.1726	0.1726	0.1726	0.0000	0.00%
2025-11-07	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1726	0.1726	0.1726	0.1726	0.0000	0.00%
2025-11-06	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1726	0.1726	0.1725	0.1725	0.0001	0.06%
2025-11-05	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1725	0.1725	0.1727	0.1727	-0.0002	-0.12%
2025-11-04	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1727	0.1727	0.1727	0.1727	0.0000	0.00%
2025-11-03	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1727	0.1727	0.1727	0.1727	0.0000	0.00%
2025-10-31	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1727	0.1727	0.1728	0.1728	-0.0001	-0.06%
2025-10-30	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1728	0.1728	0.1730	0.1730	-0.0002	-0.12%
2025-10-29	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1730	0.1730	0.1732	0.1732	-0.0002	-0.12%
2025-10-28	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1732	0.1732	0.1730	0.1730	0.0002	0.12%
2025-10-27	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1730	0.1730	0.1729	0.1729	0.0001	0.06%
2025-10-24	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1729	0.1729	0.1728	0.1728	0.0001	0.06%
2025-10-23	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1728	0.1728	0.1729	0.1729	-0.0001	-0.06%
2025-10-22	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1729	0.1729	0.1728	0.1728	0.0001	0.06%
2025-10-21	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1728	0.1728	0.1727	0.1727	0.0001	0.06%
2025-10-20	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1727	0.1727	0.1726	0.1726	0.0001	0.06%
2025-10-17	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1726	0.1726	0.1726	0.1726	0.0000	0.00%
2025-10-16	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1726	0.1726	0.1724	0.1724	0.0002	0.12%
2025-10-15	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1724	0.1724	0.1723	0.1723	0.0001	0.06%
2025-10-14	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1723	0.1723	0.1721	0.1721	0.0002	0.12%
2025-10-13	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1721	0.1721	0.1720	0.1720	0.0001	0.06%
2025-09-29	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1717	0.1717	0.1714	0.1714	0.0003	0.18%
2025-09-26	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1714	0.1714	0.1715	0.1715	-0.0001	-0.06%
2025-09-25	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1715	0.1715	0.1717	0.1717	-0.0002	-0.12%
2025-09-24	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1717	0.1717	0.1717	0.1717	0.0000	0.00%
2025-09-23	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1717	0.1717	0.1716	0.1716	0.0001	0.06%
2025-09-22	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1716	0.1716	0.1716	0.1716	0.0000	0.00%
2025-09-17	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1718	0.1718	0.1719	0.1719	-0.0001	-0.06%
2025-09-16	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1719	0.1719	0.1717	0.1717	0.0002	0.12%
2025-09-15	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1717	0.1717	0.1715	0.1715	0.0002	0.12%
2025-09-12	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1715	0.1715	0.1716	0.1716	-0.0001	-0.06%
2025-09-11	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1716	0.1716	0.1713	0.1713	0.0003	0.18%
2025-09-10	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1713	0.1713	0.1712	0.1712	0.0001	0.06%
2025-09-09	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1712	0.1712	0.1713	0.1713	-0.0001	-0.06%
2025-09-08	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1713	0.1713	0.1710	0.1710	0.0003	0.18%
2025-09-05	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1710	0.1710	0.1706	0.1706	0.0004	0.23%
2025-09-04	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1706	0.1706	0.1702	0.1702	0.0004	0.24%
2025-09-03	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1702	0.1702	0.1701	0.1701	0.0001	0.06%
2025-09-02	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1701	0.1701	0.1703	0.1703	-0.0002	-0.12%
2025-09-01	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1703	0.1703	0.1703	0.1703	0.0000	0.00%
2025-08-29	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1703	0.1703	0.1703	0.1703	0.0000	0.00%
2025-08-28	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1703	0.1703	0.1701	0.1701	0.0002	0.12%
2025-08-27	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1701	0.1701	0.1700	0.1700	0.0001	0.06%
2025-08-26	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1700	0.1700	0.1701	0.1701	-0.0001	-0.06%
2025-08-25	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1701	0.1701	0.1699	0.1699	0.0002	0.12%
2025-08-22	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1699	0.1699	0.1697	0.1697	0.0002	0.12%
2025-08-21	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1697	0.1697	0.1697	0.1697	0.0000	0.00%
2025-08-20	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1697	0.1697	0.1697	0.1697	0.0000	0.00%
2025-08-19	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1697	0.1697	0.1697	0.1697	0.0000	0.00%
2025-08-18	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1697	0.1697	0.1696	0.1696	0.0001	0.06%
2025-08-15	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1696	0.1696	0.1697	0.1697	-0.0001	-0.06%
2025-08-14	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1697	0.1697	0.1697	0.1697	0.0000	0.00%
2025-08-13	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1697	0.1697	0.1694	0.1694	0.0003	0.18%
2025-08-12	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1694	0.1694	0.1694	0.1694	0.0000	0.00%
2025-08-11	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1694	0.1694	0.1693	0.1693	0.0001	0.06%
2025-08-08	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1693	0.1693	0.1694	0.1694	-0.0001	-0.06%
2025-08-07	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1694	0.1694	0.1694	0.1694	0.0000	0.00%
2025-08-06	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1694	0.1694	0.1695	0.1695	-0.0001	-0.06%
2025-08-05	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1695	0.1695	0.1693	0.1693	0.0002	0.12%
2025-08-04	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1693	0.1693	0.1689	0.1689	0.0004	0.24%
2025-08-01	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1689	0.1689	0.1686	0.1686	0.0003	0.18%
2025-07-31	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1686	0.1686	0.1686	0.1686	0.0000	0.00%
2025-07-30	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1686	0.1686	0.1686	0.1686	0.0000	0.00%
2025-07-29	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1686	0.1686	0.1683	0.1683	0.0003	0.18%
2025-07-28	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1683	0.1683	0.1683	0.1683	0.0000	0.00%
2025-07-25	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1683	0.1683	0.1682	0.1682	0.0001	0.06%
2025-07-24	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1682	0.1682	0.1682	0.1682	0.0000	0.00%
2025-07-23	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1682	0.1682	0.1683	0.1683	-0.0001	-0.06%
2025-07-22	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1683	0.1683	0.1681	0.1681	0.0002	0.12%
2025-07-21	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1681	0.1681	0.1678	0.1678	0.0003	0.18%
2025-07-18	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1678	0.1678	0.1676	0.1676	0.0002	0.12%
2025-07-17	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1676	0.1676	0.1675	0.1675	0.0001	0.06%
2025-07-16	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1675	0.1675	0.1675	0.1675	0.0000	0.00%
2025-07-15	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1675	0.1675	0.1676	0.1676	-0.0001	-0.06%
2025-07-09	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1677	0.1677	0.1675	0.1675	0.0002	0.12%
2025-07-08	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1675	0.1675	0.1676	0.1676	-0.0001	-0.06%
2025-07-07	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1676	0.1676	0.1677	0.1677	-0.0001	-0.06%
2025-07-04	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1677	0.1677	0.1677	0.1677	0.0000	0.00%
2025-07-03	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1677	0.1677	0.1678	0.1678	-0.0001	-0.06%
2025-07-02	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1678	0.1678	0.1679	0.1679	-0.0001	-0.06%
2025-07-01	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1679	0.1679	0.1678	0.1678	0.0001	0.06%
2025-06-30	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1678	0.1678	0.1675	0.1675	0.0003	0.18%
2025-06-27	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1675	0.1675	0.1675	0.1675	0.0000	0.00%
2025-06-26	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1675	0.1675	0.1673	0.1673	0.0002	0.12%
2025-06-25	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1673	0.1673	0.1672	0.1672	0.0001	0.06%
2025-06-24	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1672	0.1672	0.1669	0.1669	0.0003	0.18%
2025-06-23	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1669	0.1669	0.1667	0.1667	0.0002	0.12%
2025-06-20	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1667	0.1667	0.1667	0.1667	0.0000	0.00%
2025-06-19	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1667	0.1667	0.1666	0.1666	0.0001	0.06%
2025-06-18	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1666	0.1666	0.1666	0.1666	0.0000	0.00%
2025-06-17	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1666	0.1666	0.1664	0.1664	0.0002	0.12%
2025-06-16	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1664	0.1664	0.1665	0.1665	-0.0001	-0.06%
2025-06-12	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1666	0.1666	0.1663	0.1663	0.0003	0.18%
2025-06-11	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1663	0.1663	0.1661	0.1661	0.0002	0.12%
2025-06-10	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1661	0.1661	0.1660	0.1660	0.0001	0.06%
2025-06-09	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1660	0.1660	0.1660	0.1660	0.0000	0.00%
2025-06-06	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1660	0.1660	0.1662	0.1662	-0.0002	-0.12%
2025-06-05	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1662	0.1662	0.1661	0.1661	0.0001	0.06%
2025-06-04	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1661	0.1661	0.1658	0.1658	0.0003	0.18%
2025-06-03	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1658	0.1658	0.1658	0.1658	0.0000	0.00%
2025-05-30	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1658	0.1658	0.1656	0.1656	0.0002	0.12%
2025-05-29	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1656	0.1656	0.1655	0.1655	0.0001	0.06%
2025-05-28	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1655	0.1655	0.1655	0.1655	0.0000	0.00%
2025-05-27	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1655	0.1655	0.1652	0.1652	0.0003	0.18%
2025-05-26	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1652	0.1652	0.1652	0.1652	0.0000	0.00%
2025-05-23	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1652	0.1652	0.1651	0.1651	0.0001	0.06%
2025-05-22	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1651	0.1651	0.1650	0.1650	0.0001	0.06%
2025-05-21	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1650	0.1650	0.1653	0.1653	-0.0003	-0.18%
2025-05-20	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1653	0.1653	0.1653	0.1653	0.0000	0.00%
2025-05-19	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1653	0.1653	0.1653	0.1653	0.0000	0.00%
2025-05-16	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1653	0.1653	0.1652	0.1652	0.0001	0.06%
2025-05-15	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1652	0.1652	0.1649	0.1649	0.0003	0.18%
2025-05-14	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1649	0.1649	0.1650	0.1650	-0.0001	-0.06%
2025-05-13	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1650	0.1650	0.1649	0.1649	0.0001	0.06%
2025-05-12	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1649	0.1649	0.1650	0.1650	-0.0001	-0.06%
2025-05-09	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1650	0.1650	0.1651	0.1651	-0.0001	-0.06%
2025-05-08	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1651	0.1651	0.1652	0.1652	-0.0001	-0.06%
2025-05-07	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1652	0.1652	0.1649	0.1649	0.0003	0.18%
2025-05-06	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1649	0.1649	0.1656	0.1656	-0.0007	-0.42%
2025-04-30	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1656	0.1656	0.1656	0.1656	0.0000	0.00%
2025-04-29	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1656	0.1656	0.1654	0.1654	0.0002	0.12%
2025-04-28	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1654	0.1654	0.1651	0.1651	0.0003	0.18%
2025-04-25	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1651	0.1651	0.1647	0.1647	0.0004	0.24%
2025-04-24	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1647	0.1647	0.1644	0.1644	0.0003	0.18%
2025-04-23	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1644	0.1644	0.1640	0.1640	0.0004	0.24%
2025-04-22	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1640	0.1640	0.1641	0.1641	-0.0001	-0.06%
2025-04-21	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1641	0.1641	0.1643	0.1643	-0.0002	-0.12%
2025-04-18	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1643	0.1643	0.1643	0.1643	0.0000	0.00%
2025-04-17	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1643	0.1643	0.1642	0.1642	0.0001	0.06%
2025-04-16	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1642	0.1642	0.1639	0.1639	0.0003	0.18%
2025-04-15	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1639	0.1639	0.1635	0.1635	0.0004	0.24%
2025-04-14	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1635	0.1635	0.1631	0.1631	0.0004	0.25%
2025-04-11	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1631	0.1631	0.1637	0.1637	-0.0006	-0.37%
2025-04-10	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1637	0.1637	0.1635	0.1635	0.0002	0.12%
2025-04-09	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1635	0.1635	0.1644	0.1644	-0.0009	-0.55%
2025-04-08	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1644	0.1644	0.1652	0.1652	-0.0008	-0.48%
2025-04-07	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1652	0.1652	0.1665	0.1665	-0.0013	-0.78%
2025-04-03	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1665	0.1665	0.1661	0.1661	0.0004	0.24%
2025-04-02	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1661	0.1661	0.1661	0.1661	0.0000	0.00%
2025-04-01	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1661	0.1661	0.1659	0.1659	0.0002	0.12%
2025-03-31	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1659	0.1659	0.1657	0.1657	0.0002	0.12%
2025-03-28	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1657	0.1657	0.1654	0.1654	0.0003	0.18%
2025-03-27	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1654	0.1654	0.1656	0.1656	-0.0002	-0.12%
2025-03-26	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1656	0.1656	0.1657	0.1657	-0.0001	-0.06%
2025-03-25	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1657	0.1657	0.1657	0.1657	0.0000	0.00%
2025-03-24	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1657	0.1657	0.1659	0.1659	-0.0002	-0.12%
2025-03-21	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1659	0.1659	0.1660	0.1660	-0.0001	-0.06%
2025-03-20	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1660	0.1660	0.1658	0.1658	0.0002	0.12%
2025-03-19	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1658	0.1658	0.1656	0.1656	0.0002	0.12%
2025-03-18	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1656	0.1656	0.1656	0.1656	0.0000	0.00%
2025-03-17	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1656	0.1656	0.1655	0.1655	0.0001	0.06%
2025-03-14	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1655	0.1655	0.1656	0.1656	-0.0001	-0.06%
2025-03-13	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1656	0.1656	0.1656	0.1656	0.0000	0.00%
2025-03-12	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1656	0.1656	0.1658	0.1658	-0.0002	-0.12%
2025-03-11	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1658	0.1658	0.1661	0.1661	-0.0003	-0.18%
2025-03-10	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1661	0.1661	0.1658	0.1658	0.0003	0.18%
2025-03-07	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1658	0.1658	0.1659	0.1659	-0.0001	-0.06%
2025-03-06	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1659	0.1659	0.1661	0.1661	-0.0002	-0.12%
2025-03-05	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1661	0.1661	0.1663	0.1663	-0.0002	-0.12%
2025-03-04	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1663	0.1663	0.1665	0.1665	-0.0002	-0.12%
2025-03-03	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1665	0.1665	0.1663	0.1663	0.0002	0.12%
2025-02-28	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1663	0.1663	0.1660	0.1660	0.0003	0.18%
2025-02-27	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1660	0.1660	0.1660	0.1660	0.0000	0.00%
2025-02-26	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1660	0.1660	0.1658	0.1658	0.0002	0.12%
2025-02-25	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1658	0.1658	0.1654	0.1654	0.0004	0.24%
2025-02-24	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1654	0.1654	0.1652	0.1652	0.0002	0.12%
2025-02-21	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1652	0.1652	0.1648	0.1648	0.0004	0.24%
2025-02-20	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1648	0.1648	0.1647	0.1647	0.0001	0.06%
2025-02-19	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1647	0.1647	0.1647	0.1647	0.0000	0.00%
2025-02-18	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1647	0.1647	0.1648	0.1648	-0.0001	-0.06%
2025-02-17	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1648	0.1648	0.1648	0.1648	0.0000	0.00%
2025-02-14	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1648	0.1648	0.1645	0.1645	0.0003	0.18%
2025-02-13	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1645	0.1645	0.1642	0.1642	0.0003	0.18%
2025-02-12	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1642	0.1642	0.1645	0.1645	-0.0003	-0.18%
2025-02-11	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1645	0.1645	0.1646	0.1646	-0.0001	-0.06%
2025-02-10	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1646	0.1646	0.1646	0.1646	0.0000	0.00%
2025-02-07	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1646	0.1646	0.1648	0.1648	-0.0002	-0.12%
2025-02-06	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1648	0.1648	0.1647	0.1647	0.0001	0.06%
2025-02-05	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1647	0.1647	0.1641	0.1641	0.0006	0.37%
2025-01-27	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1641	0.1641	0.1638	0.1638	0.0003	0.18%
2025-01-24	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1638	0.1638	0.1637	0.1637	0.0001	0.06%
2025-01-21	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1638	0.1638	0.1636	0.1636	0.0002	0.12%
2025-01-13	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1629	0.1629	0.1631	0.1631	-0.0002	-0.12%
2025-01-10	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1631	0.1631	0.1632	0.1632	-0.0001	-0.06%
2025-01-09	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1632	0.1632	0.1632	0.1632	0.0000	0.00%
2025-01-08	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1632	0.1632	0.1632	0.1632	0.0000	0.00%
2025-01-07	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1632	0.1632	0.1634	0.1634	-0.0002	-0.12%
2025-01-06	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1634	0.1634	0.1635	0.1635	-0.0001	-0.06%
2025-01-03	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1635	0.1635	0.1635	0.1635	0.0000	0.00%
2025-01-02	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1635	0.1635	0.1634	0.1634	0.0001	0.06%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实新兴市场C2	1.1140	0.09%
博时亚洲票息收益债券A(美元现汇)	0.2154	0.09%
华夏海外债A(美元现汇)	0.2133	0.05%
华夏海外债A(美元现钞)	0.2133	0.05%
华夏大中华信用债券(QDII)C	1.0376	0.05%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0743	0.03%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币	1.0801	0.03%
博时亚洲票息收益债券A(人民币)	1.5201	0.03%
华夏海外债A(人民币)	1.5054	0.01%
华夏海外债C(RMB)	1.4316	0.01%