博时亚洲票息收益债券A人民币(博时亚洲票息)基金净值查询(050030)
今天最新净值
1.5212
0.0000 0.00%
2025-12-15
- 累计净值：1.6637
- 成立日期：2013-02-01
- 基金类型：QDII-纯债
- 成立份额：17.905亿份
- 最近份额：15.5911亿
- 最近资产：20.64亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：何凯
近一季博时亚洲票息收益债券A人民币|博时亚洲票息基金净值查询
近一季,博时亚洲票息收益债券A人民币(050030)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
050030 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5217 |
1.6642 |
1.5212 |
1.6637 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-12-12 |
050030 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5212 |
1.6637 |
1.5212 |
1.6637 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
050030 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5212 |
1.6637 |
1.5227 |
1.6652 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-12-10 |
050030 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5227 |
1.6652 |
1.5228 |
1.6653 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-09 |
050030 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5228 |
1.6653 |
1.5248 |
1.6673 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-12-08 |
050030 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5248 |
1.6673 |
1.5259 |
1.6684 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-12-05 |
050030 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5259 |
1.6684 |
1.5256 |
1.6681 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
050030 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5256 |
1.6681 |
1.5258 |
1.6683 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
050030 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5258 |
1.6683 |
1.5260 |
1.6685 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
050030 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5260 |
1.6685 |
1.5264 |
1.6689 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2025-12-01 |
050030 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5264 |
1.6689 |
1.5261 |
1.6686 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
050030 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5261 |
1.6686 |
1.5262 |
1.6687 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-27 |
050030 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5262 |
1.6687 |
1.5263 |
1.6688 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
050030 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5263 |
1.6688 |
1.5268 |
1.6693 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
050030 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5268 |
1.6693 |
1.5248 |
1.6673 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-11-24 |
050030 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5248 |
1.6673 |
1.5229 |
1.6654 |
0.0019 |
0.12% |
| 2025-11-21 |
050030 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5229 |
1.6654 |
1.5250 |
1.6675 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2025-11-20 |
050030 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5250 |
1.6675 |
1.5240 |
1.6665 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-11-19 |
050030 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5240 |
1.6665 |
1.5238 |
1.6663 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
050030 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5238 |
1.6663 |
1.5255 |
1.6680 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-11-17 |
050030 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5255 |
1.6680 |
1.5271 |
1.6696 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2025-11-14 |
050030 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5271 |
1.6696 |
1.5316 |
1.6741 |
-0.0045 |
-0.29% |
| 2025-11-13 |
050030 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5316 |
1.6741 |
1.5305 |
1.6730 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-11-12 |
050030 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5305 |
1.6730 |
1.5294 |
1.6719 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-11-11 |
050030 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5294 |
1.6719 |
1.5295 |
1.6720 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-11-10 |
050030 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5295 |
1.6720 |
1.5279 |
1.6704 |
0.0016 |
0.10% |
| 2025-11-07 |
050030 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5279 |
1.6704 |
1.5294 |
1.6719 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-11-06 |
050030 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5294 |
1.6719 |
1.5265 |
1.6690 |
0.0029 |
0.19% |
| 2025-11-05 |
050030 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5265 |
1.6690 |
1.5279 |
1.6704 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-11-04 |
050030 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5279 |
1.6704 |
1.5300 |
1.6725 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2025-11-03 |
050030 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5300 |
1.6725 |
1.5299 |
1.6724 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
050030 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5299 |
1.6724 |
1.5315 |
1.6740 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2025-10-30 |
050030 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5315 |
1.6740 |
1.5335 |
1.6760 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-10-29 |
050030 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5335 |
1.6760 |
1.5350 |
1.6775 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-10-28 |
050030 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5350 |
1.6775 |
1.5365 |
1.6790 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-10-27 |
050030 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5365 |
1.6790 |
1.5341 |
1.6766 |
0.0024 |
0.16% |
| 2025-10-24 |
050030 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5341 |
1.6766 |
1.5319 |
1.6744 |
0.0022 |
0.14% |
| 2025-10-23 |
050030 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5319 |
1.6744 |
1.5333 |
1.6758 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-10-22 |
050030 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5333 |
1.6758 |
1.5337 |
1.6762 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-21 |
050030 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5337 |
1.6762 |
1.5319 |
1.6744 |
0.0018 |
0.12% |
| 2025-10-20 |
050030 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5319 |
1.6744 |
1.5291 |
1.6716 |
0.0028 |
0.18% |
| 2025-10-17 |
050030 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5291 |
1.6716 |
1.5330 |
1.6755 |
-0.0039 |
-0.25% |
| 2025-10-16 |
050030 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5330 |
1.6755 |
1.5315 |
1.6740 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-10-15 |
050030 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5315 |
1.6740 |
1.5284 |
1.6709 |
0.0031 |
0.20% |
| 2025-10-14 |
050030 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5284 |
1.6709 |
1.5315 |
1.6740 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2025-10-13 |
050030 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5315 |
1.6740 |
1.5323 |
1.6748 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-09-29 |
050030 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5266 |
1.6691 |
1.5234 |
1.6659 |
0.0032 |
0.21% |
| 2025-09-26 |
050030 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5234 |
1.6659 |
1.5251 |
1.6676 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-09-25 |
050030 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5251 |
1.6676 |
1.5236 |
1.6661 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-09-24 |
050030 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5236 |
1.6661 |
1.5224 |
1.6649 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-09-23 |
050030 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5224 |
1.6649 |
1.5240 |
1.6665 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
050030 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5240 |
1.6665 |
1.5247 |
1.6672 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-09-17 |
050030 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5238 |
1.6663 |
1.5228 |
1.6653 |
0.0010 |
0.07% |
