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华夏海外收益债券A(QDII)基金净值查询(001061)

今天最新净值 1.3400 -0.0030 -0.2157% 2020-02-24
盘中实时估值(仅供参考) % 2020-02-19 11:00:05
  • 累计净值:1.5040
  • 成立日期:2012-12-07
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:19.777亿份
  • 管理人:华夏基金
  • 最近份额:11.8531亿
近一季华夏海外收益债券A(QDII)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华夏海外收益债券A(QDII)(001061)基金累计收益率3.20%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-02-24 001061 华夏海外收益债券A(QDII) 1.3880 1.5900 1.3910 1.5930 -0.0030 -0.2157%
2020-02-21 001061 华夏海外收益债券A(QDII) 1.3890 1.5910 1.3890 1.5910 0.0000 0.0000%
2020-02-20 001061 华夏海外收益债券A(QDII) 1.3890 1.5910 1.3840 1.5860 0.0050 0.3613%
2020-02-19 001061 华夏海外收益债券A(QDII) 1.3840 1.5860 1.3830 1.5850 0.0010 0.0723%
2020-02-17 001061 华夏海外收益债券A(QDII) 1.3830 1.5850 1.3800 1.5820 0.0030 0.2174%
2020-02-14 001061 华夏海外收益债券A(QDII) 1.3800 1.5820 1.3790 1.5810 0.0010 0.0725%
2020-02-13 001061 华夏海外收益债券A(QDII) 1.3790 1.5810 1.3810 1.5830 -0.0020 -0.1448%
2020-02-12 001061 华夏海外收益债券A(QDII) 1.3810 1.5830 1.3780 1.5800 0.0030 0.2177%
2020-02-11 001061 华夏海外收益债券A(QDII) 1.3780 1.5800 1.3750 1.5770 0.0030 0.2182%
2020-02-10 001061 华夏海外收益债券A(QDII) 1.3750 1.5770 1.3810 1.5830 -0.0060 -0.4345%
2020-02-06 001061 华夏海外收益债券A(QDII) 1.3810 1.5830 1.3740 1.5760 0.0070 0.5095%
2020-02-05 001061 华夏海外收益债券A(QDII) 1.3690 1.5710 1.3530 1.5550 0.0160 1.1826%
2020-01-23 001061 华夏海外收益债券A(QDII) 1.3580 1.5600 1.3600 1.5620 -0.0020 -0.1471%
2020-01-22 001061 华夏海外收益债券A(QDII) 1.3540 1.5560 1.3620 1.5640 -0.0080 -0.5874%
2020-01-20 001061 华夏海外收益债券A(QDII) 1.3620 1.5640 1.3590 1.5610 0.0030 0.2208%
2020-01-17 001061 华夏海外收益债券A(QDII) 1.3590 1.5610 1.3580 1.5600 0.0010 0.0736%
2020-01-16 001061 华夏海外收益债券A(QDII) 1.3580 1.5600 1.3600 1.5620 -0.0020 -0.1471%
2020-01-15 001061 华夏海外收益债券A(QDII) 1.3600 1.5620 1.3650 1.5670 -0.0050 -0.3663%
2020-01-14 001061 华夏海外收益债券A(QDII) 1.3650 1.5670 1.3640 1.5660 0.0010 0.0733%
2020-01-13 001061 华夏海外收益债券A(QDII) 1.3640 1.5660 1.3640 1.5660 0.0000 0.0000%
2020-01-10 001061 华夏海外收益债券A(QDII) 1.3640 1.5660 1.3610 1.5630 0.0030 0.2204%
2020-01-09 001061 华夏海外收益债券A(QDII) 1.3610 1.5630 1.3660 1.5680 -0.0050 -0.3660%
2020-01-08 001061 华夏海外收益债券A(QDII) 1.3660 1.5680 1.3630 1.5650 0.0030 0.2201%
2020-01-07 001061 华夏海外收益债券A(QDII) 1.3630 1.5650 1.3620 1.5640 0.0010 0.0734%
2020-01-06 001061 华夏海外收益债券A(QDII) 1.3620 1.5640 1.3570 1.5590 0.0050 0.3685%
2020-01-02 001061 华夏海外收益债券A(QDII) 1.3570 1.5590 1.3560 1.5580 0.0010 0.0737%
2019-12-31 001061 华夏海外收益债券A(QDII) 1.3560 1.5580 1.3550 1.5570 0.0010 0.0738%
2019-12-30 001061 华夏海外收益债券A(QDII) 1.3550 1.5570 1.3540 1.5560 0.0010 0.0739%
2019-12-24 001061 华夏海外收益债券A(QDII) 1.3560 1.5580 1.3530 1.5550 0.0030 0.2217%
2019-12-23 001061 华夏海外收益债券A(QDII) 1.3530 1.5550 1.3520 1.5540 0.0010 0.0740%
2019-12-20 001061 华夏海外收益债券A(QDII) 1.3520 1.5540 1.3510 1.5530 0.0010 0.0740%
2019-12-19 001061 华夏海外收益债券A(QDII) 1.3510 1.5530 1.3500 1.5520 0.0010 0.0741%
2019-12-18 001061 华夏海外收益债券A(QDII) 1.3500 1.5520 1.3470 1.5490 0.0030 0.2227%
2019-12-17 001061 华夏海外收益债券A(QDII) 1.3470 1.5490 1.3520 1.5540 -0.0050 -0.3698%
2019-12-16 001061 华夏海外收益债券A(QDII) 1.3520 1.5540 1.3460 1.5480 0.0060 0.4458%
2019-12-13 001061 华夏海外收益债券A(QDII) 1.3460 1.5480 1.3460 1.5480 0.0000 0.0000%
2019-12-12 001061 华夏海外收益债券A(QDII) 1.3460 1.5480 1.3460 1.5480 0.0000 0.0000%
2019-12-11 001061 华夏海外收益债券A(QDII) 1.3460 1.5480 1.3470 1.5490 -0.0010 -0.0742%
2019-12-09 001061 华夏海外收益债券A(QDII) 1.3470 1.5490 1.3470 1.5490 0.0000 0.0000%
2019-12-06 001061 华夏海外收益债券A(QDII) 1.3470 1.5490 1.3490 1.5510 -0.0020 -0.1483%
2019-12-05 001061 华夏海外收益债券A(QDII) 1.3490 1.5510 1.3460 1.5480 0.0030 0.2229%
2019-12-04 001061 华夏海外收益债券A(QDII) 1.3460 1.5480 1.3450 1.5470 0.0010 0.0743%
2019-12-03 001061 华夏海外收益债券A(QDII) 1.3450 1.5470 1.3470 1.5490 -0.0020 -0.1485%
2019-12-02 001061 华夏海外收益债券A(QDII) 1.3470 1.5490 1.3480 1.5500 -0.0010 -0.0742%
2019-11-29 001061 华夏海外收益债券A(QDII) 1.3480 1.5500 1.3490 1.5510 -0.0010 -0.0741%
2019-11-27 001061 华夏海外收益债券A(QDII) 1.3490 1.5510 1.3470 1.5490 0.0020 0.1485%
2019-11-26 001061 华夏海外收益债券A(QDII) 1.3470 1.5490 1.3490 1.5510 -0.0020 -0.1483%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
5GETF 1.4152 4.0053%
芯片ETF 1.3928 3.3158%
华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.3537 2.8300%
华夏中证5G通信主题ETF联接C 1.3530 2.8300%
华夏能源革新股票 1.5400 2.3900%
华夏稳增 2.4940 2.0900%
华夏科技成长股票 1.4997 1.7000%
华夏潜龙精选股票 1.4523 1.6200%
华夏创新前沿股票 1.7730 1.5500%
华夏经济转型股票 1.8060 1.4600%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 0.2148 0.2801%
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2148 0.2800%
恒生ETF 1.4909 0.2690%
添富恒生 1.1620 0.2600%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1713 0.1200%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1713 0.1200%
H股ETF 1.2107 0.1075%
H股ETF联接A(人民币) 1.2032 0.0800%
恒生中企 0.9618 0.0800%
恒生H股 0.8374 0.0500%
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