华夏收益债券(QDII)A(华夏海外债A(人民币)) - 基金主页(代码:001061)

今天最新净值 1.4355 0.0007 0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7002
成立日期：2012-12-07
基金类型：QDII-纯债
成立份额：19.777亿份
最近份额：11.8531亿
最近资产：6.95亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：江伟轩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.59%	-1.05%	-1.48%	-1.96%	-5.34%	0.45%	13.87%	83.45%
同类排名	49/60	51/60	44/60	40/60	51/60	34/58	7/53	-

华夏收益债券(QDII)A(001061)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.4367	0.08%
2026-09-16	1.4355	0.05%
2026-09-15	1.4348	-0.26%
2026-09-14	1.4386	-0.17%
2026-09-11	1.4411	-0.24%
2026-09-10	1.4446	-0.42%

华夏收益债券(QDII)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-06-26	2024-06-25	2024-07-03	分红	每份派现金0.0629元
2019-07-10	2019-07-09	2019-07-17	分红	每份派现金0.0378元
2017-01-23	2017-01-20	2017-02-06	分红	每份派现金0.0800元
2016-03-30	2016-03-29	2016-04-07	分红	每份派现金0.0600元
2014-01-14	2014-01-13	2014-01-21	分红	每份派现金0.0240元

华夏收益债券(QDII)A基金动态

华夏收益债券(QDII)A 权益投资大时代华夏基金实力绽放

风险提示：1.本文所提及基金具体风险评级结果以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。
标签：投资业绩收益产品权益债券管理关联基金：华夏收益债券(QDII)A 华夏经典混合华夏盛世混合
华夏收益债券(QDII)A QDII主动债基年内业绩表现：4只产品回报为正，鹏华基金两只债基跌幅超35%

从资产配置情况可以看出，鹏华全球中短债债券、鹏华全球高收益债大幅回撤大概率与配置股票资产关系不大，而更多压力可能来自债券资产。不难发现，两只产品都重仓了房企中资美元债，而下半年地产美元债的信用风险不断暴露，债券价格出现了明显回调。
标签：债券收益全球回撤净值业绩关联基金：博时亚洲票息收益债券A人民币长信全球债券美元工银全球美元债A美元现汇广发亚太中高收益债(QDII)A 国泰境外高收益债(QDII) 华夏收益债券(QDII)A 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 鹏华全球高收益债(QDII)
华夏收益债券(QDII)A 资金抄底凶猛 3月来51只QDII基金密集限购

一家中型公募基金经理表示，疫情仍是短期影响海外市场走势的关键不确定因素。美股短期难言见底，预期震荡可能性较高，而且场外申购QDII基金确认时间较长，面临较大的不确定性，投资者抄底需谨慎。
标签： QDII基金关联基金：华夏收益债券(QDII)A

华夏收益债券(QDII)A(001061)基金档案

基金代码	001061	基金简称	华夏收益债券(QDII)A	基金全称	华夏海外收益债券型证券投资基金
发行日期	2012-11-15	成立日期	2012-12-07	基金类型	QDII-纯债
基金经理	江伟轩	基金托管人	建设银行	基金公司	华夏基金
最近资产	6.95亿元	最近份额	11.8531亿	成立份额	19.777亿份
管理费率	0.75%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A	3.4783	4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.4184	4.53%
华夏创新研选混合C	1.0088	4.38%
华夏创新研选混合A	1.0285	4.37%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
港股信息	1.2189	4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
科创半导	1.0212	4.12%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银全球美元债A美元现汇	0.1486	0.61%
工银全球美元债A人民币	1.0045	0.59%
工银全球美元债C	0.9707	0.59%
长信全球债券美元	0.1806	0.56%
长信全球债券人民币	1.2206	0.52%
嘉实新兴市场C2	1.1130	0.36%
嘉实新兴市场A1	1.2450	0.32%
鹏华全球(美元现汇)	0.0950	0.32%
海富通美元债QDII(美元)	0.1371	0.29%
中银美元债债券(QDII)美元	0.1760	0.28%