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华夏海外收益债券A(QDII) - 基金主页(代码:001061)

今天最新净值 1.3400 0.0000 0.0000% 2020-02-21
盘中实时估值(仅供参考) % 2020-02-19 11:00:05
  • 累计净值:1.5040
  • 成立日期:2012-12-07
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:19.777亿份
  • 管理人:华夏基金
  • 最近份额:11.8531亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
2.43% 0.65% 1.98% 3.58% 12.19% 20.11% 19.20% 64.27%
华夏海外收益债券A(QDII)(001061)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-02-21 1.3890 0.0000%
2020-02-20 1.3890 0.3613%
2020-02-19 1.3840 0.0723%
2020-02-17 1.3830 0.2174%
2020-02-14 1.3800 0.0725%
2020-02-13 1.3790 -0.1448%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-07-10 2019-07-09 2019-07-17 分红 每份派现金0.0378元
2017-01-23 2017-01-20 2017-02-06 分红 每份派现金0.0800元
2016-03-30 2016-03-29 2016-04-07 分红 每份派现金0.0600元
2014-01-14 2014-01-13 2014-01-21 分红 每份派现金0.0240元
华夏海外收益债券A(QDII)(001061)基金档案
基金代码 001061 基金简称 华夏海外债A(人民币) 基金全称 华夏海外收益债券型证券投资基金
发行日期 2012-11-15 成立日期 2012-12-07 基金类型 QDII
基金经理 刘鲁旦 基金托管人 建设银行 基金公司 华夏基金
最近资产 14.5200浜 最近份额 11.8531亿 成立份额 19.777亿份
管理费率 0.75% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
AI智能 1.3147 3.2352%
5GETF 1.2838 3.2243%
华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.2568 2.7600%
华夏中证5G通信主题ETF联接C 1.2561 2.7600%
华夏优势精选股票 1.6795 2.6700%
华夏创新前沿股票 1.7190 2.5700%
华夏稳增 2.4010 2.5200%
华夏磐晟 1.3428 2.4300%
华夏国企改革混合 1.2550 2.3700%
芯片ETF 1.2767 2.2997%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发美国房地产(人民币) 1.2890 1.3365%
广发美国房地产(美元) 0.1841 1.3209%
诺安收益 1.6720 1.2107%
鹏华房地产人民币 1.1300 0.8029%
诺安黄金 1.0140 0.7952%
嘉实黄金 0.8930 0.7901%
嘉实全球 1.3490 0.7468%
广发全球精选 1.9250 0.6799%
国泰商品 0.4470 0.6757%
海富通大中华混合(QDII) 1.3570 0.6677%
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