| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-06-26 | 2024-06-25 | 2024-07-03 | 每份派现金0.0629元 |
| 2019-07-10 | 2019-07-09 | 2019-07-17 | 每份派现金0.0378元 |
| 2017-01-23 | 2017-01-20 | 2017-02-06 | 每份派现金0.0800元 |
| 2016-03-30 | 2016-03-29 | 2016-04-07 | 每份派现金0.0600元 |
| 2014-01-14 | 2014-01-13 | 2014-01-21 | 每份派现金0.0240元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏半导体龙头混合发起式A | 3.4783 | 4.53% |
| 华夏半导体龙头混合发起式C | 3.4184 | 4.53% |
| 华夏创新研选混合C | 1.0088 | 4.38% |
| 华夏创新研选混合A | 1.0285 | 4.37% |
| 华夏互联网龙头混合A | 0.9207 | 4.32% |
| 华夏互联网龙头混合C | 0.8926 | 4.32% |
| 港股信息 | 1.2189 | 4.24% |
| 华夏数字经济龙头混合发起式A | 2.2193 | 4.16% |