权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2019-07-10 | 2019-07-09 | 2019-07-17 | 每份派现金0.0378元 |
2017-01-23 | 2017-01-20 | 2017-02-06 | 每份派现金0.0800元 |
2016-03-30 | 2016-03-29 | 2016-04-07 | 每份派现金0.0600元 |
2014-01-14 | 2014-01-13 | 2014-01-21 | 每份派现金0.0240元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
H股金融 | 0.9500 | 2.29% |
华夏智造升级混合A | 0.6015 | 1.50% |
华夏智造升级混合C | 0.5964 | 1.50% |
有色50 | 1.0845 | 1.36% |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起C | 1.0619 | 1.29% |
金融行业 | 2.0676 | 1.29% |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A | 1.0666 | 1.28% |
华夏银基 | 1.2801 | 1.06% |